(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -4.16%3,338.8萬 | 32.64%1.84億 | 61.82%6,740.6萬 | 11.79%4,652.6萬 | -27.46%3,499.1萬 | 396.20%3,483.8萬 | -13.69%1.39億 | -6.37%4,165.5萬 | 5.01%4,162萬 | 34.82%4,824萬 |
持續經營淨收入 | 27.64%2,898.6萬 | 3.01%1.09億 | 24.49%2,664.8萬 | 15.15%2,907.5萬 | 1.10%3,011萬 | -21.50%2,271萬 | 9.64%1.05億 | -14.20%2,140.6萬 | 0.94%2,524.9萬 | 31.02%2,978.2萬 |
持續經營損益 | ---- | -180.20%-73.3萬 | -97.93%4.5萬 | 116.00%23.2萬 | -537.75%-66.1萬 | -1,043.24%-34.9萬 | 338.02%91.4萬 | 1,350.67%217.6萬 | -990.23%-145萬 | 187.79%15.1萬 |
折舊和攤銷 | 0.16%1,366.8萬 | 5.95%5,493.5萬 | 1.20%1,405.7萬 | -2.08%1,380.4萬 | 12.53%1,342.8萬 | 14.40%1,364.6萬 | 6.07%5,184.8萬 | 13.32%1,389萬 | 15.94%1,409.7萬 | -1.37%1,193.3萬 |
遞延稅費 | ---- | -29.32%-1,081.4萬 | 15.02%-839.2萬 | -597.74%-184.9萬 | -120.81%-37萬 | ---20.3萬 | -40.68%-836.2萬 | -92.20%-987.5萬 | 69.19%-26.5萬 | --177.8萬 |
其他非現金項目 | -159.31%-94.9萬 | ---1,130萬 | ---140萬 | ---350萬 | ---800萬 | --160萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -104.20%-1,306.7萬 | 179.34%2,001萬 | 207.16%3,245.4萬 | 254.52%349.2萬 | -2,099.37%-953.7萬 | 82.82%-639.9萬 | -330.76%-2,522.2萬 | 14.08%1,056.6萬 | -29.99%98.5萬 | 122.61%47.7萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | 292.62%696.9萬 | -60.55%436.3萬 | -584.90%-401.5萬 | 26.92%621.8萬 | 101.98%40.3萬 | 82.52%-361.8萬 | 267.27%1,106萬 | -63.57%82.8萬 | 172.57%489.9萬 |
-存貨(增)減 | ---- | 234.93%1,053萬 | -64.61%798.5萬 | 184.27%787.7萬 | 98.80%-18.7萬 | 70.76%-514.5萬 | 62.88%-780.4萬 | 342.98%2,256.6萬 | 173.17%277.1萬 | -1,146.43%-1,554.3萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | -289.30%-354萬 | -132.70%-83.7萬 | 157.53%268.6萬 | -19.01%-264.2萬 | -664.07%-274.7萬 | 312.26%187萬 | -12.09%256萬 | 211.67%104.3萬 | 42.47%-222萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | 122.85%355.2萬 | 133.38%998.1萬 | -36.40%-97.8萬 | -101.49%-33.9萬 | 33.68%-511.2萬 | -133.02%-1,554.3萬 | -280.13%-2,990.1萬 | -115.61%-71.7萬 | 46.71%2,278.3萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | 2,067.72%249.9萬 | 156.06%1,096.2萬 | 29.32%-207.8萬 | -33.31%-1,258.7萬 | -22.22%620.2萬 | -101.96%-12.7萬 | -24.22%428.1萬 | -297.83%-294萬 | -63.30%-944.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -4.16%3,338.8萬 | 32.64%1.84億 | 61.82%6,740.6萬 | 11.79%4,652.6萬 | -27.46%3,499.1萬 | 396.20%3,483.8萬 | -13.69%1.39億 | -6.37%4,165.5萬 | 5.01%4,162萬 | 34.82%4,824萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 33.02%-673.9萬 | 91.63%-3,481.3萬 | 18.11%-1,186.5萬 | 89.10%-927.6萬 | 98.82%-361.1萬 | 0.11%-1,006.1萬 | -1,078.51%-4.16億 | -2.17%-1,448.9萬 | -1,020.06%-8,511.3萬 | -4,099.89%-3.06億 |
資本性支出 | 28.91%-691萬 | 24.13%-3,789.2萬 | 18.21%-1,157.5萬 | 44.21%-836.5萬 | 21.92%-823.2萬 | 5.23%-972萬 | -33.68%-4,994.5萬 | 5.48%-1,415.2萬 | -73.72%-1,499.4萬 | -41.55%-1,054.3萬 |
