(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 15.33%-657.7萬 | 30.57%-138.3萬 | -13.09%-225.5萬 | 50.14%-123.4萬 | -30.45%-170.5萬 | -184.96%-776.8萬 | -59.62%-199.2萬 | -2,908.45%-199.4萬 | -231.77%-247.5萬 | -62.76%-130.7萬 |
持續經營淨收入 | 42.76%-628.6萬 | 22.20%-193.1萬 | 60.72%-86.7萬 | 3.69%-159.3萬 | 59.15%-189.5萬 | -109.14%-1,098.2萬 | 25.95%-248.2萬 | -85.93%-220.7萬 | -4,912.12%-165.4萬 | -583.21%-463.9萬 |
持續經營損益 | -601.90%-211.8萬 | -162.50%-9.5萬 | -1,221.70%-140.1萬 | -1.44%-49.2萬 | -115.10%-13萬 | -64.77%42.2萬 | -87.15%15.2萬 | -303.85%-10.6萬 | -621.51%-48.5萬 | 762.31%86.1萬 |
折舊和攤銷 | 17.39%2.7萬 | 216.67%7,000 | -22.22%7,000 | -40.00%6,000 | -30.00%7,000 | -37.84%2.3萬 | -175.00%-6,000 | 50.00%9,000 | -9.09%1萬 | -16.67%1萬 |
其他非現金項目 | -37.59%51.8萬 | --37.3萬 | ---1.4萬 | --21萬 | ---5.1萬 | 253.19%83萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 136.41%66.6萬 | 110.91%7.7萬 | -145.32%-12.1萬 | 125.56%44.8萬 | -27.82%26.2萬 | -313.80%-182.9萬 | 4.08%-70.6萬 | -77.56%26.7萬 | -101.26%-175.3萬 | 1,552.00%36.3萬 |
-應收款項(增)減 | 367.19%237萬 | 105.52%5.1萬 | 4.50%104.4萬 | 140.23%71.4萬 | -31.00%56.1萬 | -21.34%-88.7萬 | -31.81%-92.4萬 | -17.44%99.9萬 | -5.97%-177.5萬 | 86.90%81.3萬 |
-存貨(增)減 | -269.46%-158.5萬 | 141.77%6.6萬 | -413.89%-92.5萬 | -4,357.14%-62.4萬 | -32.47%-10.2萬 | -650.00%-42.9萬 | -246.30%-15.8萬 | -275.00%-18萬 | 75.44%-1.4萬 | -202.67%-7.7萬 |
-預付費用(增)減 | 227.50%35.7萬 | 82.87%39.5萬 | -202.93%-24.6萬 | 90.07%-5.7萬 | 264.60%26.5萬 | -33.97%-28萬 | 206.40%21.6萬 | -53.95%23.9萬 | -25.60%-57.4萬 | -136.76%-16.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 82.01%-2.5萬 | -146.98%-43.6萬 | 134.00%27.4萬 | 354.39%51.8萬 | -1.60%-38.1萬 | 35.94%-13.9萬 | 61.95%92.8萬 | -20.66%-80.6萬 | -50.00%11.4萬 | -7.14%-37.5萬 |
-其他流動資產變化 | 79.67%-10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -138.97%-18.2萬 | 126.61%3.3萬 | -310.39%-16.2萬 | -96.79%9,000 | -126.50%-6.2萬 | -14.31%46.7萬 | -214.81%-12.4萬 | 40.00%7.7萬 | 7.69%28萬 | 91.80%23.4萬 |
-其他營運資本變化 | -144.93%-16.9萬 | 144.74%6.8萬 | -70.97%-10.6萬 | -151.85%-11.2萬 | 73.24%-1.9萬 | -175.00%-6.9萬 | 75.52%-15.2萬 | -144.29%-6.2萬 | -73.72%21.6萬 | 71.49%-7.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 15.33%-657.7萬 | 30.57%-138.3萬 | -13.09%-225.5萬 | 50.14%-123.4萬 | -30.45%-170.5萬 | -184.96%-776.8萬 | -59.62%-199.2萬 | -2,908.45%-199.4萬 | -231.77%-247.5萬 | -62.76%-130.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 194.72%382.1萬 | 160.81%239.1萬 | 5,120.00%75.3萬 | 432.11%101.1萬 | -20.58%-33.4萬 | -7,370.37%-403.4萬 | -8,091.67%-393.2萬 | -275.00%-1.5萬 | 19萬 | -13,750.00%-27.