(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -29.63%-1.46億 | -70.49%-2,483.3萬 | -25.97%-4,018.8萬 | -23.82%-3,814.7萬 | -21.09%-4,241.9萬 | 4.71%-1.12億 | -59.05%-1,456.6萬 | 8.19%-3,190.4萬 | 15.85%-3,080.8萬 | 6.19%-3,503萬 |
持續經營淨收入 | -40.01%-2.08億 | -186.34%-7,717.1萬 | -7.20%-4,584.9萬 | -8.31%-4,555.2萬 | -7.42%-3,981.1萬 | -4.75%-1.49億 | 35.32%-2,695.1萬 | -25.83%-4,276.8萬 | -26.78%-4,205.8萬 | -11.41%-3,706.2萬 |
持續經營損益 | -184.53%-381.3萬 | -20.46%-725.9萬 | 11.73%591.7萬 | ---327.5萬 | --80.4萬 | 571.28%451.1萬 | ---602.6萬 | --529.6萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -11.55%656.5萬 | 7.64%177.5萬 | -22.83%137.9萬 | -21.21%151.2萬 | -8.13%189.9萬 | -12.25%742.2萬 | -21.63%164.9萬 | -27.00%178.7萬 | -14.48%191.9萬 | 24.37%206.7萬 |
遞延稅費 | -267.91%-98.6萬 | -246.08%-46.6萬 | -48.75%-23.8萬 | 65.61%-8.7萬 | -12.07%-19.5萬 | -272.22%-26.8萬 | 175.95%31.9萬 | -168.67%-16萬 | -164.05%-25.3萬 | 37.86%-17.4萬 |
其他非現金項目 | 299.09%4,915.2萬 | 396.14%3,417.9萬 | 174.29%501.4萬 | 174.13%495.9萬 | 179.33%500萬 | 154.99%1,231.6萬 | 42.98%688.9萬 | 182,700.00%182.8萬 | --180.9萬 | 16,172.73%179萬 |
營運資金變化 | -45.52%29.2萬 | 239.37%2,083.4萬 | -688.64%-965.3萬 | 521.39%163.5萬 | -213.81%-1,252.4萬 | 30.73%53.6萬 | -66.23%613.9萬 | 75.24%-122.4萬 | 94.73%-38.8萬 | 27.07%-399.1萬 |
-預付費用(增)減 | 223.62%1,335.8萬 | 86.92%1,814.4萬 | 52.56%-506.3萬 | 194.03%431.8萬 | 23.01%-404.1萬 | -262.45%-1,080.6萬 | -65.62%970.7萬 | 18.63%-1,067.2萬 | -4.58%-459.2萬 | -28.78%-524.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -96.95%48.9萬 | 1,019.47%724.3萬 | -105.08%-48.7萬 | -75.72%101.6萬 | -550.12%-728.3萬 | 517.75%1,602.9萬 | 110.90%64.7萬 | 25.29%958萬 | 183.98%418.4萬 | 386.88%161.8萬 |
-其他流動負債變化 | -189.20%-1,355.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.89%-468.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | -3,008.33%-410.3萬 | -18,595.00%-369.9萬 | -233.33%-120萬 | ---- | ---- | ---13.2萬 | --2萬 | ---36萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -29.63%-1.46億 | -70.49%-2,483.3萬 | -25.97%-4,018.8萬 | -23.82%-3,814.7萬 | -21.09%-4,241.9萬 | 4.71%-1.12億 | -59.05%-1,456.6萬 | 8.19%-3,190.4萬 | 15.85%-3,080.8萬 | 6.19%-3,503萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1.34%-1,098.6萬 | -133.33%-147.7萬 | 77.96%-149.8萬 | -66.25%-438.9萬 | -369.78%-362.2萬 | -22.40%-1,084.1萬 | 60.06%-63.3萬 | -76.04%-679.7萬 | -74.72%-264萬 | 59.42%-77.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -1.34%-1,098.6萬 | -133.33%-147.7萬 | 77.96%-149.8萬 | -66.25%-438.9萬 | -369.78%-362.2萬 | -22.40%-1,084.1萬 | 60.06%-63.3萬 | -76.04%-679.7萬 | -74.72%-264萬 | 59.42%-77.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1.34%-1,098.6萬 | -133.33%-147.7萬 | 77.96%-149.8萬 | -66.25%-438.9萬 | -369.78%-362.2萬 | -22.40%-1,084.1萬 | 60.06%-63.3萬 | -76.04%-679.7萬 | -74.72%-264萬 | 59.42%-77.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.39%-88.3萬 | -99.99%2.3萬 | -96.08%4,000 | -21.9萬 | -69,000.00%-69.1萬 | -21.28%2.24億 | 51.62%2.24億 | 144.35%10.2萬 | 0 | -100.00%-1,000 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.37%1.64億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -76.92%2.7萬 | --2.3萬 | ---- | ---- | ---- | -6.40%11.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -101.53%-91萬 | --0 | --0 | ---21.9萬 | -69,000.00%-69.1萬 | 56.79%5,963.9萬 | --5,965.5萬 | ---1.5萬 | --0 | 99.99%-1,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -100.39%-88.3萬 | -99.99%2.3萬 | -96.08%4,000 | ---21.9萬 | -69,000.00%-69.1萬 | -21.28%2.24億 | 51.62%2.24億 | 144.35%10.2萬 | --0 | -100.00%-1,000 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 23.20%3.83億 | 57.22%2.57億 | 42.01%3.08億 | 27.69%3.43億 | 23.20%3.83億 | 101.63%3.11億 | -5.71%1.63億 | 0.09%2.17億 | 12.13%2.69億 | 101.63%3.11億 |
當期現金流變化 | -256.73%-1.57億 | -112.62%-2,628.7萬 | -7.99%-4,168.2萬 | -27.83%-4,275.5萬 | -30.53%-4,673.2萬 | -36.15%1億 | 52.42%2.08億 | 0.62%-3,859.9萬 | -36.14%-3,344.8萬 | -142.58%-3,580.2萬 |
利率變動影響 | 152.97%1,503萬 | -11.82%977.3萬 | 37.13%-930.1萬 | 138.71%723.2萬 | 222.47%732.6萬 | -3,663.40%-2,837.6萬 | 1,409.95%1,108.3萬 | -232.32%-1,479.5萬 | -1,502.55%-1,868.2萬 | -466.54%-598.2萬 |
期末現金流 | -37.21%2.4億 | -37.21%2.4億 | 57.22%2.57億 | 42.01%3.08億 | 27.69%3.43億 | 23.20%3.83億 | 23.20%3.83億 | -5.71%1.63億 | 0.09%2.17億 | 12.13%2.69億 |
自由現金流 | -27.14%-1.57億 | -73.10%-2,631萬 | -7.71%-4,168.6萬 | -27.17%-4,253.6萬 | -28.60%-4,604.1萬 | 2.82%-1.23億 | -41.48%-1,519.9萬 | -0.24%-3,870.1萬 | 12.26%-3,344.8萬 | 8.77%-3,580.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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