(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -26.06%-2,851.7萬 | -12,132.10%-6,521.4萬 | -12.35%1,768萬 | 28.72%-1,368.6萬 | -197.71%-4,658.6萬 | -248.63%-2,262.2萬 | -99.09%54.2萬 | 47.48%2,017.1萬 | -211.76%-1,920.1萬 | -1.52%-1,564.8萬 |
持續經營淨收入 | 94.84%-185.2萬 | -708.18%-11.37億 | -6,197.41%-7.41億 | -66.22%-2.34億 | -16,174.77%-1.26億 | -224.22%-3,590.1萬 | -3,838.16%-1.41億 | -43.25%1,215萬 | -2,861.04%-1.41億 | -154.17%-77.3萬 |
持續經營損益 | -234.75%-4,054.5萬 | 53.12%-2,432.4萬 | 91.56%-276.9萬 | 95.45%-53.2萬 | -179.69%-891.1萬 | -189.55%-1,211.2萬 | -1,342.98%-5,188.2萬 | -976.03%-3,281.9萬 | -4,732.23%-1,169.4萬 | -62.30%-318.6萬 |
折舊和攤銷 | 25.62%2,191萬 | 12.40%7,394.3萬 | 12.47%2,061.6萬 | -0.19%1,831萬 | 12.87%1,757.5萬 | 28.83%1,744.2萬 | 25.94%6,578.6萬 | 35.30%1,833.1萬 | 47.03%1,834.5萬 | 6.50%1,557.1萬 |
遞延稅費 | 46.87%-448.5萬 | -712.99%-3.49億 | -3,695.48%-2.13億 | -147.88%-8,304.5萬 | -25,009.50%-4,458.8萬 | -109.01%-844.2萬 | -413.27%-4,298.4萬 | -211.79%-562.2萬 | -402.77%-3,350.2萬 | 109.73%17.9萬 |
其他非現金項目 | 347.42%451萬 | 206.73%502.7萬 | -7.00%95.6萬 | 1,972.13%114.2萬 | 127.60%192.1萬 | -21.50%100.8萬 | -191.51%-471萬 | -64.53%102.8萬 | -105.54%-6.1萬 | -828.90%-696.1萬 |
營運資金變化 | -222.22%-967.1萬 | 508.48%5,450.4萬 | 94.60%5,009.5萬 | 135.24%1,047.9萬 | 43.56%-1,398.3萬 | -48.70%791.3萬 | 53.96%-1,334.3萬 | 182.93%2,574.3萬 | -353.64%-2,973.6萬 | 24.09%-2,477.4萬 |
-應收款項(增)減 | -23.54%3,093.2萬 | -94.31%80.7萬 | -269.86%-915.2萬 | -133.04%-1,126.3萬 | 44.27%-1,923.2萬 | -15.96%4,045.4萬 | 493.48%1,418.1萬 | 191.48%538.8萬 | 82.26%-483.3萬 | 6.69%-3,450.9萬 |
-預付費用(增)減 | 42.96%-1,025.2萬 | 171.42%311.9萬 | -68.25%359.2萬 | 89.62%-182.7萬 | -5.73%1,932.8萬 | 3.23%-1,797.4萬 | 78.82%-436.7萬 | 590.55%1,131.2萬 | -335.92%-1,760.7萬 | 606.47%2,050.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -186.70%-2,472.2萬 | 331.98%5,371.9萬 | 1,866.18%5,238.5萬 | 793.58%1,901.1萬 | -33.26%-905.4萬 | 19.08%-862.3萬 | -387.00%-2,315.7萬 | 90.50%-296.6萬 | -118.49%-274.1萬 | -145.72%-679.4萬 |
-其他流動資產變化 | 115.41%5.7萬 | ---6,000 | -179.57%-261.4萬 | 38,100.00%343.8萬 | ---46萬 | ---37萬 | --0 | ---93.5萬 | --9,000 | ---- |
-其他流動負債變化 | 38.35%-232.6萬 | ---- | ---- | 90.90%-35.7萬 | 70.10%-165.6萬 | -8.39%-377.3萬 | ---- | ---- | -145.47%-392.5萬 | ---553.8萬 |
-其他營運資本變化 | -86.56%-336萬 | ---313.5萬 | --9.8萬 | --147.7萬 | ---290.9萬 | ---180.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -26.06%-2,851.7萬 | -12,132.10%-6,521.4萬 | -12.35%1,768萬 | 28.72%-1,368.6萬 | -197.71%-4,658.6萬 | -248.63%-2,262.2萬 | -99.09%54.2萬 | 47.48%2,017.1萬 | -211.76%-1,920.1萬 | -1.52%-1,564.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 914.01%3,293.5萬 | 81.33%-509.3萬 | -110.07%-319.2萬 | 36.13%-960.1萬 | 113.96%445.2萬 | 126.94%324.8萬 | 78.20%-2,727.2萬 | 144.23%3,170.5萬 | 23.59%-1,503.3萬 | -185.92%-3,188.