(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -84.40%-39.76萬 | 5.90%-168.6萬 | -2.33%-42.65萬 | 21.53%-32.26萬 | 17.59%-72.12萬 | -143.30%-21.56萬 | -547.57%-179.18萬 | -553.22%-41.68萬 | -262.96%-41.12萬 | -1,139.51%-87.52萬 |
持續經營淨收入 | -59.72%-77.57萬 | -274.46%-400.07萬 | -141.37%-170.3萬 | -164.20%-29.21萬 | -127.80%-152萬 | -222.40%-48.56萬 | -166.36%-106.84萬 | -583.68%-70.55萬 | 472.36%45.5萬 | -240.13%-66.72萬 |
持續經營損益 | 41.44%-106 | 99.98%-119 | -100.04%-68 | 100.01%107 | 100.04%23 | ---181 | -10,426.31%-67.82萬 | 4,040.47%17.96萬 | -3,503.68%-80.32萬 | -424.48%-5.47萬 |
折舊和攤銷 | 179.55%246 | -32.83%354 | -30.16%88 | -32.06%89 | -34.07%89 | -34.81%88 | -32.44%527 | -38.17%126 | -27.64%131 | -32.87%135 |
遞延稅費 | --150 | --155 | --0 | --0 | --155 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | -4.72%-10.85萬 | -169.49%-49.37萬 | -91.35%-12.7萬 | -62.49%-13.01萬 | -261.78%-13.3萬 | ---10.36萬 | ---18.32萬 | ---6.64萬 | ---8萬 | ---3.68萬 |
營運資金變化 | -53.74%13.22萬 | 132.49%6.49萬 | 3,498.46%7.27萬 | 269.53%5.81萬 | -146.08%-35.16萬 | 1,496.48%28.57萬 | -1,032.89%-19.98萬 | -105.23%-2,138 | 16.77%-3.43萬 | -2,140.03%-14.29萬 |
-應收款項(增)減 | -25.50%12.68萬 | 109.89%2.05萬 | -23.13%3.12萬 | -15.05%7.94萬 | 22.52%-26.03萬 | 3,272.30%17.02萬 | -2,000.03%-20.72萬 | 921.24%4.06萬 | 5,694.24%9.34萬 | -11,616.14%-33.59萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -95.33%5,393 | 498.34%4.44萬 | 196.97%4.14萬 | 83.39%-2.12萬 | -147.34%-9.14萬 | 865.48%11.56萬 | -76.27%7,423 | -206.43%-4.27萬 | -180.90%-12.77萬 | 2,148.71%19.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -84.40%-39.76萬 | 5.90%-168.6萬 | -2.33%-42.65萬 | 21.53%-32.26萬 | 17.59%-72.12萬 | -143.30%-21.56萬 | -547.57%-179.18萬 | -553.22%-41.68萬 | -262.96%-41.12萬 | -1,139.51%-87.52萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -59.93%138.76萬 | 115.67%196.1萬 | -377.78%-183.2萬 | 409.16%184.37萬 | 87.93%-151.35萬 | 9,563.10%346.27萬 | -2,182.96%-1,251.73萬 | 476.35%65.95萬 | -184.05%-59.64萬 | -73,208.87%-1,254.38萬 |
資本性支出 | -227.85%-68.45萬 | -46.60%-156.34萬 | -13.25%-45.07萬 | -39.15%-81.83萬 | -95.60%-8.57萬 | -470.54%-20.88萬 | -81.70%-106.64萬 | ---39.8萬 | ---58.81萬 | ---4.38萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---1.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -42.86%200萬 | 126.09%300萬 | -250.00%-150萬 | --250萬 | 88.00%-150萬 | --350萬 | -29,868.07%-1,150萬 | 149,737.60%100萬 | --0 | -63,920.68%-1,250萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.47萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -59.93%138.76萬 | 115.67%196.1萬 | -377.78%-183.2萬 | 409.16%184.37萬 | 87.93%-151.35萬 | 9,563.10%346.27萬 | -2,182.96%-1,251.73萬 | 476.35%65.95萬 | -184.05%-59.64萬 | -73,208.87%-1,254.38萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,385.34萬 | 0 | 0 | 1,385.34萬 | ||
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --1,501.9萬 | --0 | --0 | --1,501.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---116.56萬 | --0 | ---- | ---116.56萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --1,385.34萬 | --0 | --0 | --1,385.34萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 43.91%90.76萬 | -42.39%63.06萬 | 656.01%316.42萬 | 12.83%164.43萬 | 294.25%387.79萬 | -42.39%63.06萬 | -42.46%109.46萬 | -68.12%41.85萬 | -13.79%145.74萬 | -43.59%98.36萬 |
當期現金流變化 | -69.51%98.99萬 | 160.34%27.5萬 | -1,030.62%-225.85萬 | 250.97%152.11萬 | -614.45%-223.47萬 | 2,693.18%324.71萬 | 44.77%-45.57萬 | 201.52%24.27萬 | -211.70%-100.75萬 | 595.21%43.44萬 |
利率變動影響 | -1,225.90%-1,869 | 123.77%1,963 | 106.06%1,856 | 96.02%-1,246 | -96.98%1,187 | -98.84%166 | -147.45%-8,260 | ---3.06萬 | ---3.13萬 | --3.94萬 |
期末現金流 | -51.12%189.56萬 | 43.91%90.76萬 | 43.91%90.76萬 | 656.01%316.42萬 | 12.83%164.43萬 | 294.25%387.79萬 | -42.39%63.06萬 | -42.39%63.06萬 | -68.12%41.85萬 | -13.79%145.74萬 |
自由現金流 | -157.56%-109.31萬 | -13.69%-324.95萬 | -7.67%-87.72萬 | -14.18%-114.09萬 | 12.20%-80.69萬 | -238.93%-42.44萬 | -230.96%-285.82萬 | -239.90%-81.48萬 | -193.86%-99.92萬 | -756.44%-91.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據