(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -415.22%-2,101.6萬 | 120.25%448.4萬 | 8,660.87%403萬 | 185.31%152.2萬 | -28.80%301.1萬 | 83.44%-407.9萬 | -60.67%-2,214.1萬 | -84.72%4.6萬 | -668.97%-178.4萬 | 193.29%422.9萬 |
持續經營淨收入 | -104.89%-1,326.9萬 | 34.49%-3,043.8萬 | -134.75%-978.9萬 | 26.21%-905.5萬 | 65.51%-511.8萬 | 57.35%-647.6萬 | -192.56%-4,646.6萬 | 69.65%-417萬 | -112.64%-1,227.2萬 | 8.68%-1,484.1萬 |
持續經營損益 | --136.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 51.27%445.2萬 | 26.50%1,481.3萬 | 43.17%417.9萬 | 37.63%411.1萬 | 21.89%358萬 | 2.65%294.3萬 | 12.15%1,171萬 | 3.04%291.9萬 | 5.62%298.7萬 | 10.50%293.7萬 |
其他非現金項目 | 30.25%36.6萬 | 59.63%198.9萬 | 209.75%65.3萬 | -33.19%60.6萬 | -4.06%44.9萬 | -39.70%28.1萬 | 100.68%124.6萬 | -170.67%-59.5萬 | 100.48%90.7萬 | -84.10%46.8萬 |
營運資金變化 | -138.82%-2,329.9萬 | 3.39%-1,824萬 | 91.00%-49.6萬 | -326.44%-296.8萬 | -165.05%-502萬 | 52.15%-975.6萬 | -289.60%-1,888萬 | -343.74%-551.1萬 | 15.33%-69.6萬 | 551.29%771.7萬 |
-應收款項(增)減 | 3.83%-278.9萬 | -9.82%-987.2萬 | -23,200.00%-93.2萬 | -1,381.14%-337.7萬 | -229.99%-266.3萬 | 63.52%-290萬 | 10.89%-898.9萬 | -100.81%-4,000 | -205.56%-22.8萬 | 80.33%-80.7萬 |
-存貨(增)減 | -45.59%-414.5萬 | -198.84%-2,183萬 | -263.20%-579.3萬 | -123.27%-666萬 | -723.46%-653萬 | -47.21%-284.7萬 | -70.92%-730.5萬 | -243.01%-159.5萬 | -170.69%-298.3萬 | 45.05%-79.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -629.89%-1,279.5萬 | 6,238.06%1,773.9萬 | 783.21%927.8萬 | 235.88%660萬 | -55.25%361.4萬 | 80.46%-175.3萬 | -102.23%-28.9萬 | -130.40%-135.8萬 | 374.64%196.5萬 | 133.01%807.6萬 |
-其他流動資產變化 | -39.89%-345.8萬 | -498.83%-308.4萬 | -85.83%-225.6萬 | 30.13%86.8萬 | -51.89%77.6萬 | -56.36%-247.2萬 | 26.43%-51.5萬 | -6.87%-121.4萬 | -10.35%66.7萬 | 176.67%161.3萬 |
-其他營運資本變化 | -151.85%-11.2萬 | 33.05%-119.3萬 | 40.82%-79.3萬 | -241.03%-39.9萬 | 41.67%-21.7萬 | 359.57%21.6萬 | 35.57%-178.2萬 | -21.71%-134萬 | 89.31%-11.7萬 | -74.65%-37.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -415.22%-2,101.6萬 | 120.25%448.4萬 | 8,660.87%403萬 | 185.31%152.2萬 | -28.80%301.1萬 | 83.44%-407.9萬 | -60.67%-2,214.1萬 | -84.72%4.6萬 | -668.97%-178.4萬 | 193.29%422.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -66.53%964.4萬 | -50.42%2,181.7萬 | -139.79%-278.6萬 | 466.47%1,187萬 | -178.36%-1,608萬 | 46.10%2,881.3萬 | 87.23%4,400.6萬 | 550.14%700.2萬 | 87.10%-323.9萬 | 227.79%2,052.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -10.87%-277.4萬 | 28.93%-1,199.8萬 | 33.21%-278.6萬 | 29.45%-363萬 | 26.39%-308萬 | 26.00%-250.2萬 | -73.09%-1,688.1萬 | -53.91%-417.1萬 | -242.09%-514.5萬 | 0.69%-418.