(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -20.74%-1,138.7萬 | -65.49%-225.4萬 | -105.55%-329.7萬 | 19.60%-335.5萬 | -8.25%-248.1萬 | -0.57%-943.1萬 | 52.16%-136.2萬 | 30.86%-160.4萬 | -38.50%-417.3萬 | -91.32%-229.2萬 |
持續經營淨收入 | 1.58%-1,805.7萬 | 29.43%-420.4萬 | 58.87%-258.8萬 | -120.56%-742.2萬 | -40.67%-384.3萬 | 54.46%-1,834.7萬 | -48.41%-595.7萬 | -195.86%-629.3萬 | 23.17%-336.5萬 | 90.82%-273.2萬 |
持續經營損益 | -594.09%-125.5萬 | -689.87%-133.9萬 | -20,645.45%-226萬 | --274.9萬 | -2,631.25%-40.5萬 | -99.18%25.4萬 | 363.27%22.7萬 | 101.55%1.1萬 | --0 | -99.94%1.6萬 |
折舊和攤銷 | 30.66%102.7萬 | -35.81%23.3萬 | 105.83%24.7萬 | 43.27%24.5萬 | 128.79%30.2萬 | 213.15%78.6萬 | 458.46%36.3萬 | 34.83%12萬 | 280.00%17.1萬 | 153.85%13.2萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---12.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -81.82%54.7萬 | -79.16%69.3萬 | -37.08%30.2萬 | 76.02%-24.7萬 | -186.64%-20.1萬 | 379.29%300.8萬 | 252.70%332.6萬 | 433.33%48萬 | 53.27%-103萬 | 146.81%23.2萬 |
-應收款項(增)減 | 229.65%180.6萬 | 266.96%83.3萬 | -36.61%14.2萬 | 145.92%72.6萬 | 139.92%10.5萬 | -87.74%-139.3萬 | -75.51%22.7萬 | 225.14%22.4萬 | -113.65%-158.1萬 | 64.93%-26.3萬 |
-存貨(增)減 | -81.88%12.5萬 | -86.99%9萬 | 353.23%28.1萬 | -310.64%-19.3萬 | -211.76%-5.3萬 | 161.17%69萬 | 373.52%69.2萬 | 114.69%6.2萬 | 89.65%-4.7萬 | -1,800.00%-1.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -101.13%-1.4萬 | -591.67%-23.6萬 | -109.28%-12萬 | -25.65%-77.9萬 | 117.67%112.1萬 | 52.03%123.6萬 | -82.16%4.8萬 | 86.31%129.3萬 | 38.00%-62萬 | -39.41%51.5萬 |
-其他流動負債變化 | 157.14%8.8萬 | 169.47%9.1萬 | 50.00%-1,000 | 94.44%-1,000 | 66.67%-1,000 | -670.00%-15.4萬 | ---13.1萬 | 33.33%-2,000 | -80.00%-1.8萬 | 57.14%-3,000 |
-其他營運資本變化 | -155.46%-145.8萬 | -103.41%-8.5萬 | --0 | --0 | ---137.3萬 | --262.9萬 | --249萬 | ---109.7萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -20.74%-1,138.7萬 | -65.49%-225.4萬 | -105.55%-329.7萬 | 19.60%-335.5萬 | -8.25%-248.1萬 | -0.57%-943.1萬 | 52.16%-136.2萬 | 30.86%-160.4萬 | -38.50%-417.3萬 | -91.32%-229.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 79.46%-32萬 | 56.08%-6.5萬 | 65.58%-10.6萬 | -576.67%-14.3萬 | 99.47%-6,000 | -456.43%-155.8萬 | 31.80%-14.8萬 | -306.71%-30.8萬 | 118.75%3萬 | -2,076.92%-113.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 76.07%-17.4萬 | 108.10%1.7萬 | 88.96%-3.4萬 | -3,475.00%-14.3萬 | 93.17%-1.4萬 | -76.46%-72.7萬 | -7.14%-21萬 | -30,700.00%-30.8萬 | 97.69%-4,000 | -388.10%-20.5萬 |
