(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 69.83%-66.8萬 | -62.36%-241.1萬 | 136.16%182.3萬 | 737.21%306.5萬 | 222.67%245.7萬 | -1,150.85%-221.4萬 | 37.63%-148.5萬 | 19.12%-504.2萬 | 52.66%-48.1萬 | -5.64%-200.3萬 |
持續經營淨收入 | 58.94%-108.9萬 | 37.37%-98.2萬 | -323.75%-731.4萬 | -141.26%-423.9萬 | -55.93%114.5萬 | -105.90%-265.2萬 | -22.60%-156.8萬 | 70.36%-172.6萬 | -40.00%-175.7萬 | 264.53%259.8萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---567.2萬 | --0 | ---- |
折舊和攤銷 | -6.04%14萬 | -6.71%13.9萬 | -23.95%57.8萬 | -18.50%14.1萬 | -1.42%13.9萬 | -32.58%14.9萬 | -33.78%14.9萬 | 10.63%76萬 | 3.59%17.3萬 | -17.54%14.1萬 |
其他非現金項目 | 300.00%1.8萬 | -88.03%1.7萬 | -735.00%-66.8萬 | 290.00%1.9萬 | -2,462.50%-82萬 | 70.97%-9,000 | 2,128.57%14.2萬 | ---8萬 | ---1萬 | ---3.2萬 |
營運資金變化 | 116.67%1.2萬 | -222.10%-174.9萬 | 1,439.20%502.2萬 | 531.61%403.6萬 | 729.53%160.1萬 | -113.26%-7.2萬 | 68.97%-54.3萬 | 83.91%-37.5萬 | 851.76%63.9萬 | 120.78%19.3萬 |
-應收款項(增)減 | 145.80%36萬 | -1,696.74%-146.9萬 | 1,115.16%376.7萬 | 304.81%445.7萬 | 125.00%4,000 | -146.39%-78.6萬 | 120.18%9.2萬 | 113.72%31萬 | 400.00%110.1萬 | 98.98%-1.6萬 |
-預付費用(增)減 | 175.68%20.4萬 | 93.37%-1.2萬 | -50.99%-61.3萬 | -141.62%-15.4萬 | 11.34%-35.2萬 | 393.33%7.4萬 | 54.06%-18.1萬 | -4,411.11%-40.6萬 | 140.26%37萬 | -2.85%-39.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 468.83%43.8萬 | 68.28%-16.4萬 | 123.16%6.3萬 | 114.25%10.8萬 | 18.98%39.5萬 | -87.46%7.7萬 | -12.39%-51.7萬 | -307.63%-27.2萬 | -63.01%-75.8萬 | -59.71%33.2萬 |
-其他營運資本變化 | -275.84%-99萬 | -265.08%-10.4萬 | 25,885.71%180.5萬 | -406.76%-37.5萬 | 467.15%155.4萬 | 141.63%56.3萬 | 114.32%6.3萬 | 96.37%-7,000 | -112.48%-7.4萬 | 37.69%27.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 69.83%-66.8萬 | -62.36%-241.1萬 | 136.16%182.3萬 | 737.21%306.5萬 | 222.67%245.7萬 | -1,150.85%-221.4萬 | 37.63%-148.5萬 | 19.12%-504.2萬 | 52.66%-48.1萬 | -5.64%-200.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 40.72%-172.8萬 | 542.95%672.4萬 | 73.77%-314.4萬 | 87.97%125萬 | 100.38%3.9萬 | -26,400.00%-291.5萬 | 39.28%-151.8萬 | -383.97%-1,198.8萬 | 127.08%66.5萬 | -1,014.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---4.5萬 | --0 | -100.20%-1.6萬 | --0 | --0 | --0 | ---1.6萬 | 29,051.85%781.7萬 | -9,666.67%-58.6萬 | --841.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 42.26%-168.3萬 | 547.67%672.4萬 | 81.92%-312.8萬 | -0.08%125萬 | 100.21%3.9萬 | ---291.5萬 | ---150.2萬 | ---1,730.5萬 | --125.1萬 | ---1,855.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---250萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 40.72%-172.8萬 | 542.95%672.4萬 | 73.77%-314.4萬 | 87.97%125萬 | 100.38%3.9萬 | -26,400.00%-291.5萬 | 39.28%-151.8萬 | -383.97%-1,198.8萬 | 127.08%66.5萬 | ---1,014.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -26.92%3.8萬 | 0 | 64.02%-42.6萬 | 100.37%4,000 | 30.77%-12.6萬 | -42.22%5.2萬 | -35.6萬 | -1,186.24%-118.4萬 | -891.30%-109.2萬 | -18,300.00%-18.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -26.92%3.8萬 | --0 | 61.43%-50.6萬 | 92.68%-9.1萬 | 20.25%-12.6萬 | -42.22%5.2萬 | ---34.1萬 | ---131.2萬 | -4,876.00%-124.4萬 | -15,900.00%-15.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | -37.66%9.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.52%15.4萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 38.46%-1.6萬 | 50.00%-1,000 | --0 | --0 | ---1.5萬 | 51.85%-2.6萬 | ---2,000 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -26.92%3.8萬 | --0 | 64.02%-42.6萬 | 100.37%4,000 | 30.77%-12.6萬 | -42.22%5.2萬 | ---35.6萬 | -1,186.24%-118.4萬 | -891.30%-109.2萬 | -18,300.00%-18.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 70.62%1,431.5萬 | -14.87%1,000.2萬 | -60.79%1,174.9萬 | -55.10%568.3萬 | -86.74%331.3萬 | -66.55%839萬 | -60.79%1,174.9萬 | -22.31%2,996.3萬 | -61.99%1,265.7萬 | -29.01%2,498.4萬 |
當期現金流變化 | 53.56%-235.8萬 | 228.40%431.3萬 | 90.41%-174.7萬 | 575.66%431.9萬 | 119.23%237萬 | -5,080.61%-507.7萬 | 31.18%-335.9萬 | -111.74%-1,821.4萬 | 72.77%-90.8萬 | -550.50%-1,232.7萬 |
期末現金流 | 260.91%1,195.7萬 | 70.62%1,431.5萬 | -14.87%1,000.2萬 | -14.87%1,000.2萬 | -55.10%568.3萬 | -86.74%331.3萬 | -66.55%839萬 | -60.79%1,174.9萬 | -60.79%1,174.9萬 | -61.99%1,265.7萬 |
自由現金流 | 67.80%-71.3萬 | -60.63%-241.1萬 | 131.31%180.7萬 | 387.25%306.5萬 | 215.03%245.7萬 | -1,077.66%-221.4萬 | 36.96%-150.1萬 | 7.81%-577.2萬 | -4.40%-106.7萬 | -12.66%-213.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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