(Q3)2024/03/29 | (Q2)2023/12/29 | (Q1)2023/09/29 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/30 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/07/01 | (Q4)2022/07/01 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 2,471.52%1,532萬 | -245.77%-707.1萬 | 321.41%1,398萬 | -158.95%-164.4萬 | -45.78%736.1萬 | 92.51%-64.6萬 | 28.12%-204.5萬 | -1,025.81%-631.4萬 | 278.9萬 | 1,357.7萬 |
持續經營淨收入 | -30.09%341.8萬 | -52.20%289萬 | 245.85%400.5萬 | -45.52%1,152.8萬 | -26.34%333.9萬 | -18.91%488.9萬 | 2.20%604.6萬 | -158.65%-274.6萬 | --2,116萬 | --453.3萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 166.34%173.4萬 | 98.81%-3萬 | --2.4萬 | --6,000 | --173.4萬 | ---261.4萬 | ---252.5萬 |
折舊和攤銷 | -19.85%124.4萬 | -26.21%114萬 | -8.45%134.4萬 | 38.45%617.9萬 | 58.39%161.4萬 | 47.67%155.2萬 | 36.85%154.5萬 | 16.14%146.8萬 | --446.3萬 | --101.9萬 |
遞延稅費 | 1,869.66%157.5萬 | -70.82%56.6萬 | -98.83%3.9萬 | 17.97%944.2萬 | 65.68%425.3萬 | -104.71%-8.9萬 | -20.23%194萬 | 199.10%333.8萬 | --800.4萬 | --256.7萬 |
其他非現金項目 | -32.20%13.9萬 | 114.16%24.2萬 | -5.83%19.4萬 | -29.54%70.6萬 | -75.89%18.2萬 | 99.03%20.5萬 | 185.61%11.3萬 | -25.36%20.6萬 | --100.2萬 | --75.5萬 |
營運資金變化 | 147.97%453萬 | -3.10%-1,482.5萬 | 147.12%600.3萬 | -16.64%-4,055.8萬 | -176.41%-399.6萬 | 49.97%-944.4萬 | -8.71%-1,437.9萬 | -61.29%-1,273.9萬 | ---3,477.2萬 | --523萬 |
-應收款項(增)減 | 283.78%1,298.2萬 | 5.65%-2,035.7萬 | 460.03%464.8萬 | -14.13%-3,931.2萬 | -516.19%-938.1萬 | 29.82%-706.4萬 | -65.97%-2,157.6萬 | 90.53%-129.1萬 | ---3,444.4萬 | --225.4萬 |
-存貨(增)減 | 239.55%618.5萬 | 60.04%-110.3萬 | 171.69%195.5萬 | -15.89%-452.1萬 | 93.20%539.8萬 | -24.60%-443.2萬 | -29.46%-276萬 | -171.07%-272.7萬 | ---390.1萬 | --279.4萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | 99.19%612.3萬 | 180.05%199.8萬 | ---- | ---- | ---- | --307.4萬 | ---249.6萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -58.09%254.8萬 | -76.96%222萬 | 27.15%-216萬 | 3.12%1,173.4萬 | -125.31%-101.6萬 | 290.66%608萬 | 31.86%963.5萬 | -191.32%-296.5萬 | --1,137.9萬 | --401.4萬 |
-其他營運資本變化 | -162.72%-906.4萬 | 37.94%-170.8萬 | 86.56%-43.8萬 | -8.37%-845.9萬 | 122.42%100.3萬 | -464.69%-345萬 | 65.91%-275.2萬 | -185.93%-326萬 | ---780.6萬 | ---447.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 2,471.52%1,532萬 | -245.77%-707.1萬 | 321.41%1,398萬 | -158.95%-164.4萬 | -45.78%736.1萬 | 92.51%-64.6萬 | 28.12%-204.5萬 | -1,025.81%-631.4萬 | --278.9萬 | --1,357.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 67.47%-142.2萬 | -3,237.09%-3,281.4萬 | 91.40%-71.7萬 | -53.42%-1,194.7萬 | 95.63%-28.6萬 | -897.95%-437.1萬 | 332.96%104.6萬 | -2,288.54%-833.6萬 | -778.7萬 | -655.