(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -65.25%1.63億 | 65.08%17.02億 | 38.44%6.05億 | 40.89%3.17億 | 93.17%3.11億 | 125.48%4.69億 | -49.11%10.31億 | -12.07%4.37億 | -66.67%2.25億 | -66.25%1.61億 |
持續經營淨收入 | --3,900萬 | 97.40%-6,900萬 | -49.31%7,300萬 | 101.71%5,100萬 | -260.83%-1.93億 | --0 | -356.92%-26.54億 | 820.00%1.44億 | -761.73%-29.91億 | -60.13%1.2億 |
持續經營損益 | -25.00%-500萬 | -110.11%-1,800萬 | -135.29%-600萬 | -103.01%-400萬 | -128.57%-400萬 | -128.57%-400萬 | 67.92%1.78億 | -41.38%1,700萬 | 411.54%1.33億 | -44.00%1,400萬 |
折舊和攤銷 | 7.03%3.35億 | -8.48%12.63億 | -0.61%3.24億 | -6.04%3.11億 | -8.16%3.15億 | -17.63%3.13億 | 59.17%13.8億 | 46.85%3.26億 | 60.68%3.31億 | 54.50%3.43億 |
遞延稅費 | -13.11%-6,900萬 | -116.96%-4.99億 | 339.02%9,800萬 | -451.25%-4.41億 | -75.93%-9,500萬 | -10.91%-6,100萬 | -42.86%-2.3億 | 34.92%-4,100萬 | -29.03%-8,000萬 | -390.91%-5,400萬 |
其他非現金項目 | -35.71%900萬 | 485.00%7,700萬 | 128.57%3,200萬 | 0.00%1,400萬 | 147.22%1,700萬 | 216.67%1,400萬 | -124.69%-2,000萬 | -60.00%1,400萬 | -61.11%1,400萬 | -800.00%-3,600萬 |
營運資金變化 | -193.96%-1.71億 | 128.48%2.68億 | 144.12%4,500萬 | 123.15%7,800萬 | 86.69%-3,700萬 | 181.25%1.82億 | -1,550.88%-9.41億 | -144.35%-1.02億 | -1,882.35%-3.37億 | -198.92%-2.78億 |
-應收款項(增)減 | -7.43%1.37億 | 47.20%-6,600萬 | -137.25%-1.21億 | 63.57%-4,700萬 | 53.06%-4,600萬 | -3.27%1.48億 | 26.47%-1.25億 | -21.43%-5,100萬 | -50.00%-1.29億 | -5.38%-9,800萬 |
-存貨(增)減 | -25.15%-2.04億 | 68.94%-1.14億 | 168.42%1.02億 | 93.58%-700萬 | 75.92%-4,600萬 | -55.24%-1.63億 | -1,259.26%-3.67億 | -68.85%3,800萬 | -1,916.67%-1.09億 | -634.62%-1.91億 |
-預付費用(增)減 | 67.74%-1,000萬 | 18.37%-4,000萬 | -92.98%400萬 | 89.58%-500萬 | 82.22%-800萬 | -138.46%-3,100萬 | -40.00%-4,900萬 | 256.25%5,700萬 | -77.78%-4,800萬 | -73.08%-4,500萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -122.43%-5,900萬 | 276.53%5.19億 | 108.03%1,100萬 | 589.74%1.91億 | -44.90%5,400萬 | 221.76%2.63億 | -194.23%-2.94億 | -166.18%-1.37億 | -131.71%-3,900萬 | 16.67%9,800萬 |
-其他營運資本變化 | 0.00%-3,500萬 | 70.75%-3,100萬 | 644.44%4,900萬 | -350.00%-5,400萬 | 121.43%900萬 | 18.60%-3,500萬 | 22.63%-1.06億 | 87.67%-900萬 | 63.64%-1,200萬 | -31.25%-4,200萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | -86.67%2,400萬 | -3,800.00%-7,400萬 | -26.15%4,800萬 | 4,000萬 | 1,000萬 | -8.16%1.8億 | 200萬 | 6,500萬 | |
經營活動現金淨額 | -65.97%1.63億 | 42.53%17.26億 | 20.96%5.31億 | 25.86%3.65億 | 28.10%3.51億 | 130.29%4.79億 | -45.50%12.11億 | -36.65%4.39億 | -57.04%2.9億 | -42.56%2.74億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1.84%-1.66億 | 22.94%-6.72億 | 23.11%-1.83億 | 7.91%-1.63億 | -6.54%-1.63億 | 46.38%-1.63億 | 92.18%-8.72億 | 97.67%-2.38億 | 14.49%-1.77億 | 18.62%-1.53億 |
資本性支出 | -6.67%-1.76億 | -11.61%-6.92億 | -4.40%-1.9億 | -8.07%-1.74億 | -18.98%-1.63億 | -17.86%-1.65億 | 10.27%-6.2億 | 0.55%-1.82億 | 10.06%-1.61億 | 13.29%-1.37億 |
