(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -42.23%-124.15萬 | -144.30%-38.64萬 | -24.65%-49.08萬 | -2,044.09%-31.2萬 | 27.86%-87.28萬 | -15.82萬 | -202.00%-39.38萬 | 9.25%-36.56萬 | 92.11%-1.46萬 | 2.87%-120.99萬 |
持續經營淨收入 | -6.76%-181.26萬 | -35.36%-53.52萬 | -84.56%-48.05萬 | 18.42%-35.25萬 | -19.23%-169.77萬 | ---39.54萬 | 28.71%-26.04萬 | -33.46%-60.99萬 | -64.87%-43.21萬 | 12.31%-142.38萬 |
持續經營損益 | 110.28%3,162 | 289.57%3,217 | 93.23%-1,570 | -102.30%-204 | -259.28%-3.08萬 | ---1,697 | -188.24%-2.32萬 | -334.21%-1.48萬 | 377.57%8,878 | -172.84%-8,565 |
折舊和攤銷 | -43.16%848 | -28.63%177 | -35.26%224 | -45.66%244 | -14.30%1,492 | --248 | -22.94%346 | 0.00%449 | 13.67%449 | -33.65%1,741 |
營運資金變化 | -99.51%2,084 | -58.81%7.47萬 | 16.65%-14萬 | -129.16%-8.23萬 | 524.31%42.92萬 | --18.12萬 | -210.08%-16.79萬 | 174.02%7.47萬 | 8,004.90%28.2萬 | -4.22%-10.12萬 |
-應收款項(增)減 | -36.85%19.84萬 | -179.80%-885 | 169.89%9,969 | -100.60%-1,859 | 1,339.57%31.41萬 | --1,109 | 61.80%-1.43萬 | -283.24%-4.05萬 | 11,398.94%30.86萬 | 20.06%-2.53萬 |
-預付費用(增)減 | -236.61%-10.86萬 | -36.73%2.18萬 | -1,230.53%-13.49萬 | -614.89%-6.52萬 | 187.20%7.95萬 | --3.45萬 | -105.75%-1.01萬 | 129.36%4.25萬 | --1.27萬 | -15.01%-9.12萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -346.10%-8.77萬 | -63.12%5.37萬 | 89.51%-1.51萬 | 61.31%-1.52萬 | 131.77%3.56萬 | --14.56萬 | -1,156.81%-14.35萬 | 235.19%7.27萬 | -4,582.80%-3.92萬 | 10.41%1.54萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -42.23%-124.15萬 | -144.30%-38.64萬 | -24.65%-49.08萬 | -2,044.09%-31.2萬 | 27.86%-87.28萬 | ---15.82萬 | -202.00%-39.38萬 | 9.25%-36.56萬 | 92.11%-1.46萬 | 2.87%-120.99萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 22.32%-235.85萬 | 55.01%-38.72萬 | 69.35%-22.57萬 | 5.87%-87.07萬 | -133.08%-303.61萬 | -86.06萬 | -9.68%-73.63萬 | -235.51%-45.5萬 | -384.84%-92.5萬 | -24.80%-130.26萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 25.16%-233.65萬 | 59.66%-38.19萬 | 68.51%-23.19萬 | 21.85%-72.29萬 | -71.77%-312.21萬 | ---94.66萬 | -5.60%-73.63萬 | -234.12%-45.5萬 | -244.44%-92.5萬 | -74.15%-181.76萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --40.23萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -125.59%-2.2萬 | ---5,323 | --6,182 | ---14.78萬 | 167.98%8.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.65萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 22.32%-235.85萬 | 55.01%-38.72萬 | 69.35%-22.57萬 | 5.87%-87.07萬 | -133.08%-303.61萬 | ---86.06萬 | -9.68%-73.63萬 | -235.51%-45.5萬 | -384.84%-92.5萬 | -24.80%-130.26萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -29.80%261.76萬 | -1,588.89%-1.95萬 | 44,985.60%153.02萬 | 352.27%108.55萬 | 69.14%372.9萬 | -1,152 | -102.84%-3,409 | 679.34%349.35萬 | 226.78%24萬 | -47.14%220.46萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -22.57%264.52萬 | ---2 | --155.07萬 | --109.45萬 | 116.90%341.64萬 | --0 | --0 | --341.64萬 | --0 | -54.71%157.51萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -93.76%2.4萬 | --0 | --0 | --0 | -40.59%38.45萬 | --0 | --0 | -69.67%13.65萬 | 229.79%24.8萬 | -24.18%64.72萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 28.36%-5.16萬 | -1,588.72%-1.95萬 | -501.79%-2.05萬 | -12.76%-8,998 | -306.55%-7.2萬 | ---1,152 | -2,425.19%-3,409 | -3,323.16%-5.94萬 | -355.74%-7,980 | 88.97%-1.77萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -29.80%261.76萬 | -1,588.89%-1.95萬 | 44,985.60%153.02萬 | 352.27%108.55萬 | 69.14%372.9萬 | ---1,152 | -102.84%-3,409 | 679.34%349.35萬 | 226.78%24萬 | -47.14%220.46萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.21%147.11萬 | -48.50%128.19萬 | -87.04%46.67萬 | -9.21%147.11萬 | -15.59%162.02萬 | --248.93萬 | 136.89%359.95萬 | -43.57%91.18萬 | -15.59%162.02萬 | 3,757.87%191.95萬 |
當期現金流變化 | -445.85%-98.23萬 | 22.24%-79.31萬 | 171.79%81.37萬 | 86.11%-9.72萬 | 41.54%-18萬 | ---101.99萬 | -66.23%-113.34萬 | 3,063.50%267.29萬 | -131.91%-69.95萬 | -116.36%-30.78萬 |
利率變動影響 | -110.28%-3,162 | -289.57%-3,217 | -93.23%1,570 | 102.30%204 | 259.28%3.08萬 | --1,697 | 188.24%2.32萬 | 334.21%1.48萬 | -377.57%-8,878 | 172.84%8,565 |
期末現金流 | -66.99%48.56萬 | -66.99%48.56萬 | -48.50%128.19萬 | 50.70%137.41萬 | -9.21%147.11萬 | --147.11萬 | 194.35%248.93萬 | 136.89%359.95萬 | -43.57%91.18萬 | -15.59%162.02萬 |
自由現金流 | 10.44%-357.79萬 | 30.46%-76.83萬 | 36.05%-72.27萬 | -10.14%-103.49萬 | -31.96%-399.49萬 | ---110.48萬 | -36.54%-113萬 | -52.24%-82.06萬 | -107.48%-93.95萬 | -32.24%-302.75萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
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