(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -32.39%-823.6萬 | 7.94%-1,544.1萬 | 77.82%-97.3萬 | 35.06%-229.3萬 | -26.76%-595.4萬 | -49.58%-622.1萬 | 9.78%-1,677.3萬 | 16.96%-438.6萬 | 35.29%-353.1萬 | -83.98%-469.7萬 |
持續經營淨收入 | -24.05%-649.9萬 | 21.59%-1,917.1萬 | 19.77%-449.2萬 | 19.73%-440.7萬 | 31.38%-503.3萬 | 13.05%-523.9萬 | -40.00%-2,444.9萬 | -6.08%-559.9萬 | -107.56%-549萬 | -58.18%-733.5萬 |
持續經營損益 | --5.5萬 | -94.14%6.4萬 | -920.00%-4.1萬 | --3.6萬 | ---- | ---- | 154.52%109.2萬 | -68.75%5,000 | --0 | ---- |
折舊和攤銷 | 57.35%43.9萬 | 28.27%109.8萬 | 22.89%30.6萬 | 15.14%25.1萬 | 21.86%26.2萬 | 60.34%27.9萬 | 23.88%85.6萬 | 48.21%24.9萬 | 39.74%21.8萬 | 30.30%21.5萬 |
其他非現金項目 | 60.20%48.7萬 | 27.38%174萬 | 160.85%55.3萬 | 38.27%49.5萬 | 17.58%38.8萬 | -34.76%30.4萬 | 10.52%136.6萬 | -60.37%21.2萬 | 28.78%35.8萬 | -1.20%33萬 |
營運資金變化 | -76.59%-367.3萬 | -182.41%-182.3萬 | 45,325.00%181.7萬 | -23.70%68.9萬 | -536.70%-224.9萬 | -363.29%-208萬 | 192.75%221.2萬 | 100.38%4,000 | 162.84%90.3萬 | -61.74%51.5萬 |
-應收款項(增)減 | -2,648.28%-147.8萬 | -405.09%-239.8萬 | 154.95%72.7萬 | 94.43%-2萬 | -548.16%-316.3萬 | -98.04%5.8萬 | 117.74%78.6萬 | 16.37%-132.3萬 | 79.68%-35.9萬 | -560.38%-48.8萬 |
-預付費用(增)減 | -46.24%-62.3萬 | -3,970.59%-69.2萬 | 49.15%-6萬 | -82.56%6萬 | 5.34%-26.6萬 | -1,221.05%-42.6萬 | 97.99%-1.7萬 | 90.47%-11.8萬 | 739.02%34.4萬 | -184.64%-28.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -17.24%-131.9萬 | -79.97%25.3萬 | -94.74%3.9萬 | 27.42%88.3萬 | -47.65%45.6萬 | -7.86%-112.5萬 | -49.76%126.3萬 | -44.75%74.2萬 | -10.23%69.3萬 | 118.84%87.1萬 |
-其他流動負債變化 | -39.45%-30.4萬 | -30.87%-99.2萬 | -83.61%-22.4萬 | -28.90%-33.9萬 | -11.64%-21.1萬 | -18.48%-21.8萬 | ---75.8萬 | ---12.2萬 | ---26.3萬 | ---18.9萬 |
-其他營運資本變化 | 113.82%5.1萬 | 113.86%200.6萬 | 61.82%133.5萬 | -78.48%10.5萬 | 55.32%93.5萬 | 62.23%-36.9萬 | 148.15%93.8萬 | 98.80%82.5萬 | 201.04%48.8萬 | 18.04%60.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -32.39%-823.6萬 | 7.94%-1,544.1萬 | 77.82%-97.3萬 | 35.06%-229.3萬 | -26.76%-595.4萬 | -49.58%-622.1萬 | 9.78%-1,677.3萬 | 16.96%-438.6萬 | 35.29%-353.1萬 | -83.98%-469.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -213.29%-54.2萬 | -120.53%-310.5萬 | -101.52%-119.3萬 | -117.41%-43.7萬 | -703.70%-130.2萬 | 61.81%-17.3萬 | -130.44%-140.8萬 | -214.89%-59.2萬 | -91.43%-20.1萬 | -0.62%-16.