(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 34.59%-71.01萬 | 2.81%-86.14萬 | -4.39%-87.26萬 | -69.13%-350.5萬 | -9.09%-69.72萬 | 8.24%-108.56萬 | -88.63萬 | -234.16%-83.59萬 | -63.27%-207.23萬 | -105.99%-63.91萬 |
持續經營淨收入 | -455.54%-93.44萬 | 37.73%-74.04萬 | 78.16%-21.53萬 | -2.15%-416.97萬 | -143.76%-182.64萬 | 93.58%-16.82萬 | ---118.9萬 | -38.49%-98.61萬 | -106.13%-408.19萬 | -91.61%-74.92萬 |
持續經營損益 | -1,942.57%-24.04萬 | -240.33%-25.52萬 | -664.38%-53.59萬 | 14.40%15.15萬 | -606.73%-11.35萬 | 30.69%-1.18萬 | --18.19萬 | -25.25%9.5萬 | 130.72%13.25萬 | 1,584.66%2.24萬 |
折舊和攤銷 | -69.54%7,613 | -70.38%7,614 | -71.97%7,613 | -61.69%8.55萬 | -72.30%7,614 | -56.83%2.5萬 | --2.57萬 | -80.28%2.72萬 | -64.09%22.31萬 | -81.86%2.75萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2萬 | ---- |
營運資金變化 | 146.50%43.27萬 | 33.25%12.66萬 | -558.53%-12.89萬 | -77.07%4.05萬 | 1,366.42%84.8萬 | -3,074.21%-93.06萬 | --9.5萬 | -67.84%2.81萬 | -35.21%17.66萬 | 144.69%5.78萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 32.35%-73.44萬 | 5.56%-83.7萬 | -4.39%-87.26萬 | -69.13%-350.5萬 | -9.09%-69.72萬 | 8.24%-108.56萬 | ---88.63萬 | -234.16%-83.59萬 | -63.27%-207.23萬 | -105.99%-63.91萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18,036.53%-211.22萬 | 0 | ||||
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---211.22萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -18,036.53%-211.22萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 71.04%-7,707 | 73.63%-7,573 | -200.07%-7,440 | -100.64%-5.56萬 | 96.68%-7,677 | -100.32%-2.66萬 | -2.87萬 | -98.29%7,435 | 436.52%861.82萬 | -116.51%-23.13萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 71.04%-7,707 | 73.63%-7,573 | 73.95%-7,440 | 27.93%-9.16萬 | 96.92%-7,677 | 48.33%-2.66萬 | ---2.87萬 | -116.44%-2.86萬 | -118.29%-12.71萬 | -23.61%-24.93萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 450.12%925.75萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | -92.99%3.6萬 | --0 | --0 | --0 | -86.16%3.6萬 | 724.85%51.33萬 | --1.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,173.66%-102.55萬 | ---925.75萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 71.04%-7,707 | 73.63%-7,573 | -200.07%-7,440 | -100.64%-5.56萬 | 96.68%-7,677 | -100.32%-2.66萬 | ---2.87萬 | -98.29%7,435 | 436.52%861.82萬 | -116.51%-23.13萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -35.38%279.53萬 | -68.53%164.04萬 | -58.54%251.86萬 | 263.85%607.49萬 | -53.58%322.64萬 | 137.05%432.6萬 | 185.57%521.16萬 | 263.85%607.49萬 | 23.25%166.96萬 | 1,049.28%695.05萬 |
當期現金流變化 | 33.27%-74.22萬 | 226.32%115.59萬 | -6.22%-88萬 | -180.31%-356.06萬 | 19.02%-70.48萬 | -121.72%-111.22萬 | ---91.51萬 | -550.90%-82.85萬 | 1,262.52%443.37萬 | -179.83%-87.04萬 |
利率變動影響 | -91.63%1,054 | -103.09%-911 | 105.15%1,795 | 114.89%4,231 | 41.92%-2,993 | 145.54%1.26萬 | --2.95萬 | -22.70%-3.48萬 | -173.28%-2.84萬 | 79.79%-5,153 |
期末現金流 | -36.33%205.42萬 | -35.38%279.53萬 | -68.53%164.04萬 | -58.54%251.86萬 | -58.54%251.86萬 | -53.58%322.64萬 | 137.05%432.6萬 | 185.57%521.16萬 | 263.85%607.49萬 | 263.85%607.49萬 |
自由現金流 | 32.35%-73.44萬 | 5.56%-83.7萬 | -4.39%-87.26萬 | -69.13%-350.5萬 | -9.09%-69.72萬 | 8.24%-108.56萬 | ---88.63萬 | -234.16%-83.59萬 | -61.79%-207.23萬 | -105.99%-63.91萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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