(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -117.24%-63.03億 | 109.83%1,227.75億 | 122.08%235.63億 | -30.21%332.42億 | -53.51%294.01億 | -32.72%365.69億 | -72.14%585.12億 | -527.63%-1,067.15億 | -45.85%476.32億 | 19.37%632.41億 |
其他非現金項目 | 252.58%506.97億 | -19.39%137.08億 | -73.07%-121.13億 | 49.28%112.14億 | 158.76%2.28億 | -14.82%143.79億 | 180.79%170.05億 | -69.76%-69.99億 | 118.33%75.12億 | -105.74%-3.88億 |
營運資金變化 | 73.44%-102.72億 | 67.29%-279.5億 | 10,166.25%241.59億 | 63.76%-117.67億 | 93.62%-16.65億 | -45.18%-386.77億 | -178.28%-854.35億 | -163.74%-2.4億 | -147.33%-324.74億 | -41.05%-260.8億 |
-應收款項(增)減 | 102.73%3.63億 | -108.33%-87.08億 | 900.28%71.92億 | -67.54%-140.6億 | 16.32%114.6億 | -109.15%-133億 | 77.13%-41.8億 | 104.30%7.19億 | -46.28%-83.92億 | 448.37%98.52億 |
-存貨(增)減 | 90.23%-10.67億 | 99.90%-8,800萬 | 2,538.96%142.24億 | 106.82%19.83億 | 83.68%-53.71億 | 51.78%-109.24億 | -72.91%-841.14億 | 104.97%5.39億 | -87.74%-290.94億 | -86.46%-329.04億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 124.47%675.52億 | -2.12%2,125.46億 | 12.29%663.64億 | 61.99%568.04億 | -5.41%592.84億 | -50.09%300.94億 | -33.54%2,171.46億 | -35.25%591.02億 | -47.23%350.66億 | -19.34%626.77億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -6.77%-537.34億 | -1.97%-2,102.66億 | 19.44%-575.85億 | -47.73%-506.09億 | 13.91%-517.45億 | -24.71%-503.27億 | -0.20%-2,061.99億 | -51.79%-714.82億 | 43.94%-342.58億 | -25.42%-601.04億 |
業務交易的淨現金流 | --219.38億 | -88.51%17.86億 | --0 | --6.89億 | --10.97億 | --0 | -68.65%155.48億 | --0 | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 93.70%92.61億 | -31.92%327.62億 | 31.57%92.44億 | -62.05%84.49億 | 19.84%102.88億 | -53.37%47.81億 | 55.58%481.26億 | -57.06%70.26億 | 107.77%222.61億 | 1,047.73%85.85億 |
其他投資活動的淨現金流 | 89.34%-1.62億 | -46.11%-40.72億 | -23.63%-21.24億 | 160.15%2.4億 | -146.49%-6.68億 | -280.95%-15.2億 | -288.69%-27.87億 | -175.05%-17.18億 | 20.68%-3.99億 | -176.55%-2.71億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 51.78%-226.97億 | -23.73%-1,797.9億 | 23.74%-504.65億 | -232.62%-412.31億 | -13.21%-410.28億 | -54.31%-470.66億 | -17.39%-1,453.12億 | -132.67%-661.74億 | -336.33%-123.96億 | 19.97%-362.42億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -202.81%-472.63億 | 456.77%92.98億 | -58.29%-328.19億 | 369.10%199.51億 | -133.91%-238.05億 | 62.28%459.71億 | 100.77%16.7億 | 83.32%-207.34億 | 110.63%42.53億 | 80.39%-101.77億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 99.96%-500萬 | -14,526.02%-500.21億 | -75.00%-700萬 | -462,800.00%-185.16億 | -6,014.02%-200.54億 | -190,633.33%-114.44億 | 41.64%-3.42億 | 33.33%-400萬 | 42.86%-400萬 | 42.46%-3.28億 |
現金股利支付 | 4.45%-222.78億 | 11.85%-459.82億 | --0 | 2.77%-226.66億 | --0 | 19.18%-233.16億 | -68.02%-521.62億 | --0 | -31.35%-233.12億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 121.92%8.77億 | 69.41%-44.12億 | 100.93%1.67億 | -97.65%7,800萬 | -500.00%-6.56億 | -21,157.89%-40.01億 | -1,352.37%-144.22億 | -29,006.45%-179.22億 | 5,719.30%33.17億 | 165.34%1.64億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,299.79%-699.84億 | -38.12%-1,080.21億 | 15.55%-326.73億 | -37.55%-217.13億 | -159.27%-594.68億 | 833.71%58.33億 | 69.00%-782.06億 | 68.87%-386.88億 | 72.71%-157.86億 | 57.80%-229.37億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -30.35%1,460.61億 | 7.09%2,097.16億 | -37.95%1,638.5億 | -33.93%1,688.3億 | -15.24%2,020.87億 | 7.09%2,097.16億 | -17.06%1,958.3億 | 4.82%2,640.76億 | 3.02%2,555.42億 | -11.50%2,384.19億 |
當期現金流變化 | -130.60%-256.87億 | -1,081.18%-752.65億 | 63.34%-167.74億 | -189.19%-61.4億 | -1,278.16%-412.12億 | -138.40%-111.39億 | 87.08%-63.72億 | 25.50%-457.6億 | 19.53%68.84億 | 115.95%34.98億 |
利率變動影響 | -24.57%26.46億 | -42.69%116.1億 | 88.19%-10.16億 | -29.65%11.6億 | -41.60%79.58億 | -74.17%35.08億 | 124.11%202.57億 | -261.71%-86億 | 187.57%16.49億 | 2,257.44%136.26億 |
期末現金流 | -39.13%1,230.2億 | -30.35%1,460.61億 | -30.35%1,460.61億 | -37.95%1,638.5億 | -33.93%1,688.3億 | -15.24%2,020.87億 | 7.09%2,097.16億 | 7.09%2,097.16億 | 4.82%2,640.76億 | 3.02%2,555.42億 |
自由現金流 | 164.19%134.39億 | 85.46%-9.85億 | 159.69%76.56億 | 134.05%53.44億 | 229.28%69.51億 | -206.63%-209.36億 | -105.83%-67.75億 | -129.49%-128.27億 | -942.80%-156.93億 | -92.81%21.11億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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