(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -84.10%-541.24萬 | -138.65%-205.72萬 | 5.91%-65.33萬 | -14.72%-125.69萬 | -401.82%-144.5萬 | -293.99萬 | -49.22%-86.2萬 | -69.43萬 | -109.56萬 | -28.79萬 |
持續經營淨收入 | -229.50%-1,629.41萬 | -219.77%-417.02萬 | -115.85%-422.25萬 | -418.19%-428.63萬 | -321.54%-361.51萬 | ---494.51萬 | 49.99%-130.42萬 | ---195.62萬 | ---82.72萬 | ---85.76萬 |
持續經營損益 | ---4.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | --3.74萬 | --3.65萬 | --802 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
遞延稅費 | --1.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 531.66%77.42萬 | -178.90%-5.37萬 | 2,653.18%46.94萬 | 907.22%18.55萬 | 807.54%17.29萬 | --12.26萬 | -96.98%6.8萬 | --1.71萬 | --1.84萬 | --1.91萬 |
營運資金變化 | 3,322.04%115.97萬 | 64.08%-18.96萬 | 94.00%102.72萬 | 194.26%46.9萬 | -127.74%-14.69萬 | --3.39萬 | -121.55%-52.78萬 | --52.95萬 | ---49.76萬 | --52.98萬 |
-應收款項(增)減 | --23.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 18.73%-54.61萬 | -103.04%-67.88萬 | -924.97%-16.23萬 | 126.91%9.1萬 | 1,145.78%20.4萬 | ---67.19萬 | -24.95%-33.43萬 | ---1.58萬 | ---33.82萬 | --1.64萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -29.60%62.63萬 | 126.28%21.26萬 | -72.45%31.9萬 | 956.93%43.58萬 | -168.25%-34.1萬 | --88.96萬 | -891.83%-80.91萬 | --115.78萬 | --4.12萬 | --49.97萬 |
-其他流動資產變化 | 59.49%-5.93萬 | 30.05%-1.05萬 | 99.95%-65 | ---4.87萬 | ---34 | ---14.64萬 | ---1.5萬 | ---13.14萬 | --0 | --0 |
-其他流動負債變化 | 150.47%1.89萬 | -40.97%4.92萬 | 86.99%-1.14萬 | 91.39%-9,023 | -113.62%-9,821 | ---3.74萬 | 214.38%8.33萬 | ---8.8萬 | ---10.48萬 | --7.21萬 |
-其他營運資本變化 | --88.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---39.32萬 | ---9.59萬 | ---5.83萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -84.10%-541.24萬 | -138.65%-205.72萬 | 5.91%-65.33萬 | -14.72%-125.69萬 | -401.82%-144.5萬 | ---293.99萬 | -49.22%-86.2萬 | ---69.43萬 | ---109.56萬 | ---28.79萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 45.16%-245.32萬 | -39.94%-126.3萬 | 62.92%-68.16萬 | 82.42%-14.66萬 | 59.72%-36.21萬 | -447.32萬 | 69.80%-90.25萬 | -183.8萬 | -83.37萬 | -89.89萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 47.88%-233.13萬 | -26.44%-114.12萬 | 62.92%-68.16萬 | 82.42%-14.66萬 | 59.72%-36.21萬 | ---447.32萬 | 69.80%-90.25萬 | ---183.8萬 | ---83.37萬 | ---89.89萬 |
業務交易的淨現金流 | ---12.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 45.16%-245.32萬 | -39.94%-126.3萬 | 62.92%-68.16萬 | 82.42%-14.66萬 | 59.72%-36.21萬 | ---447.32萬 | 69.80%-90.25萬 | ---183.8萬 | ---83.37萬 | ---89.89萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 101.54%1,338.55萬 | 134.56%889.19萬 | 0 | 0 | 101.24%449.36萬 | 664.15萬 | -41.69%379.09萬 | 0 | 61.76萬 | 223.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -1,283.80%-18.05萬 | ---18.05萬 | --0 | --0 | --0 | ---1.3萬 | --0 | --0 | --0 | ---1.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 74.01%1,412.95萬 | 82.58%912.95萬 | --0 | --0 | 110.51%500萬 | --812萬 | -25.14%500.04萬 | --0 | --74.44萬 | --237.52萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 61.55%-56.35萬 | 95.28%-5.71萬 | --0 | --0 | -291.94%-50.64萬 | ---146.55萬 | -435.18%-120.95萬 | --0 | ---12.68萬 | ---12.92萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 101.54%1,338.55萬 | 134.56%889.19萬 | --0 | --0 | 101.24%449.36萬 | --664.15萬 | -41.69%379.09萬 | --0 | --61.76萬 | --223.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -19.11%238.91萬 | 429.89%228.68萬 | 28.89%362.62萬 | 34.79%508.23萬 | -19.11%238.91萬 | --295.37萬 | --43.16萬 | --281.34萬 | --377.06萬 | --295.37萬 |
當期現金流變化 | 815.01%551.99萬 | 175.01%557.16萬 | 47.29%-133.48萬 | -7.00%-140.35萬 | 156.82%268.66萬 | ---77.2萬 | -30.97%202.59萬 | ---253.23萬 | ---131.17萬 | --104.61萬 |
利率變動影響 | -100.42%-867 | 172.77%4.98萬 | -103.01%-4,529 | -114.85%-5.26萬 | 102.86%6,561 | --20.74萬 | -465.12%-6.84萬 | --15.05萬 | --35.45萬 | ---22.92萬 |
期末現金流 | 231.01%790.82萬 | 231.01%790.82萬 | 429.89%228.68萬 | 28.89%362.62萬 | 34.79%508.23萬 | --238.91萬 | -19.11%238.91萬 | --43.16萬 | --281.34萬 | --377.06萬 |
自由現金流 | -4.46%-774.37萬 | -81.26%-319.84萬 | 47.29%-133.48萬 | 27.25%-140.35萬 | -52.25%-180.7萬 | ---741.31萬 | 50.52%-176.46萬 | ---253.23萬 | ---192.93萬 | ---118.69萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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