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -213.29%-54.2萬 | -120.53%-310.5萬 | -101.52%-119.3萬 | -117.41%-43.7萬 | -703.70%-130.2萬 | 61.81%-17.3萬 | -130.44%-140.8萬 | -214.89%-59.2萬 | -91.43%-20.1萬 | -0.62%-16.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -213.29%-54.2萬 | -120.53%-310.5萬 | -101.52%-119.3萬 | -117.41%-43.7萬 | -703.70%-130.2萬 | 61.81%-17.3萬 | -130.44%-140.8萬 | -214.89%-59.2萬 | -91.43%-20.1萬 | -0.62%-16.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -98.84%5.9萬 | 3,606.06%4,337萬 | 376,771.43%2,638.1萬 | 400.00%2萬 | 1,042.43%1,188.4萬 | 39,015.38%508.5萬 | -103.27%-123.7萬 | -99.98%7,000 | 233.33%4,000 | -2,133.87%-126.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | 544.44%500萬 | --0 | --0 | --0 | --500萬 | -155.31%-112.5萬 | --0 | --0 | ---112.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --3,873.5萬 | --2,692.6萬 | ---3.6萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -30.59%5.9萬 | 1,083.33%35.5萬 | 1,614.29%12萬 | 1,300.00%5.6萬 | 1,466.67%9.4萬 | 553.85%8.5萬 | -80.77%3萬 | -82.05%7,000 | -69.23%4,000 | -94.00%6,000 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -407.04%-72萬 | ---66.5萬 | --0 | ---- | ---- | 96.75%-14.2萬 | --0 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -98.84%5.9萬 | 3,606.06%4,337萬 | 376,771.43%2,638.1萬 | 400.00%2萬 | 1,042.43%1,188.4萬 | 39,015.38%508.5萬 | -103.27%-123.7萬 | -99.98%7,000 | 233.33%4,000 | -2,133.87%-126.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 110.76%4,634.2萬 | -47.13%2,198.8萬 | -17.45%2,228.6萬 | -17.93%2,526萬 | -44.19%2,063.9萬 | -47.13%2,198.8萬 | 81.03%4,158.7萬 | 142.82%2,699.7萬 | 84.47%3,077.8萬 | 91.26%3,698.4萬 |
當期現金流變化 | -566.08%-871.9萬 | 227.84%2,482.4萬 | 587.13%2,421.5萬 | 27.31%-271萬 | 175.62%462.8萬 | 71.54%-130.9萬 | -204.26%-1,941.8萬 | -116.31%-497.1萬 | 33.01%-372.8萬 | -130.77%-612萬 |
利率變動影響 | 130.00%1.2萬 | -159.67%-47萬 | -318.42%-15.9萬 | -398.11%-26.4萬 | 91.86%-7,000 | -900.00%-4萬 | -1,710.00%-18.1萬 | -442.86%-3.8萬 | -2,550.00%-5.3萬 | ---8.6萬 |
期末現金流 | 82.35%3,763.5萬 | 110.76%4,634.2萬 | 110.76%4,634.2萬 | -17.45%2,228.6萬 | -17.93%2,526萬 | -44.19%2,063.9萬 | -47.13%2,198.8萬 | -47.13%2,198.8萬 | 142.82%2,699.7萬 | 84.47%3,077.8萬 |
自由現金流 | -37.69%-880.4萬 | -2.01%-1,854.6萬 | 56.49%-216.6萬 | 26.85%-273萬 | -49.33%-725.6萬 | -38.64%-639.4萬 | 5.32%-1,818.1萬 | 8.99%-497.8萬 | 32.90%-373.2萬 | -79.03%-485.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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