(Q3)2024/03/30 | (Q2)2023/12/30 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/07/01 | (Q4)2023/07/01 | (Q3)2023/04/01 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/10/01 | (FY)2022/07/02 | (Q4)2022/07/02 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 2,634.42%4.99億 | 86.84%-4,228.1萬 | 93.60%-4,129.4萬 | -225.43%-7.14億 | 217.33%2.35億 | -92.51%1,826萬 | -3.21億 | -1,983.28%-6.45億 | -2.19億 | -2億 |
持續經營淨收入 | -52.60%8,883.4萬 | -51.65%1.18億 | 13.57%2.09億 | 11.33%7.71億 | -37.10%1.55億 | 2.19%1.87億 | --2.44億 | 65.53%1.84億 | --6.92億 | --2.47億 |
折舊和攤銷 | 1.49%3,540萬 | -1.27%3,414.4萬 | -2.10%3,478.8萬 | -7.86%1.43億 | 2.28%3,800.4萬 | -7.68%3,488.2萬 | --3,458.3萬 | -12.89%3,553.6萬 | --1.55億 | --3,715.6萬 |
遞延稅費 | -93.46%29.6萬 | 184.78%702.4萬 | 176.41%557.5萬 | 29.43%-3,706萬 | 51.78%-2,600.7萬 | -22.91%452.8萬 | ---828.5萬 | -123.87%-729.6萬 | ---5,251.3萬 | ---5,393.6萬 |
其他非現金項目 | -2,545.87%-1,924.9萬 | 4,719.71%4,735.2萬 | -345.27%-2,017.1萬 | 52.84%5,214.2萬 | 425.85%4,415.6萬 | -97.89%78.7萬 | ---102.5萬 | 215.94%822.4萬 | --3,411.6萬 | ---1,355.1萬 |
營運資金變化 | 277.38%3.87億 | 56.99%-2.59億 | 67.98%-2.8億 | -54.93%-16.81億 | 103.39%1,440.5萬 | -632.97%-2.18億 | ---6.03億 | -356.57%-8.75億 | ---10.85億 | ---4.24億 |
-應收款項(增)減 | -8.32%1.37億 | 616.35%2.57億 | 107.19%3,019萬 | 59.27%-4.61億 | 43.84%-1.41億 | 146.41%1.5億 | ---4,979.8萬 | -146.98%-4.2億 | ---11.32億 | ---2.51億 |
-存貨(增)減 | 186.26%2.99億 | -86.49%-2.38億 | 33.53%-3.72億 | 3.75%-11.73億 | 79.11%-1.4億 | -82.13%-3.46億 | ---1.28億 | -655.76%-5.59億 | ---12.19億 | ---6.69億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -132.75%-4,919.6萬 | 34.62%-2.78億 | -41.11%6,130.5萬 | -103.73%-4,715.8萬 | -40.43%2.95億 | -104.38%-2,113.7萬 | ---4.25億 | 98.81%1.04億 | --12.66億 | --4.95億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 2,634.42%4.99億 | 86.84%-4,228.1萬 | 93.60%-4,129.4萬 | -225.43%-7.14億 | 217.33%2.35億 | -92.51%1,826萬 | ---3.21億 | -1,983.28%-6.45億 | ---2.19億 | ---2億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -58.49%-4,186.6萬 | 23.30%-8,192.6萬 | -262.54%-7,578.9萬 | -512.39%-2.12億 | -64,417.98%-5,742.1萬 | -604.68%-2,641.5萬 | -1.07億 | -78.57%-2,090.5萬 | 5,129.9萬 | -8.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -59.75%-4,212.2萬 | 1.48%-8,199.9萬 | -169.74%-7,608.9萬 | -298.11%-1.95億 | -273.63%-5,687萬 | -128.04%-2,636.8萬 | ---8,322.8萬 | -134.58%-2,820.8萬 | ---4,890萬 | ---1,522.1萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 644.68%25.6萬 | 100.31%7.3萬 | -95.89%30萬 | -116.84%-1,687.7萬 | -103.64%-55.1萬 | -100.28%-4.7萬 | ---2,358.2萬 | 2,196.54%730.3萬 | --1億 | --1,513.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -58.49%-4,186.6萬 | 23.30%-8,192.6萬 | -262.54%-7,578.9萬 | -512.39%-2.12億 | -64,417.98%-5,742.1萬 | -604.68%-2,641.5萬 | ---1.07億 | -78.57%-2,090.5萬 | --5,129.9萬 | ---8.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -278.21%-5.07億 | -81.67%1.22億 | -82.98%1億 | 575.87%10.55億 | -142.38%-6,769.1萬 | 33.92%-1.34億 | 6.68億 | 312.94%5.88億 | 1.56億 | 1.6億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -7.91%-3.88億 | -72.40%2.11億 | -80.31%1.51億 | 204.79%13.89億 | -22.83%2.16億 | -192.20%-3.6億 | --7.63億 | 333.63%7.69億 | --4.56億 | --2.8億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 10.41%-6,170.3萬 | 84.04%-2,432.4萬 | -20.26%-2.22億 | 99.53%-44.8萬 | --0 | ---6,887.4萬 | -1,493.23%-1.52億 | ---1.84億 | ---9,543萬 |
現金股利支付 | -5.71%-2,801.6萬 | -5.75%-2,781.8萬 | -4.90%-2,832萬 | -7.96%-1.06億 | -5.08%-2,651.8萬 | -3.48%-2,650.3萬 | ---2,630.6萬 | -13.00%-2,699.8萬 | ---9,849萬 | ---2,523.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -136.00%-9,079.8萬 | 1,589.29%125.1萬 | 246.68%141.4萬 | 65.31%-577.7萬 | -128,581.50%-2.57億 | 2,438.97%2.52億 | ---8.4萬 | 27.90%-96.4萬 | ---1,665.3萬 | --20萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -278.21%-5.07億 | -81.67%1.22億 | -82.98%1億 | 575.87%10.55億 | -142.38%-6,769.1萬 | 33.92%-1.34億 | --6.68億 | 312.94%5.88億 | --1.56億 | --1.6億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.99%2.73億 | 244.55%2.79億 | 87.54%2.88億 | -23.03%1.54億 | -6.78%1.86億 | 93.53%3.25億 | --8,088.1萬 | -23.03%1.54億 | --2億 | --1.99億 |
當期現金流變化 | 65.09%-4,964.7萬 | -100.73%-175.8萬 | 78.20%-1,693.3萬 | 1,183.52%1.3億 | 371.89%1.09億 | -408.45%-1.42億 | --2.4億 | -177.82%-7,766.9萬 | ---1,195.2萬 | ---4,024.6萬 |
利率變動影響 | -239.53%-473萬 | -203.83%-407.1萬 | 51.99%738.2萬 | 114.79%503.5萬 | -29.27%-713.3萬 | 123.42%339萬 | --392.1萬 | 1,311.22%485.7萬 | ---3,404.6萬 | ---551.8萬 |
期末現金流 | 17.50%2.18億 | -15.99%2.73億 | 244.55%2.79億 | 87.54%2.88億 | 87.54%2.88億 | -6.78%1.86億 | --3.25億 | -72.96%8,088.1萬 | --1.54億 | --1.54億 |
自由現金流 | 5,738.67%4.57億 | 69.28%-1.24億 | 82.57%-1.17億 | -238.68%-9.08億 | 182.59%1.78億 | -103.49%-810.8萬 | ---4.05億 | -1,466.20%-6.73億 | ---2.68億 | ---2.15億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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