(Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 62.45%-10.6萬 | 57.30%-2萬 | -8.88%-50.17萬 | 43.28%-12.03萬 | -156.70%-5.21萬 | 11.76%-28.23萬 | -126.95%-4.69萬 | 10.63%-46.08萬 | -162.82%-21.21萬 | 237.31%9.2萬 |
持續經營淨收入 | 69.21%-13.34萬 | -2,444.60%-269.33萬 | -172.16%-161.08萬 | -117.75%-22.77萬 | -781.27%-84.4萬 | -38.39%-43.33萬 | -34.94%-10.58萬 | -28.89%-59.19萬 | 40.50%-10.46萬 | -5.24%-9.58萬 |
持續經營損益 | 127.71%69 | 32.31%-660 | 20.25%-1,032 | 115.57%177 | -92.89%15 | -158.31%-249 | -22.64%-975 | -147.77%-1,294 | 54.13%-1,137 | -92.28%211 |
其他非現金項目 | --5,110 | --4,275 | --1,356 | --1,260 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 113.45%2.03萬 | 48.75%8.75萬 | 204.23%6.6萬 | 119.25%2.07萬 | -25.95%13.74萬 | 23.67%-15.09萬 | 3.97%5.88萬 | 57.56%-6.33萬 | -565.13%-10.77萬 | 772.04%18.56萬 |
-應收款項(增)減 | 55.45%-4,404 | -89.80%2,153 | 135.98%2.09萬 | 63.76%-1,466 | 312.85%1.12萬 | -32.49%-9,885 | -17.59%2.11萬 | 146.24%8,865 | 43.61%-4,045 | 57.63%-5,244 |
-預付費用(增)減 | 77.83%-4.75萬 | 286.21%7.96萬 | 467.27%1.66萬 | 79.04%6.16萬 | 265.13%14.86萬 | -59.52%-21.42萬 | -66.80%2.06萬 | 102.88%2,927 | 153.73%3.44萬 | -34.96%4.07萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1.27%7.22萬 | -66.52%5,722 | 137.91%2.85萬 | 71.44%-3.94萬 | -114.87%-2.23萬 | 230.59%7.31萬 | 154.87%1.71萬 | -165.21%-7.51萬 | -246.27%-13.81萬 | 619.40%15.01萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 62.45%-10.6萬 | 57.30%-2萬 | -8.88%-50.17萬 | 43.28%-12.03萬 | -156.70%-5.21萬 | 11.76%-28.23萬 | -126.95%-4.69萬 | 10.63%-46.08萬 | -162.82%-21.21萬 | 237.31%9.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 92.69%-2.86萬 | 45.78%-13.86萬 | -0.44%-147.92萬 | 40.64%-19.73萬 | -16.33%-63.58萬 | 9.55%-39.05萬 | -57.65%-25.56萬 | 9.55%-147.28萬 | 17.34%-33.23萬 | -25.19%-54.66萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 92.69%-2.86萬 | 45.78%-13.86萬 | 1.34%-147.92萬 | 40.64%-19.73萬 | -10.96%-63.58萬 | 9.55%-39.05萬 | -57.65%-25.56萬 | 7.15%-149.92萬 | 17.34%-33.23萬 | -31.25%-57.3萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 294.74%2.65萬 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 92.69%-2.86萬 | 45.78%-13.86萬 | -0.44%-147.92萬 | 40.64%-19.73萬 | -16.33%-63.58萬 | 9.55%-39.05萬 | -57.65%-25.56萬 | 9.55%-147.28萬 | 17.34%-33.23萬 | -25.19%-54.66萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -87.17%13.15萬 | 40.82%18.4萬 | 15.00%180.04萬 | 4,410.00%22.55萬 | -30.72%41.95萬 | 302.96%102.47萬 | -81.36%13.06萬 | -18.10%156.55萬 | 5,000 | 60.55萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --8.4萬 | --14.9萬 | --10萬 | --0 | --10萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -98.10%2.1萬 | --9,000 | 17.08%110.64萬 | --0 | --0 | 343.79%110.64萬 | --0 | -43.40%94.5萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -22.16%2.66萬 | 73.85%8,475 | -3.07%60.15萬 | 4,887.04%24.94萬 | -48.29%31.31萬 | 582.50%3.41萬 | -2.50%4,875 | 156.58%62.05萬 | 499,900.00%5,000 | --60.55萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | -86.09%1.75萬 | ---7,500 | ---2.39萬 | --6,352 | ---11.58萬 | --12.58萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -87.17%13.15萬 | 40.82%18.4萬 | 15.00%180.04萬 | 4,410.00%22.55萬 | -30.72%41.95萬 | 302.96%102.47萬 | -81.36%13.06萬 | -18.10%156.55萬 | --5,000 | --60.55萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 32.27%6.87萬 | -80.64%4.33萬 | -62.18%22.38萬 | -82.26%13.54萬 | -34.05%40.39萬 | -95.32%5.19萬 | -62.18%22.38萬 | -28.18%59.19萬 | -28.97%76.33萬 | -61.20%61.24萬 |
當期現金流變化 | -100.87%-3,050 | 114.75%2.54萬 | 50.95%-18.05萬 | 82.93%-9.21萬 | -277.89%-26.85萬 | 170.77%35.2萬 | -133.19%-17.19萬 | -58.50%-36.8萬 | -11.75%-53.95萬 | 129.97%15.09萬 |
期末現金流 | -83.75%6.56萬 | 32.27%6.87萬 | -80.64%4.33萬 | -80.64%4.33萬 | -82.26%13.54萬 | -34.05%40.39萬 | -95.32%5.19萬 | -62.18%22.38萬 | -62.18%22.38萬 | -28.97%76.33萬 |
自由現金流 | 80.00%-13.46萬 | 47.57%-15.86萬 | -1.07%-198.09萬 | 41.67%-31.76萬 | -43.01%-68.79萬 | 10.49%-67.28萬 | -65.49%-30.25萬 | 7.99%-196萬 | -12.78%-54.45萬 | 4.48%-48.1萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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