(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | |||||
持續經營淨收入 | 41.97%1.24億 | 54.91%8,720.5萬 | 275.54%5,629.5萬 | -160.41%-3,206.9萬 | --5,308.3萬 |
遞延稅費 | 46.42%3,387.2萬 | 875.01%2,313.4萬 | 65.33%-298.5萬 | -161.23%-861萬 | --1,406.2萬 |
其他非現金項目 | 103.56%2,422.8萬 | -2.07%1,190.2萬 | -5.92%1,215.4萬 | 1,292,000.00%1,291.9萬 | ---1,000 |
營運資金變化 | -86.09%44.6萬 | -91.57%320.7萬 | 178.01%3,806萬 | -363.22%-4,878.6萬 | ---1,053.2萬 |
-應收款項(增)減 | -6.53%-489.6萬 | -169.60%-459.6萬 | 128.81%660.3萬 | -990.63%-2,291.6萬 | --257.3萬 |
-存貨(增)減 | -28.99%-5,404.6萬 | -329.79%-4,190萬 | 141.00%1,823.4萬 | -10.20%-4,447.7萬 | ---4,036萬 |
-其他流動資產變化 | 46.72%2,299.3萬 | 103.49%1,567.1萬 | -16.43%770.1萬 | -47.77%921.5萬 | --1,764.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | -3.19%2.09億 | 3.73%2.16億 | 470.94%2.08億 | -68.32%3,646.2萬 | --1.15億 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | |||||
固定資產交易的淨現金流 | -19.75%-6,580.4萬 | -31.81%-5,495.2萬 | -8.29%-4,169萬 | -1.53%-3,850萬 | ---3,792.1萬 |
無形資產交易淨現金流 | 5.13%-711.6萬 | 29.93%-750.1萬 | -44.00%-1,070.5萬 | 35.03%-743.4萬 | ---1,144.2萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---166.9萬 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 226.92%2,307.2萬 | -900.44%-1,817.8萬 | -128.81%-181.7萬 | 941.92%630.6萬 | ---74.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 35.20%-5,284.2萬 | -39.74%-8,154.1萬 | -42.12%-5,835.3萬 | 21.05%-4,106萬 | ---5,200.7萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | |||||
債務發行/償還的淨現金流 | 1.07%-3,116.4萬 | 42.50%-3,150.1萬 | -187.38%-5,478.4萬 | 124.46%6,269.7萬 | --2,793.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -155.60%-333.2萬 | --599.3萬 | --0 | 100.36%2.2萬 | ---606萬 |
現金股利支付 | -64.48%-5,311.8萬 | ---3,229.4萬 | ---- | 94.75%-107.6萬 | ---2,048.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -51.85%1,682.1萬 | 268.78%3,493.5萬 | --947.3萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -41.47%-1.64億 | 9.21%-1.16億 | -1,230.48%-1.27億 | 121.84%1,126.8萬 | ---5,159.5萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 19.79%1.17億 | 34.56%9,800.3萬 | 5.66%7,283.4萬 | 21.78%6,893.2萬 | --5,660.6萬 |
當期現金流變化 | -139.54%-741.2萬 | -16.47%1,874.4萬 | 236.45%2,244.1萬 | -41.97%667萬 | --1,149.4萬 |
利率變動影響 | -566.16%-304.4萬 | -76.06%65.3萬 | 198.55%272.8萬 | -432.69%-276.8萬 | --83.2萬 |
期末現金流 | -8.91%1.07億 | 19.79%1.17億 | 34.56%9,800.3萬 | 5.66%7,283.4萬 | --6,893.2萬 |
自由現金流 | -11.66%1.36億 | -0.83%1.53億 | 1,542.15%1.55億 | -116.50%-1,072.6萬 | --6,502.5萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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