(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -14.48%-238.7萬 | 0.77%-180萬 | -24.95%-305萬 | -12.26%-762.5萬 | 21.07%-128.5萬 | -24.11%-208.5萬 | -39.75%-181.4萬 | -11.67%-244.1萬 | 8.19%-679.2萬 | 35.98%-162.8萬 |
持續經營淨收入 | -32.80%-315.4萬 | -9.27%-264.1萬 | -15.10%-291.2萬 | -15.75%-964.2萬 | -14.79%-232萬 | -13.10%-237.5萬 | -10.87%-241.7萬 | -24.69%-253萬 | -9.56%-833萬 | -37.76%-202.1萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --2.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 121.10%24.1萬 | 70.91%18.8萬 | 107.87%18.5萬 | 107.20%48.9萬 | 170.15%18.1萬 | 45.33%10.9萬 | 100.00%11萬 | 128.21%8.9萬 | 16.26%23.6萬 | 1,016.67%6.7萬 |
其他非現金項目 | -60.00%2,000 | 33.33%4,000 | 0.00%4,000 | 15.38%1.5萬 | --3,000 | --5,000 | --3,000 | --4,000 | --1.3萬 | ---- |
營運資金變化 | 147.78%8.6萬 | 104.65%17.6萬 | -76.73%-69.1萬 | 95.93%-1萬 | 948.21%47.5萬 | -682.61%-18萬 | -77.84%8.6萬 | 29.55%-39.1萬 | 3.53%-24.6萬 | 93.65%-5.6萬 |
-應收款項(增)減 | 121.43%9.3萬 | 223.08%9.6萬 | -925.00%-16.5萬 | -216.98%-16.8萬 | -285.37%-15.2萬 | 187.50%4.2萬 | -168.42%-7.8萬 | 109.95%2萬 | -110.10%-5.3萬 | -23.36%8.2萬 |
-存貨(增)減 | -7.69%-28萬 | 506.45%12.6萬 | -475.00%-19.5萬 | -2,550.00%-47.7萬 | -1,090.00%-23.8萬 | -209.52%-26萬 | -111.03%-3.1萬 | 126.67%5.2萬 | 97.82%-1.8萬 | 94.32%-2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 264.29%4.6萬 | -664.29%-7.9萬 | -14.53%10萬 | 265.20%37.5萬 | 338.71%27.2萬 | -264.71%-2.8萬 | 158.33%1.4萬 | 141.49%11.7萬 | -244.59%-22.7萬 | 138.46%6.2萬 |
-其他流動負債變化 | -8.33%-3.9萬 | -32.14%-3.7萬 | -68.18%-3.7萬 | -51.16%-13萬 | ---4.4萬 | ---3.6萬 | ---2.8萬 | ---2.2萬 | ---8.6萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | 160.78%26.6萬 | -66.51%7萬 | 29.39%-39.4萬 | 182.61%39萬 | 777.66%63.7萬 | 10.87%10.2萬 | 1,129.41%20.9萬 | -553.66%-55.8萬 | 222.12%13.8萬 | 85.82%-9.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -14.48%-238.7萬 | 0.77%-180萬 | -24.95%-305萬 | -12.26%-762.5萬 | 21.07%-128.5萬 | -24.11%-208.5萬 | -39.75%-181.4萬 | -11.67%-244.1萬 | 8.19%-679.2萬 | 35.98%-162.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -123.85%-17.6萬 | 71.94%-14.9萬 | 138.01%197.7萬 | -544.97%-384.4萬 | 608.85%115萬 | 796.23%73.8萬 | -217.96%-53.1萬 | -5,261.86%-520.1萬 | 97.84%-59.6萬 | 99.18%-22.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 74.38%-17.6萬 | 46.50%-15.3萬 | 93.06%-2.4萬 | -209.40%-184.4萬 | -132.30%-52.5萬 | -548.11%-68.7萬 | -71.26%-28.6萬 | -256.70%-34.6萬 | -182.46%-59.6萬 | -20.86%-22.6萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 101.63%4,000 | 141.22%200.1萬 | ---200萬 | --167.5萬 | --142.5萬 | ---24.5萬 | ---485.5萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -123.85%-17.6萬 | 71.94%-14.9萬 | 138.01%197.7萬 | -544.97%-384.4萬 | 608.85%115萬 | 796.23%73.8萬 | -217.96%-53.1萬 | -5,261.86%-520.1萬 | 97.84%-59.6萬 | 99.18%-22.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 57.01%-4.6萬 | -15.38%-4.5萬 | 91.64%-4.5萬 | 62.96%-77.6萬 | -135.90%-9.2萬 | -181.58%-10.7萬 | -160.00%-3.9萬 | 73.14%-53.8萬 | -103.10%-209.5萬 | -100.11%-3.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -21.05%-4.6萬 | -15.38%-4.5萬 | 91.64%-4.5萬 | 68.64%-65.7萬 | -7.69%-4.2萬 | 0.00%-3.8萬 | -160.00%-3.9萬 | 73.14%-53.8萬 | -17,358.33%-209.5萬 | -1,200.00%-3.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---11.9萬 | ---5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 57.01%-4.6萬 | -15.38%-4.5萬 | 91.64%-4.5萬 | 62.96%-77.6萬 | -135.90%-9.2萬 | -181.58%-10.7萬 | -160.00%-3.9萬 | 73.14%-53.8萬 | -103.10%-209.5萬 | -100.11%-3.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -30.17%1,109.6萬 | -28.36%1,309萬 | -46.29%1,420.8萬 | -26.39%2,645.3萬 | -49.08%1,443.5萬 | -47.34%1,588.9萬 | -42.27%1,827.3萬 | -26.39%2,645.3萬 | 973.04%3,593.6萬 | -11.46%2,834.6萬 |
當期現金流變化 | -79.44%-260.9萬 | 16.36%-199.4萬 | 86.33%-111.8萬 | -29.13%-1,224.5萬 | 88.01%-22.7萬 | 20.29%-145.4萬 | -61.08%-238.4萬 | -90.85%-818萬 | -129.10%-948.3萬 | -148.29%-189.3萬 |
期末現金流 | -41.21%848.7萬 | -30.17%1,109.6萬 | -28.36%1,309萬 | -46.29%1,420.8萬 | -46.29%1,420.8萬 | -49.08%1,443.5萬 | -47.34%1,588.9萬 | -42.27%1,827.3萬 | -26.39%2,645.3萬 | -26.39%2,645.3萬 |
自由現金流 | 7.54%-256.3萬 | 7.00%-195.3萬 | -10.30%-307.4萬 | -28.17%-946.9萬 | 2.37%-181萬 | -55.21%-277.2萬 | -43.34%-210萬 | -22.08%-278.7萬 | 2.90%-738.8萬 | 32.09%-185.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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