無形資產交易淨現金流 | -100.00%-600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | 97.72%-600萬 | --0 | 81.25%-300萬 | ---- | ---- | 97.50%-2.63億 | 99.43%-5,700萬 | 65.22%-1,600萬 | 55.56%-1,600萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --1,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 136.36%2,600萬 | 600.00%700萬 | --1,400萬 | --0 | -50.00%500萬 | -75.56%1,100萬 | -85.71%100萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 2.35%-1.66億 | 445.11%32.13億 | 10.16%-2.3億 | 2,157.61%37.86億 | 7.49%-1.73億 | 44.08%-1.7億 | 91.69%-9.31億 | 97.51%-2.56億 | 11.11%-1.84億 | 0.53%-1.87億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 62.37%-1.4億 | -142.63%-34.89億 | -2,366.39%-29.35億 | 79.47%-6,200萬 | 74.41%-1.2億 | 32.12%-3.72億 | -117.44%-14.38億 | -101.28%-1.19億 | 6.79%-3.02億 | -34.38%-4.69億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 94.05%-1,500萬 | -226.25%-29.33億 | -11,741.67%-27.94億 | 141.86%5,400萬 | 117.10%5,900萬 | 43.88%-2.52億 | -109.64%-8.99億 | -99.75%2,400萬 | 17.83%-1.29億 | -776.47%-3.45億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 94.67%-3,200萬 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | -0.68%-1.47億 | -2.27%-5.86億 | -0.68%-1.47億 | -0.68%-1.47億 | -3.55%-1.46億 | -4.29%-1.46億 | -8.11%-5.73億 | -4.29%-1.46億 | -3.55%-1.46億 | -13.71%-1.41億 |
職工行使股票期權收到的現金 | 11.11%4,000萬 | -25.20%9,500萬 | -30.77%900萬 | 23.08%3,200萬 | -18.18%1,800萬 | -45.45%3,600萬 | -32.09%1.27億 | -75.00%1,300萬 | -38.10%2,600萬 | -51.11%2,200萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -80.00%-1,800萬 | -6.56%-6,500萬 | 70.00%-300萬 | 95.24%-100萬 | -920.00%-5,100萬 | 60.00%-1,000萬 | 55.80%-6,100萬 | 85.29%-1,000萬 | 36.36%-2,100萬 | 44.44%-500萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 62.37%-1.4億 | -142.63%-34.89億 | -2,366.39%-29.35億 | 79.47%-6,200萬 | 74.41%-1.2億 | 32.12%-3.72億 | -117.44%-14.38億 | -101.28%-1.19億 | 6.79%-3.02億 | -34.38%-4.69億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 85.71%31.98億 | -41.75%17.22億 | 261.10%57.92億 | -7.00%17.26億 | -27.06%16.77億 | -41.75%17.22億 | -20.88%29.56億 | -50.81%16.04億 | -40.89%18.56億 | -27.84%22.99億 |
當期現金流變化 | -126.98%-1.43億 | 225.22%14.5億 | -4,215.63%-26.34億 | 2,186.22%40.89億 | 115.18%5,800萬 | 90.22%-6,300萬 | -57.98%-11.58億 | 121.48%6,400萬 | -236.11%-1.96億 | -536.67%-3.82億 |
利率變動影響 | -238.89%-2,500萬 | 134.21%2,600萬 | -25.93%4,000萬 | 58.93%-2,300萬 | 85.25%-900萬 | 238.46%1,800萬 | -61.70%-7,600萬 | 871.43%5,400萬 | -143.48%-5,600萬 | -535.71%-6,100萬 |
期末現金流 | 80.68%30.3億 | 85.71%31.98億 | 85.71%31.98億 | 261.10%57.92億 | -7.00%17.26億 | -27.06%16.77億 | -41.75%17.22億 | -41.75%17.22億 | -50.81%16.04億 | -40.89%18.56億 |
自由現金流 | -106.11%-1,900萬 | 74.96%10.34億 | 32.68%3.41億 | 48.06%1.91億 | 39.42%1.91億 | 357.35%3.11億 | -61.40%5.91億 | -49.61%2.57億 | -73.99%1.29億 | -57.05%1.37億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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