(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 57.93%-3,346.1萬 | 36.96%1,431.2萬 | 13.57%-1,327.7萬 | 89.86%-282.6萬 | 32.25%-3,167萬 | 49.57%-7,952.9萬 | 140.31%1,045萬 | 61.83%-1,536.2萬 | 26.61%-2,787.1萬 | 12.69%-4,674.6萬 |
持續經營淨收入 | 27.88%-7,802萬 | -3.18%-2,687.5萬 | -49.59%-1,344.7萬 | 67.64%-1,149.2萬 | 30.36%-2,620.6萬 | 40.22%-1.08億 | 21.84%-2,604.6萬 | 82.11%-898.9萬 | 24.45%-3,551.5萬 | 25.31%-3,763萬 |
持續經營損益 | --594.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 330.41%1,164.7萬 | 2,159.82%494.9萬 | 550.43%526.2萬 | -14.40%71.9萬 | -14.44%71.7萬 | -1.99%270.6萬 | -70.04%21.9萬 | 5.61%80.9萬 | -0.94%84萬 | 101.44%83.8萬 |
其他非現金項目 | 6.02%-151.5萬 | 208.22%239.5萬 | 56.70%-67.5萬 | -230.19%-84.1萬 | -258.12%-239.4萬 | -116.12%-161.2萬 | -119.76%-221.3萬 | -111.21%-155.9萬 | 181.46%64.6萬 | 171.72%151.4萬 |
營運資金變化 | 17.74%-560.8萬 | -39.21%1,943.1萬 | 13.33%-1,390.4萬 | 149.88%211.9萬 | 28.32%-1,325.4萬 | 68.49%-681.7萬 | 1,869.88%3,196.4萬 | -36.39%-1,604.2萬 | -447.34%-424.8萬 | -99.08%-1,849.1萬 |
-應收款項(增)減 | -650.39%-1,060.6萬 | -51.01%1,385.7萬 | 21.83%-1,844.7萬 | -120.51%-45.7萬 | -11.49%-555.9萬 | 112.50%192.7萬 | 605.05%2,828.3萬 | -337.24%-2,359.8萬 | 168.96%222.8萬 | -320.05%-498.6萬 |
-存貨(增)減 | -74.92%-1,586.9萬 | -1,021.34%-688.5萬 | -15.05%-58.1萬 | -39.19%-141萬 | -0.76%-699.3萬 | -60.74%-907.2萬 | -120.86%-61.4萬 | 73.66%-50.5萬 | 29.65%-101.3萬 | -245.45%-694萬 |
-預付費用(增)減 | 282.99%439.9萬 | 589.50%728.8萬 | -462.22%-526.3萬 | 76.75%-121.4萬 | 1,068.73%358.8萬 | 54.94%-240.4萬 | -12.35%105.7萬 | 131.91%145.3萬 | -127.49%-522.1萬 | -0.32%30.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,816.17%1,339.4萬 | 998.86%158.2萬 | 48.48%1,056.7萬 | 1,060.61%536.2萬 | 38.59%-411.7萬 | -82.85%69.9萬 | -106.01%-17.6萬 | 5,931.36%711.7萬 | -94.32%46.2萬 | 5.62%-670.4萬 |
-其他流動資產變化 | 95.59%-1.6萬 | --0 | --0 | 100.19%1,000 | ---1.7萬 | -202.83%-36.3萬 | 340.57%46.7萬 | -1,838.89%-31.3萬 | ---51.7萬 | --0 |
-其他流動負債變化 | -3.22%-67.3萬 | -72.28%-17.4萬 | 8.16%-18萬 | 12.83%-16.3萬 | 7.14%-15.6萬 | -296.39%-65.2萬 | 39.52%-10.1萬 | -553.33%-19.6萬 | -440.00%-18.7萬 | -135.44%-16.8萬 |
-其他營運資本變化 | 23.46%376.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --304.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 57.93%-3,346.1萬 | 36.96%1,431.2萬 | 13.57%-1,327.7萬 | 89.86%-282.6萬 | 32.25%-3,167萬 | 49.57%-7,952.9萬 | 140.31%1,045萬 | 61.83%-1,536.2萬 | 26.61%-2,787.1萬 | 12.69%-4,674.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 88.94%-670.6萬 | -107.32%-625.7萬 | 60.77%-1,970.1萬 | -112.29%-560.8萬 | 146.89%2,486萬 | 41.63%-6,063.2萬 | 45.00%-301.8萬 | -53.08%-5,021.8萬 | 2,631.80%4,562.1萬 | 21.16%-5,301.7萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---2.8萬 | ---5萬 | ---16.2萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