業務交易的淨現金流 | 91.24%-7.7萬 | ---7.7萬 | --0 | --0 | --0 | ---87.9萬 | --0 | --0 | --0 | ---87.9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -246.81%-6.9萬 | -108.20%-5,000 | ---7.2萬 | --0 | 116.67%8,000 | -64.39%4.7萬 | 390.48%6.1萬 | --0 | 161.54%3.4萬 | -380.00%-4.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 79.47%-32萬 | 56.38%-6.5萬 | 65.58%-10.6萬 | -576.67%-14.3萬 | 99.47%-6,000 | -456.79%-155.9萬 | 31.34%-14.9萬 | -306.71%-30.8萬 | 118.75%3萬 | -2,076.92%-113.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 78.69%1,089.3萬 | -32.49%260.6萬 | -162.93%-52.8萬 | 2,724.89%635.6萬 | 109.81%245.9萬 | -50.66%609.6萬 | 8.89%386萬 | 127.37%83.9萬 | -97.40%22.5萬 | 663.46%117.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -204.88%-64.5萬 | 8.11%-3.4萬 | -125.18%-13.9萬 | -518.42%-23.5萬 | -271.74%-23.7萬 | 569.47%61.5萬 | -133.04%-3.7萬 | 1,122.22%55.2萬 | -126.95%-3.8萬 | 141.82%13.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 164.95%1,031.7萬 | -59.96%155.9萬 | ---43萬 | --649.2萬 | --269.6萬 | -53.41%389.4萬 | --389.4萬 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -93.57%10.2萬 | -1,366.67%-3.8萬 | -85.71%4.1萬 | -62.36%9.9萬 | --0 | -61.56%158.7萬 | -99.91%3,000 | -32.15%28.7萬 | 75.33%26.3萬 | 747.54%103.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --111.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --0 | --1,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 78.69%1,089.3萬 | -32.45%260.6萬 | -162.86%-52.8萬 | 2,724.89%635.6萬 | 109.63%245.9萬 | -50.66%609.6萬 | 8.83%385.8萬 | 127.64%84萬 | -97.40%22.5萬 | 663.94%117.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -69.11%261.6萬 | 193.10%165.6萬 | 241.22%567.1萬 | -59.87%227.2萬 | -69.11%261.6萬 | 56.94%847萬 | -92.70%56.5萬 | -82.23%166.2萬 | 36.21%566.1萬 | 56.94%847萬 |
當期現金流變化 | 83.37%-81.4萬 | -87.77%28.7萬 | -266.70%-393.1萬 | 172.95%285.8萬 | 98.76%-2.8萬 | -281.46%-489.4萬 | 387.94%234.7萬 | 40.51%-107.2萬 | -171.55%-391.8萬 | -54.39%-225.1萬 |
利率變動影響 | 148.44%46.5萬 | 209.46%32.4萬 | -236.00%-8.4萬 | 767.90%54.1萬 | 43.37%-31.6萬 | -355.32%-96萬 | -217.93%-29.6萬 | -113.51%-2.5萬 | 70.76%-8.1萬 | -357.14%-55.8萬 |
期末現金流 | -13.34%226.7萬 | -13.34%226.7萬 | 193.10%165.6萬 | 241.22%567.1萬 | -59.87%227.2萬 | -69.11%261.6萬 | -69.11%261.6萬 | -92.70%56.5萬 | -82.23%166.2萬 | 36.21%566.1萬 |
自由現金流 | -13.81%-1,156.1萬 | -42.30%-223.7萬 | -74.22%-333.1萬 | 16.26%-349.8萬 | 0.08%-249.5萬 | -3.76%-1,015.8萬 | 48.34%-157.2萬 | 17.62%-191.2萬 | -31.10%-417.7萬 | -101.37%-249.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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