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 88.66%-49.7萬 | -229.29%-65.2萬 | -51.27%-71.7萬 | -197.71%-533.5萬 | 63.35%-28萬 | -1,805.65%-438.3萬 | 55.90%-19.8萬 | -35.82%-47.4萬 | ---179.2萬 | ---76.4萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---3,216.2萬 | --0 | ---1,576.9萬 | --0 | --0 | --0 | ---1,576.9萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -7,808.33%-92.5萬 | --0 | --0 | 210.61%915.7萬 | 99.90%-6,000 | 100.48%1.2萬 | --124.4萬 | --790.7萬 | ---827.9萬 | ---578.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --228.4萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 67.47%-142.2萬 | -3,237.09%-3,281.4萬 | 91.40%-71.7萬 | -53.42%-1,194.7萬 | 95.63%-28.6萬 | -897.95%-437.1萬 | 332.96%104.6萬 | -2,288.54%-833.6萬 | ---778.7萬 | ---655.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -116.51%-101.7萬 | 13,518.48%5,011.6萬 | 158.06%18萬 | 86.03%-68.1萬 | -725.36%-690萬 | 474.53%616.1萬 | 123.16%36.8萬 | 61.44%-31萬 | -487.4萬 | -83.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -110.08%-62.5萬 | --5,000萬 | --0 | --0 | ---620萬 | --620萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---536.2萬 | ---75.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -46.48%17.5萬 | 40.83%54.5萬 | -20.83%28.5萬 | 23.42%127萬 | 100.00%19.6萬 | -5.22%32.7萬 | 21.32%38.7萬 | 34.83%36萬 | --102.9萬 | --9.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -54.92%-56.7萬 | -410.53%-9.7萬 | 84.33%-10.5萬 | -260.63%-195.1萬 | -389.62%-89.6萬 | ---36.6萬 | ---1.9萬 | -87.15%-67萬 | ---54.1萬 | ---18.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -116.51%-101.7萬 | 13,518.48%5,011.6萬 | 158.06%18萬 | 86.03%-68.1萬 | -725.36%-690萬 | 474.53%616.1萬 | 123.16%36.8萬 | 61.44%-31萬 | ---487.4萬 | ---83.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 114.31%4,619.2萬 | 63.97%3,574.1萬 | -39.30%2,252.1萬 | -23.02%3,710.4萬 | -27.98%2,266.6萬 | -49.35%2,155.4萬 | -54.15%2,179.7萬 | -23.02%3,710.4萬 | --4,819.8萬 | --3,147.3萬 |
當期現金流變化 | 1,025.96%1,288.1萬 | 1,721.39%1,023.1萬 | 189.86%1,344.3萬 | -44.57%-1,427.2萬 | -97.17%17.5萬 | 110.68%114.4萬 | 87.08%-63.1萬 | -3,076.22%-1,496萬 | ---987.2萬 | --619萬 |
利率變動影響 | -1,756.25%-59.4萬 | -43.30%22萬 | 35.73%-22.3萬 | 74.55%-31.1萬 | 42.75%-32萬 | 91.40%-3.2萬 | 473.08%38.8萬 | -85.56%-34.7萬 | ---122.2萬 | ---55.9萬 |
期末現金流 | 158.00%5,847.9萬 | 114.31%4,619.2萬 | 63.97%3,574.1萬 | -39.30%2,252.1萬 | -39.30%2,252.1萬 | -27.98%2,266.6萬 | -49.35%2,155.4萬 | -54.15%2,179.7萬 | --3,710.4萬 | --3,710.4萬 |
自由現金流 | 394.75%1,482.3萬 | -244.32%-772.3萬 | 295.39%1,326.3萬 | -800.00%-697.9萬 | -44.74%708.1萬 | 43.21%-502.9萬 | 31.91%-224.3萬 | -2,138.44%-678.8萬 | --99.7萬 | --1,281.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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