固定資產交易的淨現金流 | -145.89%-71.8萬 | -123.13%-29.9萬 | 362.50%10.5萬 | -353.85%-17.7萬 | -339.24%-34.7萬 | 3.63%-29.2萬 | ---13.4萬 | ---4萬 | ---3.9萬 | 41.91%-7.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 109.85%587.6萬 | -138.20%-619.8萬 | 60.28%-1,977.8萬 | -85.80%648.3萬 | 147.92%2,536.9萬 | 29.40%-5,967.7萬 | 52.27%-260.2萬 | -86.21%-4,979.7萬 | 2,313.32%4,566萬 | 2.38%-5,293.8萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -1,689.44%-1,186.4萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 96.28%-66.3萬 | -205.22%-28.2萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 88.94%-670.6萬 | -107.32%-625.7萬 | 60.77%-1,970.1萬 | -112.29%-560.8萬 | 146.89%2,486萬 | 41.63%-6,063.2萬 | 45.00%-301.8萬 | -53.08%-5,021.8萬 | 2,631.80%4,562.1萬 | 21.16%-5,301.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -310.85%-513萬 | -910.61%-557.7萬 | -233.2萬 | -14.93%114萬 | 304.69%163.9萬 | -98.90%243.3萬 | -99.67%68.8萬 | 0 | 4.77%134萬 | -91.95%40.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---1,002.5萬 | ---654.3萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 101.19%489.5萬 | 40.41%96.6萬 | --115萬 | -14.93%114萬 | 304.69%163.9萬 | -90.02%243.3萬 | -92.34%68.8萬 | --0 | 4.77%134萬 | -91.95%40.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -310.85%-513萬 | -910.61%-557.7萬 | ---233.2萬 | -14.93%114萬 | 304.69%163.9萬 | -98.90%243.3萬 | -99.67%68.8萬 | --0 | 4.77%134萬 | -91.95%40.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -59.39%9,417.2萬 | -46.08%4,639.7萬 | -46.11%8,170.7萬 | -32.85%8,900.1萬 | -59.39%9,417.2萬 | -14.85%2.32億 | 49.43%8,605.2萬 | 24.74%1.52億 | -15.36%1.33億 | -14.85%2.32億 |
當期現金流變化 | 67.11%-4,529.7萬 | -69.48%247.8萬 | 46.16%-3,531萬 | -138.21%-729.4萬 | 94.80%-517.1萬 | -240.49%-1.38億 | -95.34%812萬 | -2.51%-6,558萬 | 154.50%1,909萬 | 14.17%-9,935.8萬 |
期末現金流 | -48.10%4,887.5萬 | -48.10%4,887.5萬 | -46.08%4,639.7萬 | -46.11%8,170.7萬 | -32.85%8,900.1萬 | -59.39%9,417.2萬 | -59.39%9,417.2萬 | 49.43%8,605.2萬 | 24.74%1.52億 | -15.36%1.33億 |
自由現金流 | 57.18%-3,417.9萬 | 38.16%1,425.3萬 | 14.30%-1,320萬 | 89.06%-305.3萬 | 31.28%-3,217.9萬 | 49.86%-7,982.1萬 | 139.34%1,031.6萬 | 61.88%-1,540.2萬 | 26.24%-2,791萬 | 14.43%-4,682.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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