(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -2.94%5.91億 | 7.27%7.99億 | 18.38%7.03億 | 29.48%25.22億 | 29.04%5.75億 | 35.49%6.09億 | 29.24%7.45億 | 24.52%5.94億 | 30.03%19.48億 | 45.05%4.45億 |
其他非現金項目 | 17.27%1,290萬 | 7.89%1,230萬 | 12.84%1,230萬 | ---- | ---- | -16.03%1,100萬 | -8.06%1,140萬 | 4.81%1,090萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -151.43%-3,240萬 | 56.55%-6,330萬 | 30.02%-1.91億 | -10.83%-1.8億 | 257.20%1.76億 | -19.95%6,300萬 | 2.08%-1.46億 | -93.01%-2.74億 | -4,066.67%-1.63億 | 1,308.57%4,930萬 |
-應收款項(增)減 | -71.88%3,090萬 | 55.39%-9,400萬 | 12.77%-1.65億 | -27.73%-2.1億 | 162.83%7,990萬 | -29.32%1.1億 | 2.00%-2.11億 | -39.78%-1.89億 | -28.40%-1.64億 | 175.62%3,040萬 |
-存貨(增)減 | 64.80%-630萬 | 120.62%400萬 | 45.95%-400萬 | 93.01%-470萬 | 274.67%4,000萬 | 17.13%-1,790萬 | -31.97%-1,940萬 | 7.50%-740萬 | -1,367.92%-6,720萬 | -5,625.00%-2,290萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -84.85%4,000萬 | -108.39%-1,520萬 | -107.08%-1,440萬 | -33.28%10億 | -31.38%3.51億 | -34.51%2.64億 | 66.70%1.81億 | -57.17%2.04億 | -22.82%14.99億 | 6.31%5.12億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -19.42%-1.48億 | -71.04%-2.01億 | -10.27%-1.25億 | -25.43%-4.69億 | 7.95%-1.15億 | -17.71%-1.24億 | -32.36%-1.17億 | -104.16%-1.13億 | -211.33%-3.74億 | -239.51%-1.25億 |
業務交易的淨現金流 | 40.43%-1.87億 | -31.86%-3.6億 | 8.67%-3.16億 | 15.20%-10.83億 | 54.37%-1.51億 | 39.69%-3.14億 | 10.40%-2.73億 | -181.76%-3.46億 | -554.74%-12.77億 | -92.42%-3.3億 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | -6.38%-500萬 | --0 | -6.00%-4,240萬 | --0 | --0 | ---470萬 | ---3,770萬 | ---4,000萬 | ---2,000萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 23.51%-3.34億 | -43.19%-5.66億 | 11.30%-4.41億 | 5.72%-15.94億 | 44.10%-2.65億 | 32.22%-4.37億 | -0.43%-3.95億 | -178.83%-4.97億 | -436.66%-16.91億 | -127.97%-4.74億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 41.13%3.44億 | 60.37%10.02億 | 14.59%5.31億 | 36.47%13.54億 | -83.35%2,170萬 | -37.10%2.44億 | 1.46%6.25億 | 426.66%4.63億 | 162.57%9.92億 | 164.22%1.3億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 50.69%-1,780萬 | 76.33%-2,090萬 | 60.72%-5,150萬 | 36.11%-2.77億 | 79.16%-2,140萬 | 64.19%-3,610萬 | 16.93%-8,830萬 | -6.07%-1.31億 | -2,696.13%-4.33億 | ---1.03億 |
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | -32.86%-3.58億 | -15.69%-6,490萬 | --0 | ---- | ---- | -12.63%-2.69億 | -18.60%-5,610萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 62.20%2.91億 | 167.91%5.83億 | 47.14%4.5億 | 235.70%6.09億 | -63.96%-9,280萬 | -31.48%1.79億 | -19.50%2.18億 | 204.09%3.06億 | 109.50%1.82億 | 78.97%-5,660萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -14.05%2,570萬 | -9.09%2,500萬 | 95.42%2,990萬 | -42.48%1,530萬 | 5.78%3,660萬 | 94.16%2,990萬 | -8.33%2,750萬 | -42.48%1,530萬 | -91.26%2,660萬 | 71.29%3,460萬 |
當期現金流變化 | -166.10%-390萬 | -54.29%160萬 | -143.55%-540萬 | 244.76%1,520萬 | 65.08%-660萬 | -69.74%590萬 | 123.97%350萬 | 254.29%1,240萬 | 96.29%-1,050萬 | -520.00%-1,890萬 |
利率變動影響 | -25.00%60萬 | 18.18%-90萬 | 350.00%50萬 | 25.00%-60萬 | 75.00%-10萬 | 366.67%80萬 | ---110萬 | -100.00%-20萬 | -116.00%-80萬 | -121.05%-40萬 |
期末現金流 | -38.80%2,240萬 | -14.05%2,570萬 | -9.09%2,500萬 | 95.42%2,990萬 | 95.42%2,990萬 | 5.78%3,660萬 | 94.16%2,990萬 | -8.33%2,750萬 | -42.48%1,530萬 | -42.48%1,530萬 |
自由現金流 | -205.36%-1.38億 | -515.53%-2.25億 | -274.56%-1.48億 | -55.47%4.9億 | -41.77%2.21億 | -55.38%1.31億 | 312.98%5,410萬 | -79.66%8,450萬 | -38.99%11.01億 | -13.51%3.8億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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