業務交易的淨現金流 | 87.68%-4.2萬 | 99.58%-154.2萬 | 15.94%-29萬 | 98.70%-91.1萬 | --0 | ---34.1萬 | -425,801.16%-3.66億 | -301.16%-34.5萬 | ---7,012萬 | ---2.96億 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --274萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --21.3萬 | 813.11%188.1萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -90.41%20.6萬 | -99.09%8,000 | -99.90%1,000 | -91.56%1.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 33.02%-673.9萬 | 91.63%-3,481.3萬 | 18.11%-1,186.5萬 | 89.10%-927.6萬 | 98.82%-361.1萬 | 0.11%-1,006.1萬 | -1,078.51%-4.16億 | -2.17%-1,448.9萬 | -1,020.06%-8,511.3萬 | -4,099.89%-3.06億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 9.89%-3,002.3萬 | -162.15%-1.53億 | -227.77%-7,014.6萬 | -188.42%-2,509.8萬 | -109.02%-2,475.9萬 | 4.38%-3,331.8萬 | 341.42%2.47億 | -34.22%-2,140.1萬 | 238.43%2,838.6萬 | 826.41%2.75億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 11.02%-805.7萬 | -143.62%-1.31億 | -219.24%-7,105.6萬 | -186.93%-2,505.6萬 | -109.50%-2,605.5萬 | -145.37%-905.5萬 | 645.40%3.01億 | -54,187.80%-2,225.8萬 | 291.65%2,882.4萬 | 1,013.18%2.74億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -35.15%-520.2萬 | 87.38%-446.9萬 | -149.44%-44.4萬 | -119.57%-10.1萬 | 87.50%-7.5萬 | 88.88%-384.9萬 | -0.52%-3,542.3萬 | 98.92%-17.8萬 | 99.42%-4.6萬 | 93.51%-60萬 |
現金股利支付 | -11.75%-2,555.5萬 | -10.42%-2,287.2萬 | --0 | 25.00%-3,000 | -100.00%-2,000 | -10.45%-2,286.7萬 | -10.63%-2,071.3萬 | 73.68%-5,000 | 0.00%-4,000 | ---1,000 |
職工行使股票期權收到的現金 | 258.38%879.1萬 | 63.20%524.2萬 | 30.19%135.4萬 | -92.65%6.2萬 | 65.42%137.3萬 | 392.57%245.3萬 | -53.74%321.2萬 | 75.68%104萬 | -65.76%84.4萬 | -44.07%83萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---123.2萬 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 9.89%-3,002.3萬 | -162.15%-1.53億 | -227.77%-7,014.6萬 | -188.42%-2,509.8萬 | -109.02%-2,475.9萬 | 4.38%-3,331.8萬 | 341.42%2.47億 | -34.22%-2,140.1萬 | 238.43%2,838.6萬 | 826.41%2.75億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.17%6,444.7萬 | -35.53%6,656萬 | 36.22%7,695.2萬 | -12.24%6,685.6萬 | -6.62%6,019.9萬 | -35.53%6,656萬 | 22.07%1.03億 | -37.24%5,648.9萬 | -4.65%7,618.3萬 | -27.19%6,446.6萬 |
當期現金流變化 | 60.50%-337.4萬 | 85.80%-437.3萬 | -353.34%-1,460.5萬 | 180.44%1,215.2萬 | -59.72%662.1萬 | 77.46%-854.1萬 | -233.70%-3,079.9萬 | -59.87%576.5萬 | -231.03%-1,510.7萬 | 276.65%1,643.9萬 |
利率變動影響 | -133.21%-72.4萬 | 138.44%226萬 | -51.23%210萬 | 55.18%-205.6萬 | 100.76%3.6萬 | 348.57%218萬 | -34.62%-588萬 | 478.05%430.6萬 | -223.48%-458.7萬 | -801.63%-472.2萬 |
期末現金流 | 0.25%6,034.9萬 | -3.17%6,444.7萬 | -3.17%6,444.7萬 | 36.22%7,695.2萬 | -12.24%6,685.6萬 | -6.62%6,019.9萬 | -35.53%6,656萬 | -35.53%6,656萬 | -37.24%5,648.9萬 | -4.65%7,618.3萬 |
自由現金流 | 5.41%2,647.8萬 | 64.65%1.46億 | 103.00%5,583.1萬 | 43.32%3,816.1萬 | -29.02%2,675.9萬 | 876.45%2,511.8萬 | -28.06%8,859.1萬 | -6.83%2,750.3萬 | -14.12%2,662.6萬 | 33.05%3,769.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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