(Q2)2024/03/29 | (Q1)2023/12/29 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/30 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/24 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -57.36%8,721.7萬 | -20.49%1.58億 | 2.64%8.08億 | -41.24%2.44億 | -23.86%1.6億 | 219.77%2.05億 | 104.60%1.99億 | 37.34%7.87億 | 63.23%4.15億 | 27.36%2.11億 |
持續經營淨收入 | -20.80%1.38億 | -20.24%1.38億 | -24.47%6.9億 | -36.18%1.41億 | -20.85%2.01億 | -25.39%1.74億 | -15.30%1.73億 | 55.38%9.13億 | 9.01%2.21億 | 45.07%2.54億 |
折舊和攤銷 | 10.40%3,675.7萬 | 19.17%3,516萬 | 38.15%1.36億 | 30.24%3,646.1萬 | 53.68%3,658.4萬 | 42.54%3,329.5萬 | 27.34%2,950.5萬 | 5.65%9,833.1萬 | 16.40%2,799.6萬 | 0.51%2,380.6萬 |
遞延稅費 | -126.00%-94.5萬 | -150.93%-166.8萬 | 321.09%1,286萬 | -10.65%1,403.1萬 | 3.56%-808.1萬 | 150.69%363.5萬 | 157.26%327.5萬 | 107.05%305.4萬 | 125.64%1,570.3萬 | -163.25%-837.9萬 |
其他非現金項目 | 161.45%366.9萬 | 47.09%207.4萬 | 37.58%963.2萬 | 147.05%294.9萬 | 94.03%1,124.4萬 | -274.39%-597.1萬 | -65.19%141萬 | 205.85%700.1萬 | -292.68%-626.8萬 | 399.95%579.5萬 |
營運資金變化 | -1,168.74%-9,477.5萬 | -46.07%-2,059.8萬 | 74.48%-6,697.2萬 | -71.26%4,125萬 | -24.60%-8,665.1萬 | 96.34%-747萬 | 89.36%-1,410.1萬 | -195.22%-2.62億 | 74.76%1.44億 | -31.47%-6,954.1萬 |
-應收款項(增)減 | 128.16%769.9萬 | 63.32%4,383.7萬 | -270.59%-3,027.8萬 | -98.44%322.3萬 | 65.00%-3,299.9萬 | 66.94%-2,734.3萬 | 318.20%2,684.1萬 | 108.08%1,774.9萬 | 10,073.75%2.07億 | -1.04%-9,429萬 |
-存貨(增)減 | -310.85%-7,497.9萬 | -82.58%201.5萬 | 73.65%-4,241.9萬 | -248.13%-2,880.8萬 | -143.78%-6,073.7萬 | 167.48%3,556.1萬 | 115.40%1,156.5萬 | -97.41%-1.61億 | 83.11%-827.5萬 | -2,100.97%-2,491.5萬 |
-預付費用(增)減 | 102.95%6萬 | -31.89%-914萬 | 48.65%-1,115.2萬 | 7.05%-416.6萬 | 171.92%197.5萬 | 29.94%-203.1萬 | 40.21%-693萬 | -236.09%-2,171.8萬 | -824.07%-448.2萬 | 62.46%-274.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -94.81%108.2萬 | 31.73%-5,796萬 | 120.13%1,903.4萬 | 111.82%1,456.3萬 | 45.74%6,852.1萬 | 14.85%2,084.6萬 | -132.55%-8,489.6萬 | -139.05%-9,457.2萬 | -189.84%-1.23億 | -28.10%4,701.6萬 |
-其他營運資本變化 | 17.00%-2,863.7萬 | -98.35%65萬 | 26.73%-215.7萬 | -22.11%5,643.8萬 | -1,275.58%-6,341.1萬 | 58.78%-3,450.3萬 | 1,250.70%3,931.9萬 | 87.44%-294.4萬 | 1,673.51%7,246萬 | 132.66%539.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -57.36%8,721.7萬 | -20.49%1.58億 | 2.64%8.08億 | -41.24%2.44億 | -23.87%1.6億 | 219.77%2.05億 | 104.60%1.99億 | 37.34%7.87億 | 63.23%4.15億 | 27.36%2.11億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 26.28%-2,866.7萬 | 57.07%-5,030.4萬 | 31.76%-3.02億 | 9.28%-9,626.1萬 | 81.94%-4,981.5萬 | -146.51%-3,888.7萬 | -160.28%-1.17億 | -352.02%-4.43億 | -348.51%-1.06億 | -1,963.84%-2.76億 |
