(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 39.76%-1,058.4萬 | -46.00%-4,742.3萬 | 22.69%-810.6萬 | 6.25%-968.7萬 | -48.01%-1,206萬 | -399.86%-1,757萬 | -37.78%-3,248.1萬 | -21.95%-1,048.5萬 | -108.16%-1,033.3萬 | -79.55%-814.8萬 |
持續經營淨收入 | -72.68%-2,502.1萬 | -87.03%-6,904.5萬 | -92.43%-1,984.7萬 | -261.75%-3,116.1萬 | 61.51%-354.7萬 | -65.15%-1,449萬 | -59.43%-3,691.7萬 | -70.56%-1,031.4萬 | -58.96%-861.4萬 | -48.77%-921.5萬 |
持續經營損益 | ---- | --394.4萬 | --8.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 37.83%31.7萬 | 8.97%97.2萬 | 19.59%29.3萬 | -2.21%22.1萬 | 16.92%22.8萬 | 1.77%23萬 | -23.70%89.2萬 | -11.55%24.5萬 | -28.03%22.6萬 | -34.34%19.5萬 |
其他非現金項目 | 383.18%1,527.8萬 | --2,541.4萬 | --1,061.7萬 | --1,767.1萬 | ---603.6萬 | --316.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 76.91%-169.2萬 | -2,297.27%-964.6萬 | 3,194.44%55.7萬 | 102.30%9.2萬 | -3,751.95%-296.6萬 | -261.43%-732.9萬 | 113.62%43.9萬 | 99.48%-1.8萬 | -1,111.62%-400.6萬 | -117.04%-7.7萬 |
-預付費用(增)減 | 226.73%179.7萬 | 162.99%482.6萬 | 192.28%489.8萬 | 176.44%213.5萬 | -177.82%-78.9萬 | -296.13%-141.8萬 | -292.92%-766.2萬 | -209.87%-530.8萬 | -2,215.91%-279.3萬 | 26.04%-28.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 41.79%-130.8萬 | -122.90%-102.1萬 | -119.75%-61.3萬 | 123.17%20.6萬 | 52.76%163.3萬 | -291.40%-224.7萬 | 579.57%445.8萬 | 885.82%310.4萬 | -397.32%-88.9萬 | 28.64%106.9萬 |
-其他流動負債變化 | 40.47%-218.1萬 | -469.23%-1,345.1萬 | -270.54%-372.8萬 | ---- | ---- | ---366.4萬 | --364.3萬 | --218.6萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,756.25%89.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 39.76%-1,058.4萬 | -46.00%-4,742.3萬 | 22.69%-810.6萬 | 6.25%-968.7萬 | -48.01%-1,206萬 | -399.86%-1,757萬 | -37.78%-3,248.1萬 | -21.95%-1,048.5萬 | -108.16%-1,033.3萬 | -79.55%-814.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 87.56%-25萬 | -267.89%-813.4萬 | -625.27%-239萬 | -171.41%-351.2萬 | 80.46%-22.2萬 | -751.69%-201萬 | -69.56%-221.1萬 | 299.56%45.5萬 | -122.34%-129.4萬 | -479.59%-113.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 87.56%-25萬 | -267.89%-813.4萬 | -625.27%-239萬 | -171.41%-351.2萬 | 80.46%-22.2萬 | -751.69%-201萬 | -69.56%-221.1萬 | 299.56%45.5萬 | -122.34%-129.4萬 | -479.59%-113.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 87.56%-25萬 | -267.89%-813.4萬 | -625.27%-239萬 | -171.41%-351.2萬 | 80.46%-22.2萬 | -751.69%-201萬 | -69.56%-221.1萬 | 299.56%45.5萬 | -122.34%-129.4萬 | -479.59%-113.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 18.03%3,493.1萬 | 22.66%5,398.8萬 | 91.40%-4.3萬 | 79,916.13%2,480.5萬 | -152.05%-36.8萬 | -33.69%2,959.4萬 | 72.49%4,401.6萬 | -107.10%-50萬 | -63.95%3.1萬 | 21.08%-14.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 17.89%3,488.9萬 | --5,402.6萬 | --0 | --2,480萬 | ---36.8萬 | --2,959.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 68.67%4,439.1萬 | --0 | ---2.3萬 | -17.30%-21.7萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --4.2萬 | -96.00%5,000 | --0 | -90.74%5,000 | --0 | --0 | -79.61%12.5萬 | --0 | -37.21%5.4萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 91.40%-4.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.64%-50萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 18.03%3,493.1萬 | 22.66%5,398.8萬 | 91.40%-4.3萬 | 79,916.13%2,480.5萬 | -152.05%-36.8萬 | -33.69%2,959.4萬 | 72.49%4,401.6萬 | -107.10%-50萬 | -63.95%3.1萬 | 21.08%-14.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -7.54%1,924.3萬 | 81.16%2,081.2萬 | -4.98%2,978.2萬 | -57.67%1,817.6萬 | -41.14%3,082.6萬 | 81.16%2,081.2萬 | 5.89%1,148.8萬 | 136.08%3,134.2萬 | 129.17%4,293.8萬 | 121.38%5,236.8萬 |
當期現金流變化 | 140.63%2,409.7萬 | -116.83%-156.9萬 | -0.09%-1,053.9萬 | 200.09%1,160.6萬 | -34.15%-1,265萬 | -75.50%1,001.4萬 | 1,359.15%932.4萬 | -488.93%-1,053萬 | -112.38%-1,159.6萬 | -91.71%-943萬 |
期末現金流 | 40.60%4,334萬 | -7.54%1,924.3萬 | -7.54%1,924.3萬 | -4.98%2,978.2萬 | -57.67%1,817.6萬 | -41.14%3,082.6萬 | 81.16%2,081.2萬 | 81.16%2,081.2萬 | 136.08%3,134.2萬 | 129.17%4,293.8萬 |
自由現金流 | 44.67%-1,083.4萬 | -60.17%-5,556.7萬 | -4.75%-1,050.6萬 | -13.52%-1,319.9萬 | -32.29%-1,228.2萬 | -421.99%-1,958萬 | -39.44%-3,469.2萬 | -13.64%-1,003萬 | -109.65%-1,162.7萬 | -96.11%-928.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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