(Q2)2024/02/10 | (Q1)2023/11/18 | (FY)2023/08/26 | (Q4)2023/08/26 | (Q3)2023/05/06 | (Q2)2023/02/11 | (Q1)2022/11/19 | (FY)2022/08/27 | (Q4)2022/08/27 | (Q3)2022/05/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 22.47%4.34億 | 4.62%8.3億 | -8.42%29.41億 | -13.03%10.68億 | -14.07%7.25億 | -2.03%3.54億 | 2.01%7.94億 | -8.74%32.11億 | -4.67%12.28億 | -29.16%8.43億 |
持續經營淨收入 | 8.08%5.15億 | 10.04%5.93億 | 4.07%25.28億 | 6.76%8.65億 | 9.31%6.48億 | 1.02%4.77億 | -2.87%5.39億 | 11.95%24.3億 | 3.09%8.1億 | -0.60%5.93億 |
折舊和攤銷 | 9.90%1.25億 | 10.04%1.2億 | 12.52%4.98億 | 12.52%1.58億 | 13.75%1.16億 | 14.06%1.14億 | 9.70%1.09億 | 8.47%4.42億 | 8.65%1.41億 | 8.58%1.02億 |
遞延稅費 | 127.63%511.6萬 | -93.62%88.2萬 | -113.85%-2,570.7萬 | -121.26%-2,228.3萬 | -96.80%127.3萬 | -180.89%-1,851.3萬 | -23.65%1,381.6萬 | 639.02%1.86億 | 358.94%1.05億 | 408.95%3,979.5萬 |
其他非現金項目 | -193.69%-1,125.9萬 | -99.02%81萬 | 102.71%5,326.4萬 | -245.26%-2,680.1萬 | -705.67%-1,485.7萬 | 339.54%1,201.7萬 | 3,041.53%8,290.5萬 | 104.36%2,627.6萬 | 422.37%1,845萬 | -17.04%245.3萬 |
營運資金變化 | 11.83%-2.23億 | 213.99%9,196.7萬 | -462.26%-2.06億 | -52.33%6,306.7萬 | -151.68%-4,555.7萬 | -0.38%-2.53億 | -66.74%2,929萬 | -93.73%5,682.6萬 | -66.22%1.32億 | -81.47%8,814.6萬 |
-應收款項(增)減 | -36.68%1,150.8萬 | 67.22%685.6萬 | 94.69%-667.4萬 | 30.11%-4,499.1萬 | 147.22%1,604.4萬 | 170.41%1,817.3萬 | 360.15%410萬 | -1,038.98%-1.26億 | -232.25%-6,437.1萬 | -343.78%-3,397.6萬 |
-存貨(增)減 | -44.41%-1.77億 | 44.29%-2,189.9萬 | 91.13%-8,918萬 | 101.19%398.3萬 | 124.63%6,838.3萬 | 52.34%-1.22億 | 71.31%-3,930.8萬 | -626.04%-10.06億 | -1,508.60%-3.35億 | -512.70%-2.78億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 56.89%-5,082.4萬 | 413.57%3,376.2萬 | -107.48%-9,084.7萬 | -73.33%1.49億 | -134.16%-1.29億 | -162.19%-1.18億 | -92.64%657.4萬 | 14.61%12.14億 | 39.27%5.59億 | -12.53%3.76億 |
-其他營運資本變化 | 77.42%-693.4萬 | 26.46%7,324.8萬 | 26.12%-1,915.8萬 | -62.50%-4,497.8萬 | -105.97%-139.5萬 | 80.68%-3,070.9萬 | -57.83%5,792.4萬 | -579.71%-2,593.1萬 | -97.28%-2,767.8萬 | 263.53%2,335.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 22.47%4.34億 | 4.62%8.3億 | -8.42%29.41億 | -13.03%10.68億 | -14.07%7.25億 | -2.03%3.54億 | 2.01%7.94億 | -8.74%32.11億 | -4.67%12.28億 | -29.16%8.43億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -75.17%-2.73億 | -137.53%-2.71億 | -35.19%-8.76億 | -38.21%-3.97億 | -39.87%-2.09億 | -29.72%-1.56億 | -25.20%-1.14億 | -7.70%-6.48億 | -18.21%-2.87億 | -14.70%-1.49億 |