資本性支出 | 22.47%-2,921.5萬 | -26.64%-4,433.1萬 | -61.21%-2.19億 | -79.14%-9,635.3萬 | 12.01%-4,984.5萬 | -135.75%-3,768.4萬 | -274.08%-3,500.6萬 | -110.59%-1.36億 | -77.91%-5,378.6萬 | -308.47%-5,664.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | -84.21%12.3萬 | -23.97%9.2萬 | 87.50%3萬 | ---- | ---- | 861.73%77.9萬 | 103.99%12.1萬 | --1.6萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 92.73%-597.3萬 | 72.91%-8,338.5萬 | --0 | --0 | ---120.4萬 | -127.66%-8,218.1萬 | -612.59%-3.08億 | ---5,244.4萬 | -43,604.56%-2.19億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 26.28%-2,866.7萬 | 57.07%-5,030.4萬 | 31.76%-3.02億 | 9.28%-9,626萬 | 81.94%-4,981.6萬 | -146.51%-3,888.7萬 | -160.28%-1.17億 | -352.02%-4.43億 | -348.51%-1.06億 | -1,963.84%-2.76億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 41.91%-6,937.5萬 | 28.32%-1.18億 | 3.32%-5.07億 | 26.99%-7,517.9萬 | -8.60%-1.47億 | 23.70%-1.19億 | -27.73%-1.65億 | -184.19%-5.24億 | -109.94%-1.03億 | -126.08%-1.36億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 29.24%-46.7萬 | ---42.7萬 | ---132萬 | ---33萬 | ---33萬 | ---66萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 51.85%-5,718.9萬 | 28.58%-1.18億 | 3.58%-5.05億 | 27.31%-7,484.9萬 | -8.36%-1.47億 | 24.12%-1.19億 | -27.73%-1.65億 | -295.91%-5.24億 | -359.50%-1.03億 | -81.85%-1.36億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 41.91%-6,937.5萬 | 28.32%-1.18億 | 3.32%-5.07億 | 26.99%-7,517.8萬 | -8.60%-1.47億 | 23.70%-1.19億 | -27.73%-1.65億 | -184.19%-5.24億 | -109.94%-1.03億 | -126.08%-1.36億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 23.75%3.81億 | -0.16%3.88億 | -32.54%3.89億 | 70.27%3.18億 | -9.24%3.54億 | -38.31%3.08億 | -32.54%3.89億 | 102.58%5.76億 | -53.00%1.87億 | 28.22%3.9億 |
當期現金流變化 | -123.42%-1,082.5萬 | 87.55%-1,035.2萬 | 99.28%-129.8萬 | -64.83%7,244.7萬 | 81.68%-3,680.5萬 | 142.67%4,622.7萬 | -8.18%-8,316.7萬 | -162.02%-1.8億 | 13.44%2.06億 | -318.42%-2.01億 |
利率變動影響 | -810.76%-204.7萬 | 40.88%316萬 | 108.97%66.1萬 | 44.85%-214.2萬 | 109.70%27.2萬 | 226.32%28.8萬 | 598.44%224.3萬 | -652.51%-736.5萬 | -59.70%-388.4萬 | -515.88%-280.3萬 |
期末現金流 | 3.87%3.68億 | 23.75%3.81億 | -0.16%3.88億 | -0.16%3.88億 | 70.27%3.18億 | -9.24%3.54億 | -38.31%3.08億 | -32.54%3.89億 | -32.54%3.89億 | -53.00%1.87億 |
自由現金流 | -65.24%5,800.2萬 | -30.56%1.14億 | -9.57%5.89億 | -59.16%1.48億 | -28.23%1.11億 | 247.76%1.67億 | 86.54%1.64億 | 28.05%6.51億 | 61.25%3.61億 | 1.63%1.54億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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