(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -170.62%-29.42億 | 120.36%13.42億 | -929.17%-45.77億 | -553.63%-18.89億 | -33.76%21.82億 | 307.63%41.66億 | -47.95%6.09億 | 513.33%5.52億 | 87.59%-2.89億 | 57.61%32.94億 |
遞延稅費 | 162.10%13.21億 | 15.71%3.02億 | 471.43%2.8億 | 234.62%3.15億 | -0.93%4.24億 | -50.78%5.04億 | -20.18%2.61億 | -52.88%4,900萬 | -350.00%-2.34億 | -33.64%4.28億 |
其他非現金項目 | -4.65%22.33億 | -3.02%5.45億 | 17.56%7.03億 | -10.69%6.18億 | -25.10%3.67億 | 79.19%23.42億 | 7.25%5.62億 | 77.98%5.98億 | 598.99%6.92億 | 40.80%4.9億 |
營運資金變化 | -50.78%-40.65億 | 78.26%31.89億 | 100.26%15.48億 | -616.73%-14.21億 | -33.38%-73.8億 | -355.30%-26.96億 | -3.92%17.89億 | -60.98%7.73億 | -92.53%2.75億 | 14.43%-55.33億 |
-應收款項(增)減 | 156.13%6.89億 | 5,658.82%9.79億 | -20.64%32.42億 | 142.49%8.56億 | -4.83%-43.88億 | 540.98%2.69億 | -80.90%1,700萬 | 28.26%40.85億 | 651.56%3.53億 | -27.97%-41.86億 |
-存貨(增)減 | 80.18%-4.3億 | 87.54%-1.57億 | 93.00%-7,900萬 | 27.56%-1.63億 | -106.98%-3,100萬 | -1,154.34%-21.7億 | -110.00%-12.6億 | -172.71%-11.29億 | -173.05%-2.25億 | -16.70%4.44億 |
-其他流動資產變化 | -230.44%-42.23億 | -36.57%10.2億 | 21.23%-18.74億 | -1,180.65%-16.75億 | -156.04%-16.95億 | -274.83%-12.78億 | 30.41%16.08億 | -121.51%-23.79億 | -95.66%1.55億 | 77.90%-6.62億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -27.86%51.17億 | 83.18%56.07億 | -2.94%25.76億 | -77.00%4.84億 | -388.98%-35.5億 | 39.38%70.93億 | 0.49%30.61億 | -5.59%26.54億 | 5.36%21.04億 | 73.74%-7.26億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -39.42%-25.36億 | -12.33%-8.93億 | -15.64%-6.73億 | -88.93%-5.46億 | -177.12%-4.24億 | 18.72%-18.19億 | 25.91%-7.95億 | 5.37%-5.82億 | 23.54%-2.89億 | 11.05%-1.53億 |
業務交易的淨現金流 | -128.57%-6.54億 | -107.27%-1.69億 | 152.38%1,100萬 | -2,386.67%-3.73億 | ---1.23億 | 270.06%22.89億 | 11,725.00%23.25億 | 98.31%-2,100萬 | 21.05%-1,500萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 89.72%-3.06億 | -103.11%-30.02億 | 347.06%5.32億 | 101.89%4,700萬 | 143.33%21.17億 | -169.22%-29.78億 | -2,837.04%-14.78億 | 116.23%1.19億 | -406.15%-24.89億 | -79.13%8.7億 |
其他投資活動的淨現金流 | -418.68%-4.72億 | --0 | ---1.18億 | ---2.9億 | ---6,500萬 | ---9,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -47.71%-35.17億 | -5,897.01%-38.84億 | 67.06%-1.38億 | 60.41%-10.97億 | 115.90%16.02億 | -378.48%-23.81億 | 106.78%6,700萬 | 83.56%-4.19億 | -719.91%-27.71億 | -81.19%7.42億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 433.98%32.53億 | -12.28%-18.84億 | 124.70%2.67億 | 414.46%30.25億 | 54.14%18.45億 | 60.28%-9.74億 | -24.11%-16.78億 | -220.11%-10.81億 | 126.08%5.88億 | 369.41%11.97億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 53.33%2,300萬 | --0 | --0 | --2,300萬 | --0 | --1,500萬 | --0 | --0 | --0 | --1,500萬 |
現金股利支付 | -19.85%-23.79億 | 0.00%-1,500萬 | 0.00%-400萬 | -20.04%-23.6億 | ---- | 0.40%-19.85億 | 37.50%-1,500萬 | 0.00%-400萬 | -0.05%-19.66億 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -295.00%-3,900萬 | 19.05%-1,700萬 | ---2,800萬 | 20.00%600萬 | ---- | -25.93%2,000萬 | -520.00%-2,100萬 | ---- | -37.50%500萬 | 157.14%3,600萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 83.91%-6.79億 | -14.57%-24.53億 | 88.06%-1.6億 | 114.99%2.72億 | 54.60%16.62億 | 25.24%-42.2億 | -19.08%-21.41億 | -308.40%-13.4億 | 60.59%-18.14億 | 851.33%10.75億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 13.30%51.71億 | 56.13%68.15億 | 31.22%44.81億 | -16.17%48.54億 | 13.30%51.71億 | 8.90%45.64億 | 1.14%43.65億 | 0.77%34.15億 | 4.32%57.9億 | 8.90%45.64億 |
當期現金流變化 | 87.20%9.21億 | -173.96%-7.3億 | 154.53%22.78億 | 86.26%-3.41億 | -126.21%-2.86億 | 64.55%4.92億 | 279.62%9.87億 | -1.10%8.95億 | -14.91%-24.81億 | -15.62%10.91億 |
利率變動影響 | -265.18%-1.85億 | 1.10%-1.79億 | 1.82%5,600萬 | -129.25%-3,100萬 | -123.48%-3,100萬 | 220.00%1.12億 | -5,933.33%-1.81億 | 311.54%5,500萬 | 5,400.00%1.06億 | 100.00%1.32億 |
期末現金流 | 14.23%59.07億 | 14.23%59.07億 | 56.13%68.15億 | 31.22%44.81億 | -16.17%48.54億 | 13.30%51.71億 | 13.30%51.71億 | 1.14%43.65億 | 0.77%34.15億 | 4.32%57.9億 |
自由現金流 | -42.91%23.66億 | 165.46%46.11億 | -1.82%18.93億 | -107.85%-1.22億 | -273.58%-40.16億 | 67.23%41.44億 | -8.87%17.37億 | -10.82%19.28億 | 3.32%15.54億 | 65.26%-10.75億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
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