資本性支出 | -76.32%-2.55億 | -105.80%-2.35億 | -18.48%-7.97億 | -20.85%-3.66億 | -6.20%-1.71億 | -36.80%-1.45億 | -11.86%-1.14億 | -8.14%-6.72億 | -23.13%-3.03億 | -17.66%-1.61億 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | -18.30%823.5萬 | -53.37%2,704.2萬 | -27.64%1,399.1萬 | ---- | ---- | -31.08%1,008萬 | 93.39%5,798.7萬 | -32.86%1,933.6萬 | 296.97%1,244.1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 95.30%-61.3萬 | -352.68%-4,332.1萬 | -216.26%-1.07億 | -1,123.86%-4,497.7萬 | -5,988.44%-3,896.6萬 | 49.93%-1,305萬 | -188.51%-957萬 | -237.12%-3,369.5萬 | 85.76%-367.5萬 | -117.70%-64萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -75.17%-2.73億 | -137.53%-2.71億 | -35.19%-8.76億 | -38.21%-3.97億 | -39.87%-2.09億 | -29.72%-1.56億 | -25.20%-1.14億 | -7.70%-6.48億 | -18.21%-2.87億 | -14.70%-1.49億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 16.83%-1.41億 | 18.27%-5.52億 | 40.64%-20.6億 | 28.51%-6.72億 | 18.98%-5.44億 | 82.46%-1.69億 | 24.59%-6.76億 | 0.85%-34.7億 | -10.66%-9.4億 | 39.58%-6.71億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -96.67%2,341.5萬 | 389.90%9.03億 | 87.63%14.75億 | 502.75%3.12億 | 39.81%2.76億 | 27.61%7.03億 | 1,446.55%1.84億 | 353.74%7.86億 | 444.96%5,177.5萬 | 174.29%1.97億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 80.96%-1.65億 | -68.24%-14.45億 | 17.17%-35.17億 | 1.24%-9.72億 | 5.81%-8.18億 | 42.69%-8.68億 | 2.24%-8.59億 | -33.08%-42.46億 | -17.98%-9.84億 | -2.82%-8.68億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 133.11%123.4萬 | -1,138.31%-969.6萬 | -70.47%-1,816.9萬 | -63.40%-1,192.2萬 | ---173.7萬 | ---372.7萬 | 76.71%-78.3萬 | ---1,065.8萬 | ---729.6萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 16.83%-1.41億 | 18.27%-5.52億 | 40.64%-20.6億 | 28.51%-6.72億 | 18.98%-5.44億 | 82.46%-1.69億 | 24.59%-6.76億 | 0.85%-34.7億 | -10.66%-9.4億 | 39.58%-6.71億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4.89%2.83億 | 4.79%2.77億 | -77.43%2.64億 | 4.51%2.75億 | 25.84%3.01億 | -71.93%2.7億 | -77.43%2.64億 | -33.10%11.71億 | -73.04%2.63億 | -76.67%2.39億 |
當期現金流變化 | -31.61%2,002.8萬 | 85.70%751.9萬 | 100.50%452.8萬 | -199.79%-96.5萬 | -220.83%-2,783.9萬 | 104.05%2,928.3萬 | 101.94%404.9萬 | -55.48%-9.07億 | -99.51%96.7萬 | 145.98%2,303.9萬 |
利率變動影響 | -50.88%108.7萬 | -216.97%-159.2萬 | 1,509.88%814.6萬 | 740.92%310.3萬 | 152.41%146.9萬 | 180.84%221.3萬 | 210.38%136.1萬 | -87.87%50.6萬 | 270.05%36.9萬 | 243.35%58.2萬 |
期末現金流 | 0.93%3.04億 | 4.89%2.83億 | 4.79%2.77億 | 4.79%2.77億 | 4.51%2.75億 | 25.84%3.01億 | -71.93%2.7億 | -77.43%2.64億 | -77.43%2.64億 | -73.04%2.63億 |
自由現金流 | -14.73%1.79億 | -12.42%5.95億 | -15.54%21.44億 | -24.13%7.02億 | -18.86%5.54億 | -18.09%2.1億 | 0.52%6.79億 | -12.36%25.39億 | -11.24%9.25億 | -35.37%6.82億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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