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 27.03%1,228.5萬 | 77.09%-509.3萬 | -110.07%-319.2萬 | 3.92%-960.1萬 | 93.82%-197.1萬 | 180.20%967.1萬 | 68.37%-2,223.2萬 | 198.52%3,170.5萬 | 49.20%-999.3萬 | -185.92%-3,188.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | 24.66%-483.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---642.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 90.80%-504萬 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --2,548.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 914.01%3,293.5萬 | 81.33%-509.3萬 | -110.07%-319.2萬 | 36.13%-960.1萬 | 113.96%445.2萬 | 126.94%324.8萬 | 78.20%-2,727.2萬 | 144.23%3,170.5萬 | 23.59%-1,503.3萬 | -185.92%-3,188.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 14,592.89%2,855.1萬 | -43.43%3,995.7萬 | -92.52%112.6萬 | 0 | -22.06%3,902.8萬 | 99.20%-19.7萬 | -25.06%7,063.5萬 | -72.44%1,504.6萬 | 45.58%3,007.5萬 | 154.07%5,007.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 320,100.00%3,200萬 | -44.48%4,012.6萬 | -92.49%112.6萬 | --0 | -21.98%3,901萬 | 99.96%-1萬 | -40.45%7,227.3萬 | -72.93%1,500萬 | 30.51%3,000萬 | 150.19%5,000萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---1,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | --0 | --2.1萬 | ---6萬 | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 91.13%-12.9萬 | --0 | --0 | -102.47%-2,000 | 92.36%-12.7萬 | 12.62%-145.4萬 | -72.49%5.2萬 | -39.52%7.5萬 | 200.00%8.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---344.9萬 | 78.80%-3.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.28%-18.4萬 | 99.40%-6,000 | --0 | 97.94%-4,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 14,592.89%2,855.1萬 | -43.43%3,995.7萬 | -92.52%112.6萬 | --0 | -22.06%3,902.8萬 | 99.20%-19.7萬 | -25.06%7,063.5萬 | -72.44%1,504.6萬 | 45.58%3,007.5萬 | 154.07%5,007.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -29.37%7,299.4萬 | 73.87%1.03億 | 57.54%5,738萬 | 98.78%8,066.7萬 | 120.24%8,377.3萬 | 73.87%1.03億 | 91.96%5,943.9萬 | -42.04%3,642.2萬 | -9.16%4,058.1萬 | -26.18%3,803.8萬 |
當期現金流變化 | 268.46%3,296.9萬 | -169.13%-3,035萬 | -76.67%1,561.4萬 | -459.92%-2,328.7萬 | -222.14%-310.6萬 | 8.55%-1,957.1萬 | 54.19%4,390.5萬 | 2,067.14%6,692.2萬 | -122.89%-415.9萬 | 137.10%254.3萬 |
期末現金流 | 26.49%1.06億 | -29.37%7,299.4萬 | -29.37%7,299.4萬 | 57.54%5,738萬 | 98.78%8,066.7萬 | 120.24%8,377.3萬 | 73.87%1.03億 | 73.87%1.03億 | -42.04%3,642.2萬 | -9.16%4,058.1萬 |
自由現金流 | 2.14%-3,546.6萬 | -41.31%-1.13億 | -65.57%409.4萬 | 48.03%-2,330.4萬 | -20.74%-5,799.2萬 | -5,291.98%-3,624萬 | -363.80%-8,027.9萬 | 150.25%1,189.1萬 | -1,698.56%-4,483.8萬 | -73.22%-4,803萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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