(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 236.34%738.3萬 | -245.60%-541.5萬 | -1.69%371.9萬 | -7.55%378.3萬 | -18.36%409.2萬 | 13.6萬 | -36.65%101.1萬 | 66.06%255.4萬 | -35.63%49.5萬 | -28.07%501.2萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 98.75%556.7萬 | -24.85%280.1萬 | 34.69%372.7萬 | -28.43%276.7萬 | 6.74%386.6萬 | ---28.3萬 | -11.16%151.2萬 | 28.80%113.6萬 | 235.57%150萬 | 4.26%362.2萬 |
非現金項目調整總額 | -5.67%204.8萬 | 8.12%217.1萬 | 4.31%200.8萬 | -14.33%192.5萬 | 40.17%224.7萬 | --77.6萬 | 33.07%33.4萬 | 92.33%72.7萬 | -32.68%41萬 | 40.49%160.3萬 |
-折舊與攤銷 | 11.67%106.2萬 | 14.72%95.1萬 | -4.82%82.9萬 | 9.70%87.1萬 | 387.12%79.4萬 | --21.2萬 | 359.52%19.3萬 | 373.17%19.4萬 | 364.29%19.5萬 | 13.19%16.3萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | -29.06%22.7萬 | 611.11%32萬 | -84.54%4.5萬 | 223.33%29.1萬 | --12.4萬 | 468.75%11.8萬 | -4.65%4.1萬 | 60.00%8,000 | 850.00%9萬 |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | 111.15%54.9萬 | 1,429.41%26萬 | --26.9萬 | -100.00%-4,000 | -66.67%3,000 | -60.00%-8,000 | -70.69%1.7萬 |
-處置利潤 | --0 | ---7,000 | --0 | --2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 152.00%9.1萬 |
-匯兌損益淨額 | 113.57%149.5萬 | 80.41%70萬 | 781.82%38.8萬 | 114.38%4.4萬 | -800.00%-30.6萬 | ---28.2萬 | 117.07%1.4萬 | -108.70%-6,000 | -633.33%-3.2萬 | 33.33%-3.4萬 |
-養老金及員工福利費用 | -141.50%-12.7萬 | -23.31%30.6萬 | 21.28%39.9萬 | 22.30%32.9萬 | -10.63%26.9萬 | --11.5萬 | -22.22%4.9萬 | 7.27%5.9萬 | -6.12%4.6萬 | 16.67%30.1萬 |
-遞延所得稅 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.58%81.2萬 | --26.4萬 | -129.07%-5萬 | 259.48%41.7萬 | -63.14%18.1萬 | 6.65%89.8萬 |
-其他非現金項目 | -6,266.67%-38.2萬 | -108.33%-6,000 | 7.46%7.2萬 | -47.24%6.7萬 | 64.94%12.7萬 | --7.4萬 | -26.32%1.4萬 | 0.00%1.9萬 | -4.76%2萬 | 0.00%7.7萬 |
營運資本變動 | 97.77%-23.2萬 | -415.23%-1,038.7萬 | -121.78%-201.6萬 | 55.02%-90.9萬 | -848.83%-202.1萬 | ---35.7萬 | -133.89%-83.5萬 | 148.56%69.1萬 | -393.03%-141.5萬 | -109.05%-21.3萬 |
-應收款(增)減 | 42.72%-245萬 | -128.11%-427.7萬 | -13.50%-187.5萬 | -1,568.69%-165.2萬 | -152.66%-9.9萬 | --161.3萬 | 75.28%-67.1萬 | -20.98%53.1萬 | -33.90%-157.2萬 | -87.88%18.8萬 |
-存貨(增)減 | 116.14%157.6萬 | -805.94%-976.6萬 | -390.00%-107.8萬 | 83.42%-22萬 | -96.59%-132.7萬 | --66.2萬 | 32.34%-134.5萬 | -156.67%-51萬 | -136.61%-13.4萬 | -248.35%-67.5萬 |
-預付費用(增)減 | -124.21%-21.3萬 | 45.71%-9.5萬 | -263.55%-17.5萬 | -10.08%10.7萬 | 23.96%11.9萬 | --40.5萬 | -98.87%5,000 | 60.26%-24.8萬 | 18.87%-4.3萬 | 132.88%9.6萬 |
-應付款(減)增 | -71.97%112.7萬 | 193.93%402.1萬 | 22.36%136.8萬 | 261.10%111.8萬 | -274.37%-69.4萬 | ---316.2萬 | -69.20%122.1萬 | 239.33%92.1萬 | -42.71%32.6萬 | -55.18%39.8萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 0.73%-27.2萬 | -4.18%-27.4萬 | -0.38%-26.3萬 | -1,210.00%-26.2萬 | 90.91%-2萬 | --12.5萬 | 26.23%-4.5萬 | 66.67%-3,000 | 60.00%8,000 | 11.65%-22萬 |
-其他流動資產變動 | --0 | -42.86%4,000 | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 350.00%9,000 | 700.00%8,000 | ||||||||