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---9,000 | -108.82%-3,000 | 83.33%-3,000 | --0 | 80.00%-3,000 | --0 | 170.83%3.4萬 | -350.00%-1.8萬 | ---1,000 | -650.00%-1.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 187.53%136.2萬 | 100.07%1,000 | 18,433.33%55.6萬 | -102.09%-4,000 | 408.78%80.9萬 | ---155.6萬 | ---148.8萬 | --3,000 | --19.1萬 | ---26.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 199.60%246.8萬 | --239.3萬 | --20萬 | --101.5萬 | ---114萬 | ---247.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 194.72%382.1萬 | 160.81%239.1萬 | 5,120.00%75.3萬 | 432.11%101.1萬 | -20.58%-33.4萬 | -7,370.37%-403.4萬 | -8,091.67%-393.2萬 | -275.00%-1.5萬 | --19萬 | -13,750.00%-27.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -75.40%376.1萬 | 258.36%117.5萬 | -0.52%-19.4萬 | -79.16%302.2萬 | -114.09%-24.2萬 | 426.38%1,528.6萬 | -172.32%-74.2萬 | -19.3萬 | 12,602.59%1,450.3萬 | -13.84%171.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 38.03%-76.9萬 | 74.59%-18.6萬 | -0.52%-19.4萬 | -5.35%-19.7萬 | -48.84%-19.2萬 | -142.73%-124.1萬 | -171.35%-73.2萬 | ---19.3萬 | -61.21%-18.7萬 | -106.47%-12.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -73.53%495萬 | 10,100.00%150萬 | --0 | -79.25%350萬 | -102.71%-5萬 | --1,869.7萬 | ---1.5萬 | --0 | --1,686.5萬 | --184.7萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---1萬 | --0 | ---- | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 80.69%-42萬 | ---12.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---217.5萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -75.40%376.1萬 | 258.36%117.5萬 | -0.52%-19.4萬 | -79.16%302.2萬 | -114.09%-24.2萬 | 426.38%1,528.6萬 | -172.32%-74.2萬 | ---19.3萬 | 12,602.59%1,450.3萬 | -13.84%171.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 438.24%427.9萬 | -71.78%308.9萬 | -63.59%478.7萬 | 115.07%199.8萬 | 438.24%427.9萬 | 18.48%79.5萬 | 927.70%1,094.5萬 | 1,217.33%1,314.7萬 | -50.05%92.9萬 | 18.48%79.5萬 |
當期現金流變化 | -71.74%100.5萬 | 133.34%218.3萬 | 43.22%-169.6萬 | -78.10%279.4萬 | -787.61%-227.6萬 | 8,369.77%355.6萬 | -1,398.40%-654.8萬 | -4,558.21%-298.7萬 | 1,580.28%1,276萬 | -72.16%33.1萬 |
利率變動影響 | 420.83%23.1萬 | 305.93%24.3萬 | -100.25%-2,000 | 99.08%-5,000 | 97.46%-5,000 | -143.11%-7.2萬 | ---11.8萬 | --78.5萬 | ---54.2萬 | ---19.7萬 |
期末現金流 | 28.89%551.5萬 | 28.89%551.5萬 | -71.78%308.9萬 | -63.59%478.7萬 | 115.07%199.8萬 | 438.24%427.9萬 | 438.24%427.9萬 | 927.70%1,094.5萬 | 1,217.33%1,314.7萬 | -50.05%92.9萬 |
自由現金流 | 15.22%-658.6萬 | 29.21%-138.6萬 | -12.23%-225.8萬 | 50.16%-123.4萬 | -29.20%-170.8萬 | -179.42%-776.8萬 | -51.08%-195.8萬 | -3,102.99%-201.2萬 | -231.90%-247.6萬 | -64.22%-132.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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