(Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q2)2020/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -56.64%1.99億 | -82.36%9,400萬 | 42.27%18.04億 | 44.79%4.59億 | 255.33%5.33億 | -19.90%12.68億 | -16.14%3.17億 | -13.79%1.5億 | 65.24%15.83億 | 46.51%3.78億 |
持續經營淨收入 | -107.94%-1,500萬 | -57.80%9,200萬 | -48.96%4.89億 | -17.11%1.89億 | -21.86%2.18億 | -41.12%9.58億 | -37.70%2.28億 | 20.78%2.79億 | 162.84%16.27億 | 229.73%3.66億 |
持續經營損益 | 14.29%-3,000萬 | 94.12%-100萬 | 38.01%-1.68億 | 47.76%-3,500萬 | 70.18%-1,700萬 | 3.21%-2.71億 | -6.35%-6,700萬 | -23.91%-5,700萬 | -60.92%-2.8億 | -43.18%-6,300萬 |
折舊和攤銷 | 6.67%1.6億 | 4.48%1.4億 | 32.70%6.33億 | 32.74%1.5億 | 34.00%1.34億 | -17.04%4.77億 | -20.42%1.13億 | -25.93%1億 | -1.37%5.75億 | 2.90%1.42億 |
其他非現金項目 | 86.67%2,800萬 | -70.21%1,400萬 | 36.91%2.04億 | -77.27%1,500萬 | 622.22%4,700萬 | -35.50%1.49億 | 32.00%6,600萬 | -121.95%-900萬 | -2.12%2.31億 | -33.33%5,000萬 |
營運資金變化 | -2.94%-3,500萬 | -52.53%-1.51億 | -358.49%-1.37億 | -157.63%-3,400萬 | -25.32%-9,900萬 | 122.27%5,300萬 | 207.27%5,900萬 | 42.34%-7,900萬 | -44.24%-2.38億 | -2,650.00%-5,500萬 |
-應收款項(增)減 | -26.19%-1.06億 | -142.86%-3,400萬 | -204.08%-1.49億 | -366.67%-8,400萬 | 75.44%-1,400萬 | 69.94%-4,900萬 | 67.86%-1,800萬 | -200.00%-5,700萬 | -18.12%-1.63億 | 3.45%-5,600萬 |
-存貨(增)減 | -33.33%-400萬 | -275.00%-1,500萬 | -193.10%-5,400萬 | ---300萬 | -106.67%-400萬 | 169.88%5,800萬 | --0 | 230.43%6,000萬 | -23.88%-8,300萬 | -400.00%-2,500萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 41.51%7,500萬 | -25.93%-1.02億 | 50.00%6,600萬 | -31.17%5,300萬 | 1.22%-8,100萬 | 450.00%4,400萬 | 196.15%7,700萬 | -13.89%-8,200萬 | -80.00%800萬 | -57.38%2,600萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 22.47%1.09億 | -61.11%700萬 | |||||
經營活動現金淨額 | -56.64%1.99億 | -82.36%9,400萬 | 42.27%18.04億 | 44.34%4.59億 | 257.72%5.33億 | -25.06%12.68億 | -17.40%3.18億 | -31.96%1.49億 | 61.60%16.92億 | 39.49%3.85億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 6.86%-1.9億 | 64.95%-2.04億 | -55.43%-14.61億 | -0.49%-2.04億 | -203.13%-5.82億 | -94.62%-9.4億 | -51.49%-2.03億 | -12.28%-1.92億 | 29.90%-4.83億 | -11.67%-1.34億 |
資本性支出 | -3.20%-2.26億 | -5.58%-2.27億 | -0.10%-10.28億 | 4.78%-2.19億 | -8.04%-2.15億 | -38.97%-10.27億 | -67.88%-2.3億 | -17.06%-1.99億 | -5.12%-7.39億 | 6.16%-1.37億 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | --100萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | -66.67%800萬 | ---- | ---- | 1,100.00%2,400萬 | ---100萬 | --100萬 | -33.33%200萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -93.10%200萬 | --0 | 133.33%200萬 | 363.64%2,900萬 | --800萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | -300.00%-1,600萬 | -128.57%-200萬 | -16.67%-1,400萬 | -500.00%-400萬 | 275.00%700萬 | -233.33%-1,200萬 | 116.67%100萬 | -233.33%-400萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 111.11%100萬 | 99.18%-300萬 | -52,100.00%-5.22億 | -200.00%-900萬 | -6,200.00%-3.66億 | -100.49%-100萬 | -200.00%-300萬 | 200.00%600萬 | 925.00%2.05億 | ---100萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 6.86%-1.9億 | 64.95%-2.04億 | -55.43%-14.61億 | -0.49%-2.04億 | -203.13%-5.82億 | -82.88%-9.4億 | -43.97%-2.03億 | -6.08%-1.92億 | 30.82%-5.14億 | -4.44%-1.41億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -925.00%-8,200萬 | -176.67%-1.66億 | 29.17%-3.23億 | 80.95%-800萬 | 75.90%-6,000萬 | -38.60%-4.56億 | 94.93%-4,200萬 | -117.94%-2.49億 | -85.88%-3.29億 | -1,235.48%-8.28億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -193.48%-4,300萬 | -435.00%-6,700萬 | --0 | 387.50%4,600萬 | 242.86%2,000萬 | 53.44%-6,100萬 | 97.89%-1,600萬 | -100.96%-1,400萬 | -4,466.67%-1.31億 | -3,719.05%-7.6億 |
現金股利支付 | 85.71%-100萬 | -20.97%-7,500萬 | 15.42%-2.03億 | 30.00%-700萬 | 68.53%-6,200萬 | -410.64%-2.4億 | -66.67%-1,000萬 | -418.42%-1.97億 | -9.30%-4,700萬 | 86.05%-600萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 19.15%-3,800萬 | -33.33%-2,400萬 | 22.58%-1.2億 | -193.75%-4,700萬 | 52.63%-1,800萬 | -2.65%-1.55億 | 74.19%-1,600萬 | -40.74%-3,800萬 | -10.22%-1.51億 | -55.00%-6,200萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -925.00%-8,200萬 | -176.67%-1.66億 | 29.17%-3.23億 | 80.95%-800萬 | 75.90%-6,000萬 | -38.60%-4.56億 | 94.93%-4,200萬 | -117.94%-2.49億 | -85.88%-3.29億 | -1,235.48%-8.28億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -22.49%8.1億 | -4.16%11.06億 | -13.23%11.54億 | 3.36%10.45億 | -13.23%11.54億 | 191.67%13.3億 | -45.94%10.11億 | 191.67%13.3億 | 38.60%4.56億 | 613.74%18.7億 |
當期現金流變化 | -129.55%-7,300萬 | -153.21%-2.76億 | 115.63%2,000萬 | 238.36%2.47億 | 62.67%-1.09億 | -115.08%-1.28億 | 112.50%7,300萬 | -120.48%-2.92億 | 568.50%8.49億 | -839.24%-5.84億 |
利率變動影響 | 23.08%-2,000萬 | ---2,000萬 | -41.67%-6,800萬 | -766.67%-2,600萬 | --0 | -292.00%-4,800萬 | -150.00%-300萬 | -125.00%-2,700萬 | --2,500萬 | 500.00%600萬 |
期末現金流 | -43.36%7.17億 | -22.49%8.1億 | -4.16%11.06億 | 17.11%12.66億 | 3.36%10.45億 | -13.23%11.54億 | -16.33%10.81億 | -45.94%10.11億 | 191.67%13.3億 | 277.78%12.92億 |
自由現金流 | -111.25%-2,700萬 | -141.82%-1.33億 | 223.33%7.76億 | 172.73%2.4億 | 736.00%3.18億 | -74.79%2.4億 | -64.52%8,800萬 | -202.04%-5,000萬 | 176.74%9.52億 | 90.77%2.48億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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