(Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/10/01 | (Q4)2022/10/01 | (Q3)2022/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -49.14%213.3萬 | -41.32%345萬 | -19.17%848.9萬 | -52.47%128.9萬 | 401.00%300.6萬 | 41.64%419.4萬 | 587.9萬 | -25.07%1,050.2萬 | 13.33%271.2萬 | 60萬 |
持續經營淨收入 | 2.16%311.8萬 | -32.04%59.4萬 | -40.15%541.6萬 | -102.61%-4.7萬 | 22.76%241.1萬 | 127.25%305.2萬 | --87.4萬 | -46.02%904.9萬 | 11.36%180.4萬 | --196.4萬 |
持續經營損益 | 300.00%2.4萬 | -140.00%-4,000 | 101.61%5.6萬 | 36.00%3.4萬 | 277.78%1.6萬 | 175.00%6,000 | --1萬 | 66.00%-348.5萬 | 132.89%2.5萬 | ---9,000 |
折舊和攤銷 | 14.21%331.9萬 | 16.21%166.3萬 | 13.24%611.4萬 | 12.76%159.9萬 | 16.34%160.9萬 | 121.33%290.6萬 | --143.1萬 | -3.69%539.9萬 | 7.67%141.8萬 | --138.3萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | -68.84%6.2萬 | -44.64%6.2萬 | --0 | ---- | ---- | -73.75%19.9萬 | 124.00%11.2萬 | --0 |
其他非現金項目 | -10.00%1.8萬 | -10.00%9,000 | 5.56%3.8萬 | 0.00%1萬 | -11.11%8,000 | 150.00%2萬 | --1萬 | -80.43%3.6萬 | -90.83%1萬 | --9,000 |
營運資金變化 | -142.79%-434.6萬 | -66.57%118.8萬 | -359.34%-319.7萬 | 43.84%-36.9萬 | 62.21%-103.8萬 | -591.76%-179萬 | --355.4萬 | -173.11%-69.6萬 | -24.67%-65.7萬 | ---274.7萬 |
-應收款項(增)減 | 64.96%-8.9萬 | 127.32%5萬 | -6,200.00%-37.8萬 | -650.00%-18萬 | -57.58%5.6萬 | -288.15%-25.4萬 | ---18.3萬 | -102.60%-6,000 | 63.64%-2.4萬 | --13.2萬 |
-存貨(增)減 | -186.36%-18.9萬 | -538.67%-47.9萬 | 50.38%-70.9萬 | 71.12%-5.4萬 | 1.34%-58.9萬 | 78.29%-6.6萬 | ---7.5萬 | 0.49%-142.9萬 | 71.27%-18.7萬 | ---59.7萬 |
-預付費用(增)減 | -92.97%-208.6萬 | 7.67%84.2萬 | -95.17%8萬 | -27.74%68.5萬 | 266.43%47.6萬 | -446.47%-108.1萬 | --78.2萬 | -25.98%165.5萬 | -33.15%94.8萬 | ---28.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -736.47%-169.3萬 | -149.89%-87.5萬 | -88.17%14.2萬 | 78.86%-17萬 | 104.13%4.6萬 | -87.85%26.6萬 | --175.4萬 | -23.03%120萬 | 62.76%-80.4萬 | ---111.4萬 |
-其他流動資產變化 | 133.33%2.8萬 | -62.50%1.5萬 | 86.96%-3.9萬 | 79.27%-1.7萬 | 78.48%-3.4萬 | 121.43%1.2萬 | --4萬 | -29,800.00%-29.9萬 | -2,150.00%-8.2萬 | ---15.8萬 |
-其他流動負債變化 | -6.06%-117.2萬 | -6.40%-58.2萬 | -15.35%-229.9萬 | -6.31%-57.3萬 | -15.86%-62.1萬 | -133.12%-110.5萬 | ---54.7萬 | 33.90%-199.3萬 | -19.51%-53.9萬 | ---53.6萬 |
