(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 165.38%3,400萬 | 95.81%5.75億 | 16.45%2.86億 | 162.95%2.1億 | 975.41%1.31億 | -18.45%-5,200萬 | -47.40%2.94億 | -8.56%2.46億 | -44.09%7,990萬 | -88.65%1,220萬 |
持續經營淨收入 | -36.07%3,900萬 | 39.70%2.69億 | 67.65%7,360萬 | 15.80%7,330萬 | 37.41%6,060萬 | 49.14%6,100萬 | -27.31%1.92億 | -17.79%4,390萬 | -8.13%6,330萬 | -65.11%4,410萬 |
持續經營損益 | 71.43%1,200萬 | 8.01%3,100萬 | -154.55%-1,260萬 | 3,100.00%640萬 | 1,018.52%3,020萬 | 159.26%700萬 | 405.32%2,870萬 | 331.00%2,310萬 | 102.27%20萬 | 237.50%270萬 |
折舊和攤銷 | -2.86%6,800萬 | -9.07%2.76億 | -6.66%6,870萬 | -4.43%7,120萬 | -15.01%6,570萬 | -9.91%7,000萬 | -4.23%3.03億 | -10.02%7,360萬 | -6.05%7,450萬 | -2.15%7,730萬 |
遞延稅費 | 200.00%600萬 | -147.06%-840萬 | 95.16%-30萬 | -1,175.00%-860萬 | -131.91%-150萬 | 174.07%200萬 | -122.67%-340萬 | -208.77%-620萬 | -80.49%80萬 | -80.00%470萬 |
其他非現金項目 | 200.00%100萬 | -5.07%2,060萬 | -125.00%-180萬 | 1,188.89%2,320萬 | -98.91%20萬 | 82.46%-100萬 | 1,105.56%2,170萬 | 478.95%720萬 | 164.29%180萬 | 187.50%1,840萬 |
營運資金變化 | 51.96%-9,800萬 | 80.29%-5,350萬 | 43.22%1.36億 | 159.21%3,890萬 | 82.26%-2,460萬 | -25.85%-2.04億 | -497.80%-2.71億 | -29.87%9,510萬 | -3,764.71%-6,570萬 | -4.44%-1.39億 |
-應收款項(增)減 | 104.35%400萬 | 30.41%-1.19億 | 31.51%9,390萬 | 64.24%-1,870萬 | 1.64%-1.02億 | -6.73%-9,200萬 | -112.42%-1.71億 | -18.86%7,140萬 | -265.73%-5,230萬 | -2.26%-1.04億 |
-存貨(增)減 | -151.28%-2,000萬 | 152.76%1.03億 | 46.85%3,730萬 | 94.67%-370萬 | 150.92%3,050萬 | 142.62%3,900萬 | -75.09%-1.95億 | 768.42%2,540萬 | -42.51%-6,940萬 | -161.57%-5,990萬 |
-預付費用(增)減 | -33.33%-4,000萬 | 12.17%-7,070萬 | -50.00%-240萬 | 17.50%-1,650萬 | 16.15%-2,180萬 | 8.81%-3,000萬 | -77.70%-8,050萬 | -108.42%-160萬 | -83.49%-2,000萬 | 26.55%-2,600萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 45.76%-6,400萬 | -78.82%3,870萬 | 380.00%1,260萬 | -1.90%7,760萬 | 22.24%6,650萬 | -319.74%-1.18億 | -11.44%1.83億 | -107.94%-450萬 | 21.51%7,910萬 | 166.67%5,440萬 |
-其他流動負債變化 | 833.33%2,200萬 | 22.22%-560萬 | -218.18%-520萬 | 106.45%20萬 | 172.73%240萬 | 42.31%-300萬 | 49.65%-720萬 | 118.11%440萬 | -143.66%-310萬 | -149.25%-330萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 165.38%3,400萬 | 95.81%5.75億 | 16.45%2.86億 | 162.95%2.1億 | 975.41%1.31億 | -18.45%-5,200萬 | -47.40%2.94億 | -8.56%2.46億 | -44.09%7,990萬 | -88.65%1,220萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -216.67%-1,900萬 | -93.33%-2.06億 | -266.75%-1.41億 | 7.72%-2,750萬 | -11.51%-3,100萬 | 41.75%-600萬 | 85.14%-1.06億 | -1,087.18%-3,850萬 | 95.26%-2,980萬 | 56.22%-2,780萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 47.62%-2,200萬 | 8.61%-1.38億 | 24.88%-3,260萬 | 11.55%-3,140萬 | -8.14%-3,190萬 | 1.18%-4,200萬 | -24.10%-1.51億 | -89.52%-4,340萬 | 7.55%-3,550萬 | -3.51%-2,950萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | -3,443.33%-1.06億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.54%-300萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 17.60%2,940萬 | --0 | --0 | --40萬 | 16.00%2,900萬 | --2,500萬 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | -119.23%-50萬 | -168.29%-280萬 | 325.00%90萬 | 119.05%40萬 | 0.00%100萬 | -92.90%260萬 | -83.47%410萬 | -103.25%-40萬 | -110.00%-210萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -216.67%-1,900萬 | -93.33%-2.06億 | -266.75%-1.41億 | 7.72%-2,750萬 | -11.51%-3,100萬 | 41.75%-600萬 | 85.14%-1.06億 | -1,087.18%-3,850萬 | 95.26%-2,980萬 | 56.22%-2,780萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 6.82%-8,200萬 | 14.61%-3.15億 | 33.72%-6,230萬 | -400.00%-7,350萬 | -75.05%-9,120萬 | 57.71%-8,800萬 | -10.28%-3.69億 | -70.91%-9,400萬 | 86.59%-1,470萬 | 32.69%-5,210萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-8,100萬 | -62.03%-2.48億 | 31.67%-5,480萬 | -28.48%-1,940萬 | -245.90%-9,270萬 | -162.14%-8,100萬 | -51.64%-1.53億 | -204.94%-8,020萬 | 21.76%-1,510萬 | 6.29%-2,680萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 75.01%-5,000萬 | --0 | ---5,000萬 | ---- | ---- | 17.92%-2億 | --0 | --0 | 58.33%-2,500萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -80.00%100萬 | 2,600.00%750萬 | -42.86%80萬 | -550.00%-180萬 | 1,850.00%350萬 | 363.16%500萬 | -102.08%-30萬 | -17.65%140萬 | 500.00%40萬 | -101.57%-20萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 83.33%-200萬 | -58.71%-2,460萬 | 45.39%-830萬 | ---230萬 | -1,900.00%-200萬 | -5,900.00%-1,200萬 | -269.05%-1,550萬 | -3,700.00%-1,520萬 | --0 | 93.33%-10萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 6.82%-8,200萬 | 14.61%-3.15億 | 33.72%-6,230萬 | -400.00%-7,350萬 | -75.05%-9,120萬 | 57.71%-8,800萬 | -10.28%-3.69億 | -70.91%-9,400萬 | 86.59%-1,470萬 | 32.69%-5,210萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 7.33%7.03億 | -23.06%6.55億 | 15.45%6.08億 | 1.92%5.2億 | -12.24%5.15億 | -23.05%6.55億 | -37.60%8.51億 | -17.46%5.27億 | -58.90%5.1億 | -53.79%5.87億 |
當期現金流變化 | 54.11%-6,700萬 | 130.08%5,460萬 | -27.06%8,250萬 | 208.19%1.09億 | 113.29%900萬 | 44.34%-1.46億 | 63.10%-1.82億 | -48.00%1.13億 | 105.95%3,540萬 | -102.69%-6,770萬 |
利率變動影響 | -250.00%-900萬 | 56.76%-640萬 | -17.22%1,250萬 | -11.11%-2,100萬 | 56.18%-390萬 | 385.71%600萬 | 29.19%-1,480萬 | 443.18%1,510萬 | -133.33%-1,890萬 | -274.51%-890萬 |
期末現金流 | 21.75%6.27億 | 7.36%7.03億 | 7.36%7.03億 | 15.45%6.08億 | 1.92%5.2億 | -12.24%5.15億 | -23.06%6.55億 | -23.06%6.55億 | -17.46%5.27億 | -58.90%5.1億 |
自由現金流 | 112.77%1,200萬 | 206.09%4.37億 | 25.32%2.53億 | 302.48%1.79億 | 673.99%9,930萬 | -8.80%-9,400萬 | -67.30%1.43億 | -17.70%2.02億 | -57.51%4,440萬 | -121.90%-1,730萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據