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---3,000萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -60.34%1,241.8萬 | 4.81%6,381.5萬 | --0 | 713.22%1,550萬 | -31.19%1,700萬 | 35.55%3,131.5萬 | 83.08%6,088.7萬 | 195.04%1,117.3萬 | 108.08%190.6萬 | 308.55%2,470.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -66.53%964.4萬 | -50.42%2,181.7萬 | -139.79%-278.6萬 | 466.47%1,187萬 | -178.36%-1,608萬 | 46.10%2,881.3萬 | 87.23%4,400.6萬 | 550.14%700.2萬 | 87.10%-323.9萬 | 227.79%2,052.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -42.50%-786.2萬 | 99.55%-3.2萬 | 19.02%235.9萬 | 132.59%13.2萬 | 60.88%299.4萬 | 47.44%-551.7萬 | 7.63%-705.9萬 | -20.94%198.2萬 | 82.08%-40.5萬 | -33.96%186.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -256.25%-85.5萬 | -10.34%-99.2萬 | -10.13%-26.1萬 | -10.22%-24.8萬 | -10.45%-24.3萬 | -10.60%-24萬 | -10.17%-89.9萬 | -116.31%-23.7萬 | 87.97%-22.5萬 | -9.45%-22萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -13.90%-653.7萬 | 46.26%-655.7萬 | -29.23%-8.4萬 | 22.74%-43.5萬 | 68.12%-29.9萬 | 46.04%-573.9萬 | 32.26%-1,220.1萬 | 41.44%-6.5萬 | 59.79%-56.3萬 | 33.14%-93.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -25.29%39萬 | 25.43%757.7萬 | 18.39%270.4萬 | 112.79%81.5萬 | 17.12%353.6萬 | 47.04%52.2萬 | -51.11%604.1萬 | -2.23%228.4萬 | -62.08%38.3萬 | -31.73%301.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,333.33%-86萬 | ---6萬 | --0 | --0 | --0 | ---6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -42.50%-786.2萬 | 99.55%-3.2萬 | 19.02%235.9萬 | 132.59%13.2萬 | 60.88%299.4萬 | 47.44%-551.7萬 | 7.63%-705.9萬 | -20.94%198.2萬 | 82.08%-40.5萬 | -33.96%186.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 45.11%8,431萬 | 33.09%5,809.9萬 | 65.08%8,059.8萬 | 23.25%6,724萬 | 174.83%7,734.1萬 | 33.09%5,809.9萬 | 4.08%4,365.4萬 | 22.41%4,882.3萬 | -19.32%5,455.6萬 | -67.04%2,814.1萬 |
當期現金流變化 | -200.09%-1,923.4萬 | 77.42%2,626.9萬 | -60.10%360.3萬 | 349.15%1,352.4萬 | -137.86%-1,007.5萬 | 224.73%1,921.7萬 | 611.14%1,480.6萬 | 132.43%903萬 | 80.33%-542.8萬 | 249.72%2,661.1萬 |
利率變動影響 | -536.00%-10.9萬 | 83.93%-5.8萬 | -55.69%10.9萬 | 45.57%-16.6萬 | 86.73%-2.6萬 | 123.58%2.5萬 | 2.96%-36.1萬 | 310.26%24.6萬 | -117.86%-30.5萬 | -1,607.69%-19.6萬 |
期末現金流 | -16.00%6,496.7萬 | 45.11%8,431萬 | 45.11%8,431萬 | 65.08%8,059.8萬 | 23.25%6,724萬 | 174.83%7,734.1萬 | 33.09%5,809.9萬 | 33.09%5,809.9萬 | 22.41%4,882.3萬 | -19.32%5,455.6萬 |
自由現金流 | -261.50%-2,379萬 | 3.86%-3,751.4萬 | 130.16%124.4萬 | 69.58%-210.8萬 | -66,920.00%-3,006.9萬 | 76.51%-658.1萬 | -65.82%-3,902.2萬 | -71.23%-412.5萬 | -299.14%-692.9萬 | 100.51%4.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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