-其他營運資本變化 | 95.21%85.5萬 | 24.34%221.7萬 | -96.59%6,000 | -293.55%-6萬 | -97.87%-37.2萬 | 130.46%43.8萬 | --178.3萬 | -87.23%17.6萬 | --3.1萬 | ---18.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -49.14%213.3萬 | -41.32%345萬 | -19.17%848.9萬 | -52.47%128.9萬 | 401.00%300.6萬 | 41.64%419.4萬 | --587.9萬 | -25.07%1,050.2萬 | 8.78%271.2萬 | --60萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 40.05%-316.1萬 | 71.12%-77.4萬 | -94.50%-1,855.9萬 | 48.36%-156.1萬 | -502.83%-1,172.5萬 | -82.02%-527.3萬 | -268萬 | 17.43%-954.2萬 | 5.00%-302.3萬 | -194.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 40.04%-317.3萬 | 70.91%-78.2萬 | -105.57%-1,861萬 | 38.68%-158.5萬 | -524.76%-1,173.3萬 | -78.90%-529.2萬 | ---268.8萬 | 17.61%-905.3萬 | 18.22%-258.5萬 | ---187.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -132.29%-44.6萬 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 81.44%-7.5萬 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 40.05%-316.1萬 | 71.12%-77.4萬 | -94.50%-1,855.9萬 | 48.36%-156.1萬 | -502.83%-1,172.5萬 | -82.02%-527.3萬 | ---268萬 | 17.43%-954.2萬 | 5.00%-302.3萬 | ---194.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 24.07%-250.2萬 | 40.25%-131.1萬 | -176.88%-653.6萬 | -119.18%-130.2萬 | 47.05%-193.9萬 | -147.07%-329.5萬 | -219.4萬 | 2,791.84%850.2萬 | 380.88%679萬 | -366.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 61.54%-64.5萬 | 76.48%-32.1萬 | -146.24%-229.9萬 | -104.03%-31.2萬 | 69.70%-31萬 | -92.10%-167.7萬 | ---136.5萬 | 143.61%497.2萬 | 308.28%773.7萬 | ---102.3萬 |
現金股利支付 | ---- | ---- | 54.90%-83.8萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---185.8萬 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -14.77%-185.7萬 | -19.42%-99萬 | -163.08%-339.9萬 | -4.54%-99萬 | -1.28%-79.1萬 | -120.55%-161.8萬 | ---82.9萬 | 408.41%538.8萬 | -96.07%-94.7萬 | ---78.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 24.07%-250.2萬 | 40.25%-131.1萬 | -176.88%-653.6萬 | -119.18%-130.2萬 | 47.05%-193.9萬 | -147.07%-329.5萬 | ---219.4萬 | 2,791.84%850.2萬 | 380.88%679萬 | ---366.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -39.41%2,553.2萬 | -39.41%2,553.2萬 | 28.96%4,213.8萬 | -23.99%2,710.6萬 | -7.14%3,776.4萬 | 25.40%4,213.8萬 | --4,213.8萬 | 9.20%3,267.6萬 | 11.60%3,565.9萬 | --4,066.6萬 |
當期現金流變化 | 19.30%-353萬 | 35.82%136.5萬 | -275.50%-1,660.6萬 | -124.29%-157.4萬 | -112.86%-1,065.8萬 | -161.92%-437.4萬 | --100.5萬 | 243.57%946.2萬 | 796.13%647.9萬 | ---500.7萬 |
期末現金流 | -41.74%2,200.2萬 | -37.66%2,689.7萬 | -39.41%2,553.2萬 | -39.41%2,553.2萬 | -23.99%2,710.6萬 | -7.14%3,776.4萬 | --4,314.3萬 | 28.96%4,213.8萬 | 28.96%4,213.8萬 | --3,565.9萬 |
自由現金流 | 2.75%-109.5萬 | -16.46%265.9萬 | -1,173.95%-1,018.1萬 | 3.93%-31.8萬 | -576.76%-873.7萬 | -15,985.71%-112.6萬 | --318.3萬 | -65.21%94.8萬 | 52.98%-33.1萬 | ---129.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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