(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -923.36%-313.7萬 | -53.37%250萬 | 48.73%221.57萬 | 366.68%4.34萬 | -14.02萬 | 38.1萬 | 112.23%536.1萬 | 148.98萬 | -1.63萬 | 17.82%252.61萬 |
持續經營淨收入 | -247.48%-158.1萬 | -37.32%57.1萬 | 34.96%-87.44萬 | 107.68%24.41萬 | --12.93萬 | --107.2萬 | -67.31%91.1萬 | ---134.44萬 | --11.75萬 | 182.13%278.68萬 |
持續經營損益 | ---- | -50.00%4.1萬 | -115.52%-9,825 | --9,169 | ---- | ---- | 110.73%8.2萬 | --6.33萬 | --0 | -143.32%-76.45萬 |
折舊和攤銷 | -0.36%27.5萬 | -27.51%110.4萬 | -22.91%36.64萬 | -29.53%17.94萬 | --28.21萬 | --27.6萬 | -6.94%152.3萬 | --47.53萬 | --25.46萬 | -26.21%163.65萬 |
遞延稅費 | ---- | 73.30%99.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 146.69%57.3萬 | ---- | ---- | -311.49%-122.73萬 |
其他非現金項目 | -55.47%17.5萬 | -7.33%180.8萬 | 41.04%62.7萬 | 23.58%34.88萬 | --43.92萬 | --39.3萬 | 58.56%195.1萬 | --44.46萬 | --28.23萬 | 85.80%123.04萬 |
營運資金變化 | -47.43%-200.5萬 | -711.84%-196.4萬 | -8.72%116.65萬 | -10.05%-73.81萬 | ---103.24萬 | ---136萬 | 128.26%32.1萬 | --127.79萬 | ---67.07萬 | -464.08%-113.59萬 |
-應收款項(增)減 | -236.97%-16.3萬 | -98.99%2.6萬 | 570.72%11.13萬 | -114.16%-12.62萬 | ---7.81萬 | --11.9萬 | 171.29%257.5萬 | --1.66萬 | --89.11萬 | -349.09%-361.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -48.00%-158.8萬 | 76.12%-29.4萬 | 324.29%194.37萬 | 72.02%-35.4萬 | ---81.07萬 | ---107.3萬 | -156.08%-123.1萬 | --45.81萬 | ---126.55萬 | 944.83%219.51萬 |
-其他流動資產變化 | 63.98%-11.6萬 | -251.43%-123萬 | -172.19%-73.3萬 | 17.46%-14.92萬 | ---2.57萬 | ---32.2萬 | -176.08%-35萬 | --101.53萬 | ---18.08萬 | 201.33%46.01萬 |
-其他流動負債變化 | -64.29%-13.8萬 | 30.76%-46.6萬 | 26.68%-15.55萬 | 5.96%-10.86萬 | ---11.78萬 | ---8.4萬 | -275.93%-67.3萬 | ---21.21萬 | ---11.55萬 | 57.80%-17.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -923.10%-313.6萬 | -52.38%255.3萬 | 52.28%226.87萬 | 366.73%4.34萬 | ---14.02萬 | --38.1萬 | 112.23%536.1萬 | --148.98萬 | ---1.63萬 | 17.82%252.61萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 87.36%-1.1萬 | 75.54%-8萬 | 73.51%-8萬 | 192.06%8.79萬 | -934 | -8.7萬 | 93.45%-32.7萬 | -30.2萬 | 3.01萬 | -398.23%-499.31萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 87.36%-1.1萬 | 75.54%-8萬 | 73.51%-8萬 | 192.06%8.79萬 | ---934 | ---8.7萬 | 22.67%-32.7萬 | ---30.2萬 | --3.01萬 | 24.92%-42.29萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -941.28%-457.02萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 87.36%-1.1萬 | 75.54%-8萬 | 73.51%-8萬 | 192.06%8.79萬 | ---934 | ---8.7萬 | 93.45%-32.7萬 | ---30.2萬 | --3.01萬 | -398.23%-499.31萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 327.16%170.6萬 | 40.12%-270.1萬 | -8.89%-84.02萬 | 22.80%-56.48萬 | -54.5萬 | -75.1萬 | -245.44%-451.1萬 | -77.16萬 | -73.15萬 | 235.06%310.15萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -2,185.48%-1,259.3萬 | -2.19%-233.6萬 | -25.36%-71.61萬 | -21.40%-52.39萬 | ---54.5萬 | ---55.1萬 | -145.91%-228.6萬 | ---57.12萬 | ---43.15萬 | 100.36%497.96萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.43%35.09萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --1,440萬 | ---16.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | 57.50%-8.5萬 | 91.01%-20萬 | 120.40%4.09萬 | 86.38%-4.09萬 | --0 | ---20萬 | 0.18%-222.5萬 | ---20.04萬 | ---30萬 | -97.92%-222.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---1.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 327.16%170.6萬 | 40.12%-270.1萬 | -8.89%-84.02萬 | 22.80%-56.48萬 | ---54.5萬 | ---75.1萬 | -245.44%-451.1萬 | ---77.16萬 | ---73.15萬 | 235.06%310.15萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -2.90%762.1萬 | 7.18%784.9萬 | -15.58%627.22萬 | -17.70%670.56萬 | --739.4萬 | --784.9萬 | 9.48%732.3萬 | --743萬 | --814.77萬 | 44.74%668.86萬 |
當期現金流變化 | -216.70%-144.1萬 | -143.35%-22.8萬 | 221.70%134.85萬 | 39.61%-43.34萬 | ---68.81萬 | ---45.5萬 | -17.10%52.6萬 | --41.92萬 | ---71.77萬 | -69.31%63.45萬 |
期末現金流 | -16.42%618萬 | -2.90%762.1萬 | -2.90%762.1萬 | -15.58%627.22萬 | --670.56萬 | --739.4萬 | 7.18%784.9萬 | --784.9萬 | --743萬 | 9.49%732.32萬 |
自由現金流 | -1,170.41%-314.7萬 | -50.87%247.3萬 | 84.27%218.87萬 | 849.85%13.14萬 | ---14.11萬 | --29.4萬 | 139.35%503.4萬 | --118.78萬 | --1.38萬 | 33.05%210.32萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
暫無數據