已支付退稅 | -44.33%-123.4萬 | -15.85%-85.5萬 | -6.49%-73.8萬 | -13.61%-69.3萬 | -111.07%-61萬 | -57.8萬 | -150.00%-7,000 | 60.00%-6,000 | 5.00%-1.9萬 | -455.77%-28.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.09%-6萬 | 6.12%-4.6萬 | 0 |
經營活動現金淨額 | 198.07%614.9萬 | -310.33%-627萬 | -3.53%298.1萬 | -11.26%309萬 | -26.28%348.2萬 | ---46.8萬 | -37.16%101.3萬 | 69.91%249.6萬 | -38.57%43萬 | -31.71%472.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 48.59%-14.6萬 | -242.17%-28.4萬 | 27.83%-8.3萬 | -194.87%-11.5萬 | 57.61%-3.9萬 | ---1.6萬 | 31.82%-1.5萬 | 70.59%-5,000 | 72.73%-3,000 | 47.43%-9.2萬 |
無形資產交易淨額 | 77.36%-1.2萬 | ---5.3萬 | --0 | ---- | ---2.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
業務交易淨額 | --0 | ---101.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 584.29%47.9萬 | 6,900.00%7萬 | -96.15%1,000 | -35.00%2.6萬 | 344.44%4萬 | ---- | ---- | ---- | --9,000 | --9,000 |
投資活動現金淨額 | 125.08%32.1萬 | -1,460.98%-128萬 | 7.87%-8.2萬 | -256.00%-8.9萬 | 69.88%-2.5萬 | ---2,000 | 31.82%-1.5萬 | 70.59%-5,000 | 154.55%6,000 | 52.57%-8.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
租賃融資增減 | 6.02%-78.1萬 | -13.52%-83.1萬 | -11.76%-73.2萬 | -9.35%-65.5萬 | -5,345.45%-59.9萬 | ---9.4萬 | ---17萬 | ---16.7萬 | -8,350.00%-16.9萬 | -37.50%-1.1萬 |
已支付現金股息 | 0.00%-70.9萬 | ---70.9萬 | ---- | 0.00%-70.9萬 | 60.01%-70.9萬 | --0 | ---- | 60.01%-70.9萬 | ---- | -150.07%-177.3萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -42.65%-9.7萬 | 15.00%-6.8萬 | 18.37%-8萬 | 41.32%-9.8萬 | -94.19%-16.7萬 | ---12.1萬 | 42.86%-1.2萬 | 20.00%-1.6萬 | 14.29%-1.8萬 | -14.67%-8.6萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 1.31%-158.7萬 | -98.03%-160.8萬 | 44.27%-81.2萬 | 1.22%-145.7萬 | 21.12%-147.5萬 | ---21.5萬 | -766.67%-18.2萬 | 50.25%-89.2萬 | -713.04%-18.7萬 | -136.11%-187萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -37.31%1,331.2萬 | 10.14%2,123.3萬 | 9.53%1,927.9萬 | 14.35%1,760.1萬 | 18.80%1,539.2萬 | --1,774.7萬 | 28.28%1,699.8萬 | 13.38%1,581.9萬 | 18.80%1,539.2萬 | 89.39%1,295.6萬 |
現金變動 | 153.32%488.3萬 | -538.81%-915.8萬 | 35.17%208.7萬 | -22.10%154.4萬 | -28.45%198.2萬 | ---68.5萬 | -47.99%81.6萬 | 568.91%159.9萬 | -62.61%24.9萬 | -53.44%277萬 |
匯率變動影響 | -120.78%-25.7萬 | 1,030.08%123.7萬 | -199.25%-13.3萬 | -40.97%13.4萬 | 167.96%22.7萬 | --53.9萬 | 31.63%-6.7萬 | -16.94%-42.1萬 | -45.76%17.9萬 | -301.20%-33.4萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
期末現金 | 34.75%1,793.8萬 | -37.31%1,331.2萬 | 10.14%2,123.3萬 | 9.53%1,927.9萬 | 14.35%1,760.1萬 | --1,760.1萬 | 20.55%1,774.7萬 | 28.28%1,699.8萬 | 13.39%1,582萬 | 18.80%1,539.2萬 |
自由現金流 | 190.57%599.1萬 | -328.26%-661.5萬 | -2.59%289.8萬 | -12.94%297.5萬 | -26.21%341.7萬 | ---51萬 | -37.23%99.8萬 | 71.56%249.1萬 | -38.03%42.7萬 | -31.30%463.1萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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