(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -16.72%-70.02萬 | -32.70%-86.26萬 | 24.28%-337.42萬 | 26.52%-122.67萬 | -56.26%-89.75萬 | 41.97%-59.99萬 | 44.84%-65.01萬 | 25.22%-445.61萬 | -10.37%-166.94萬 | 67.76%-57.44萬 |
持續經營淨收入 | -62.79%-146.91萬 | -48.98%-268.17萬 | -32.35%-698.28萬 | -30.11%-245.72萬 | -74.16%-182.31萬 | -14.19%-90.25萬 | -16.12%-180.01萬 | 15.46%-527.59萬 | -6.99%-188.86萬 | 31.58%-104.68萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | -15.82%-115.82萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -248.22%-100萬 | --0 | --0 |
折舊和攤銷 | 47.11%559 | -1.96%650 | -38.49%1,966 | -18.65%650 | -65.83%273 | -52.44%380 | -17.02%663 | 23.54%3,196 | 0.00%799 | 0.00%799 |
其他非現金項目 | -11.04%42.2萬 | 173.18%101.56萬 | 665.06%231.09萬 | --83.07萬 | --63.4萬 | --47.44萬 | --37.18萬 | --30.2萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -62.25%34.64萬 | 15.35%77.69萬 | 187.46%220.44萬 | 295.51%36.33萬 | -34.35%25.01萬 | 159.80%91.75萬 | 208.01%67.35萬 | 787.08%76.69萬 | -245.23%-18.58萬 | 326.51%38.09萬 |
-存貨(增)減 | -32.39%6,256 | 792.40%2.87萬 | 108.85%5.03萬 | 37.40%1.84萬 | 108.43%1.94萬 | 102.63%9,253 | 756.27%3,211 | -84.94%-56.92萬 | 105.05%1.34萬 | ---23.07萬 |
-預付費用(增)減 | -27.85%9.56萬 | -38.93%9.01萬 | 87.05%42.11萬 | 5,822.99%7.52萬 | -32.00%6.58萬 | -23.80%13.26萬 | 414.58%14.75萬 | 345.59%22.51萬 | -98.22%1,270 | 29.78%9.68萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -68.48%24.45萬 | 25.89%65.82萬 | 56.00%173.3萬 | 234.48%26.97萬 | -67.99%16.48萬 | 45.96%77.57萬 | 97.16%52.28萬 | 285.98%111.09萬 | -162.27%-20.05萬 | 312.10%51.48萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -16.72%-70.02萬 | -32.70%-86.26萬 | 24.28%-337.42萬 | 26.52%-122.67萬 | -56.26%-89.75萬 | 41.97%-59.99萬 | 44.84%-65.01萬 | 25.22%-445.61萬 | -10.37%-166.94萬 | 67.76%-57.44萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -4,521 | 0 | ||||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---4,521 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---4,521 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -15.84%52.07萬 | 1,080.48%84.57萬 | -2.79%285.45萬 | -42.09%136.74萬 | 66.02%95.46萬 | 61.87萬 | -8.63萬 | -59.61%293.64萬 | 236.14萬 | 57.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -247.83%-60.43萬 | 895.93%84.57萬 | -67.30%99.5萬 | -75.81%73.59萬 | ---4.34萬 | --40.87萬 | ---10.63萬 | 189.77%304.26萬 | --304.26萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --220.98萬 | ---- | ---- | ---- | --2萬 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -229.69%-35.03萬 | -131.68%-157.83萬 | --99.8萬 | ---- | ---- | ---10.63萬 | ---68.13萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -15.84%52.07萬 | 1,080.48%84.57萬 | -2.79%285.45萬 | -42.09%136.74萬 | 66.02%95.46萬 | --61.87萬 | ---8.63萬 | -59.61%293.64萬 | --236.14萬 | --57.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,838.69%20.59萬 | -70.18%22.27萬 | -67.05%74.69萬 | 57.36%8.65萬 | -45.79%2.95萬 | -99.02%1.06萬 | -67.05%74.69萬 | 136.28%226.66萬 | -98.54%5.5萬 | -99.02%5.44萬 |
當期現金流變化 | -1,050.49%-17.94萬 | 97.71%-1.69萬 | 65.51%-52.42萬 | -80.32%13.62萬 | 9,536.32%5.7萬 | 101.83%1.89萬 | 37.52%-73.63萬 | -216.24%-151.97萬 | 145.75%69.19萬 | 100.03%592 |
期末現金流 | -10.41%2.64萬 | 1,838.69%20.59萬 | -70.18%22.27萬 | -70.18%22.27萬 | 57.36%8.65萬 | -45.79%2.95萬 | -99.02%1.06萬 | -67.05%74.69萬 | -67.05%74.69萬 | -98.54%5.5萬 |
自由現金流 | -16.72%-70.02萬 | -32.70%-86.26萬 | 24.18%-337.87萬 | 26.25%-123.13萬 | -56.26%-89.75萬 | 41.97%-59.99萬 | 44.84%-65.01萬 | 25.26%-445.61萬 | -10.37%-166.94萬 | 67.76%-57.44萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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