(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 3,732.49%5.77萬 | 74.03%-46.86萬 | -499.57%-111.09萬 | -243.84%-156.92萬 | -105.80%-4.1萬 | -100.68%-1,588 | -228.79%-180.45萬 | 122.23%27.8萬 | 125.83%109.09萬 | 260.37%70.7萬 |
持續經營淨收入 | -3,071.64%-260.77萬 | 1,537.17%136.24萬 | -2,922.69%-272.87萬 | 1,591.91%131.97萬 | 2,840.56%122.2萬 | -807.62%-8.22萬 | 159.88%8.32萬 | 22.45%9.67萬 | 102.17%7.8萬 | -48.81%-4.46萬 |
持續經營損益 | --0 | --58.79萬 | ---10.94萬 | ---21.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 455.28%51.85萬 | -47.41%7.13萬 | 108.41%7.48萬 | 118.84%34.49萬 | 90.33%8萬 | 111.45%9.34萬 | 262.48%13.56萬 | 5.58%3.59萬 | 56.02%15.76萬 | 136.14%4.2萬 |
其他非現金項目 | --225.66萬 | ---226.14萬 | --257.88萬 | ---149萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -760.78%-10.98萬 | 88.69%-22.89萬 | -736.85%-92.64萬 | -278.30%-152.5萬 | -48.46%36.57萬 | -107.18%-1.28萬 | -251.94%-202.34萬 | 110.67%14.55萬 | 209.56%85.53萬 | 249.69%70.96萬 |
-應收款項(增)減 | 66.66%-14.13萬 | 85.57%-12.64萬 | 63.48%-15.19萬 | -137.57%-101.49萬 | 270.50%70萬 | -243.72%-42.36萬 | -116.94%-87.54萬 | 82.30%-41.59萬 | 589.67%270.15萬 | 77.85%-41.06萬 |
-存貨(增)減 | -634.36%-5.4萬 | -3.49%1.54萬 | 492.93%1.98萬 | -593.28%-1.89萬 | -197.58%-3.08萬 | -381.88%-7,357 | -85.19%1.59萬 | 102.42%3,337 | -94.30%3,838 | 129.49%3.16萬 |
-預付費用(增)減 | -13.54%8.95萬 | -184.69%-19.44萬 | -780.79%-62.21萬 | 87.94%-9.96萬 | -166.37%-22.62萬 | 296.57%10.35萬 | 90.66%-6.83萬 | 123.84%9.14萬 | -77.24%-82.6萬 | 334.66%34.09萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -140.26%-12.56萬 | 108.39%9.19萬 | -136.46%-17萬 | 61.77%-39.13萬 | -109.50%-7.41萬 | 771.00%31.2萬 | 66.47%-109.55萬 | -69.11%46.64萬 | -826.00%-102.34萬 | -52.89%78萬 |
-其他營運資本變化 | 4,316.24%12.16萬 | -9,672.15%-1.54萬 | -770.40%-2,152 | 65.90%-223 | 90.28%-3,139 | 113.33%2,753 | -100.29%-158 | 110.60%321 | -102.27%-654 | -38.49%-3.23萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 3,732.49%5.77萬 | 74.03%-46.86萬 | -499.57%-111.09萬 | -243.84%-156.92萬 | -105.80%-4.1萬 | -100.68%-1,588 | -228.79%-180.45萬 | 122.23%27.8萬 | 125.83%109.09萬 | 260.37%70.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 9.61萬 | -10,584.40%-2,116.82萬 | -16,684.81%-366.82萬 | 0 | 64.81%-19.81萬 | -104.11%-2.19萬 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | ---13萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 50.89%-19.81萬 | -61.32%-2.19萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---116.82萬 | ---116.82萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---1,750萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---250萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --9.61萬 | ---- | ---- | -10,584.40%-2,116.82萬 | -16,684.81%-366.82萬 | --0 | ---- | ---- | 64.81%-19.81萬 | -104.11%-2.19萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -234.42%-136.6萬 | -90.92%172.87萬 | 57.47%96.98萬 | 1,691.33%2,184.58萬 | 1,425.36%260.49萬 | -0.85%-40.85萬 | 1,271.65%1,903.36萬 | 26.73%61.58萬 | -122.51%-137.28萬 | -87.64%17.08萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -234.42%-136.6萬 | 35.09%-77.13萬 | -161.74%-38.02萬 | 1,110.62%1,387.38萬 | 8,598.75%1,485.49萬 | -0.85%-40.85萬 | 26.85%-118.84萬 | 26.73%61.58萬 | -116.07%-137.28萬 | 110.55%17.08萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --2,272.2萬 | --250萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --250萬 | --135萬 | ---1,475萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -234.42%-136.6萬 | -90.92%172.87萬 | 57.47%96.98萬 | 1,691.33%2,184.58萬 | 1,425.36%260.49萬 | -0.85%-40.85萬 | 1,271.65%1,903.36萬 | 26.73%61.58萬 | -122.51%-137.28萬 | -87.64%17.08萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -14.26%174.43萬 | -78.17%48.72萬 | -59.54%56.27萬 | -24.63%139.06萬 | 213.70%158.84萬 | 186.27%203.44萬 | 129.63%223.23萬 | -24.63%139.06萬 | 247.03%184.51萬 | 41.94%50.63萬 |
當期現金流變化 | -195.61%-121.21萬 | 563.09%125.48萬 | -115.78%-14.11萬 | -85.70%-89.15萬 | -229.02%-110.43萬 | -100.00%-41萬 | -3.40%-27.1萬 | 202.87%89.39萬 | -136.54%-48.01萬 | -41.84%85.6萬 |
利率變動影響 | 5.83%-3.39萬 | -96.86%2,291 | 225.76%6.56萬 | 148.01%6.35萬 | 177.56%7.87萬 | -5,224.79%-3.6萬 | 13,224.82%7.3萬 | -1,214.24%-5.22萬 | 12,910.00%2.56萬 | 71.69%2.83萬 |
期末現金流 | -68.63%49.83萬 | -14.26%174.43萬 | -78.17%48.72萬 | -59.54%56.27萬 | -59.54%56.27萬 | 213.70%158.84萬 | 186.27%203.44萬 | 129.63%223.23萬 | -24.63%139.06萬 | -24.63%139.06萬 |
自由現金流 | -4,455.48%-7.23萬 | 73.74%-47.39萬 | -499.57%-111.09萬 | -275.77%-156.92萬 | -105.99%-4.1萬 | -100.79%-1,588 | -232.45%-180.45萬 | 120.52%27.8萬 | 119.29%89.28萬 | 250.71%68.52萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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