(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 75.74%-119.79萬 | 9.23%-953.69萬 | 14.46%-220.75萬 | 70.53%-75.16萬 | 36.52%-164.02萬 | -76.84%-493.76萬 | -11.72%-1,050.66萬 | 18.76%-258.08萬 | -26.59%-255.01萬 | -17.22%-258.36萬 |
持續經營淨收入 | 58.28%-253.77萬 | 13.59%-1,706.99萬 | 1.34%-516.38萬 | 75.86%-190.93萬 | -69.21%-391.35萬 | -41.56%-608.34萬 | -229.24%-1,975.47萬 | -45.86%-523.41萬 | -208.41%-791.06萬 | -36.61%-231.28萬 |
持續經營損益 | ---24 | 183.04%7.74萬 | 149.60%62 | 180.93%7.72萬 | ---- | ---- | 100.68%2.74萬 | ---125 | 114.03%2.75萬 | --0 |
折舊和攤銷 | -34.53%13.64萬 | -0.92%76.28萬 | -32.90%13.36萬 | -6.04%18.43萬 | 24.96%23.65萬 | 12.41%20.83萬 | 9.00%76.99萬 | 8.61%19.91萬 | 9.85%19.62萬 | 9.39%18.93萬 |
其他非現金項目 | -96.06%3.55萬 | -30.46%181.76萬 | -87.64%3.59萬 | 1.16%23.96萬 | 3,646.34%64.04萬 | -56.43%90.16萬 | 159.27%261.39萬 | 70.62%29.07萬 | 60.25%23.69萬 | -88.43%1.71萬 |
營運資金變化 | 127.80%40.76萬 | -321.26%-79.27萬 | -238.39%-66.57萬 | -55.62%48.98萬 | 278.00%84.94萬 | -95.65%-146.62萬 | 126.04%35.83萬 | 300.86%48.11萬 | 162.86%110.38萬 | 21.16%-47.72萬 |
-應收款項(增)減 | --0 | -96.27%1,769 | --0 | -97.94%1.49萬 | 129.10%8萬 | 81.82%-9.31萬 | 208.62%4.75萬 | 343.45%11.02萬 | 18,334.05%72.41萬 | -1,658.02%-27.48萬 |
-存貨(增)減 | 364.67%2.21萬 | -439.83%-12.48萬 | -89.86%7,004 | 332.49%1.46萬 | -273.26%-15.11萬 | 110.46%4,755 | 59.97%-2.31萬 | 194.03%6.91萬 | 76.05%-6,279 | -153.74%-4.05萬 |
-預付費用(增)減 | 82.49%-20.7萬 | 128.01%19.23萬 | 262.29%21.94萬 | 76.24%-4.45萬 | 910.67%119.96萬 | -187.09%-118.22萬 | -127.90%-68.64萬 | 204.41%6.06萬 | -159.45%-18.71萬 | 62.67%-14.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 4,285.19%71萬 | -112.64%-21.2萬 | -290.84%-78.37萬 | -10.26%66.16萬 | -148.20%-7.29萬 | -104.50%-1.7萬 | 521.61%167.66萬 | 3,502.16%41.06萬 | 162.97%73.73萬 | 195.01%15.13萬 |
-其他流動負債變化 | 34.27%-11.74萬 | 0.97%-65萬 | 36.00%-10.85萬 | 4.45%-15.68萬 | -24.71%-20.61萬 | -13.43%-17.86萬 | -14.07%-65.63萬 | -14.80%-16.95萬 | -13.12%-16.41萬 | -15.90%-16.53萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 75.74%-119.79萬 | 9.23%-953.69萬 | 14.46%-220.75萬 | 70.53%-75.16萬 | 36.52%-164.02萬 | -76.84%-493.76萬 | -11.72%-1,050.66萬 | 18.76%-258.08萬 | -26.59%-255.01萬 | -17.22%-258.36萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -1,360.56%-387.74萬 | 83.20%-1.34萬 | 50.10%-1.44萬 | -24,406.06%-379.5萬 | 61.41%-5.45萬 | 11.96%-26.55萬 | 44.10%-7.98萬 | 53.45%-2.89萬 | 83.99%-1.55萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | -2,177.90%-385.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.58%-16.94萬 | ---- | ---- | ---- |
無形資產交易淨現金流 | --0 | -55.97%-1.96萬 | 94.20%-264 | -1,273.15%-1.12萬 | 66.81%-2,285 | -1,810.39%-5,884 | ---1.26萬 | 74.21%-4,552 | ---812 | -139.01%-6,884 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -294.05%-8.36萬 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 88.35%-3,271 | -43,991.18%-379.27萬 | 15.32%-4.87萬 | ---- | ---- | 54.76%-2.81萬 | ---8,602 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | -1,360.56%-387.74萬 | 83.20%-1.34萬 | 50.10%-1.44萬 | -24,406.06%-379.5萬 | 61.41%-5.45萬 | 11.96%-26.55萬 | 44.10%-7.98萬 | 53.45%-2.89萬 | 83.99%-1.55萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 328.72%33.66萬 | -81.82%296.27萬 | -90.97%101.99萬 | -58.23%208.83萬 | 1,747 | -14.72萬 | 5.12%1,629.33萬 | 125.87%1,129.33萬 | 0.00%500萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | 328.72%33.66萬 | -146.21%-623.77萬 | -141.70%-521.23萬 | --0 | ---87.83萬 | ---14.72萬 | --1,350萬 | --1,250萬 | --100萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 105.78%1,028.92萬 | 928.92%1,028.92萬 | ---- | ---- | ---- | -67.74%500萬 | -80.00%100萬 | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---88萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 50.66%-108.88萬 | ---317.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---220.67萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 328.72%33.66萬 | -81.82%296.27萬 | -90.97%101.99萬 | -58.23%208.83萬 | --1,747 | ---14.72萬 | 5.12%1,629.33萬 | 125.87%1,129.33萬 | 0.00%500萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -90.87%104.87萬 | 92.61%1,148.3萬 | -21.07%224.98萬 | 110.97%90.56萬 | 109.48%634.37萬 | 92.61%1,148.3萬 | 3,454.49%596.18萬 | -33.42%285.03萬 | -68.38%42.93萬 | -17.22%302.84萬 |
當期現金流變化 | 83.24%-86.13萬 | -289.30%-1,045.15萬 | -113.91%-120.1萬 | -45.38%132.23萬 | -109.05%-543.35萬 | -75.20%-513.93萬 | -4.71%552.13萬 | 413.65%863.27萬 | -17.19%242.1萬 | -12.96%-259.91萬 |
利率變動影響 | ---- | --1.72萬 | --0 | --2.18萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
期末現金流 | -97.04%18.75萬 | -90.87%104.87萬 | -90.87%104.87萬 | -21.07%224.98萬 | 110.97%90.56萬 | 109.48%634.37萬 | 92.61%1,148.3萬 | 92.61%1,148.3萬 | -33.42%285.03萬 | -68.38%42.93萬 |
自由現金流 | 75.77%-119.79萬 | -25.50%-1,341.42萬 | -120.19%-606.55萬 | 70.10%-76.27萬 | 36.60%-164.25萬 | -77.04%-494.35萬 | -10.36%-1,068.85萬 | 20.31%-275.47萬 | -26.63%-255.09萬 | -17.53%-259.05萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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