(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -386.73%-2,810萬 | -48.17%850萬 | -160.00%-260萬 | 17.44%-1,610萬 | -228.78%-1,790萬 | 166.22%980萬 | 228.13%1,640萬 | 89.69%-100萬 | -1,318.75%-1,950萬 | 127.87%1,390萬 |
遞延稅費 | -94.12%40萬 | ---30萬 | --0 | -60.00%20萬 | -80.00%50萬 | 51.11%680萬 | --0 | 2.70%380萬 | 0.00%50萬 | 725.00%250萬 |
其他非現金項目 | 170.89%560萬 | 650.00%150萬 | 350.00%180萬 | 533.33%190萬 | 104.55%40萬 | 21.78%-790萬 | -81.82%20萬 | 33.33%40萬 | 102.54%30萬 | -3,033.33%-880萬 |
營運資金變化 | 423.08%1,260萬 | 97.06%-40萬 | -170.99%-1,150萬 | -120.45%-270萬 | 238.07%2,720萬 | -188.64%-390萬 | -157.87%-1,360萬 | 250.00%1,620萬 | 230.00%1,320萬 | -60.16%-1,970萬 |
-應收款項(增)減 | 81.54%-1,030萬 | 82.52%-570萬 | -554.17%-1,090萬 | 61.63%-990萬 | 8,000.00%1,620萬 | -222.54%-5,580萬 | -425.81%-3,260萬 | 160.00%240萬 | -268.57%-2,580萬 | 300.00%20萬 |
-存貨(增)減 | -1,500.00%-1,680萬 | -56.25%-250萬 | -228.00%-320萬 | -486.67%-580萬 | -341.67%-530萬 | -45.45%120萬 | -900.00%-160萬 | 38.89%250萬 | 475.00%150萬 | -300.00%-120萬 |
-其他流動資產變化 | 2.74%750萬 | 94.87%-60萬 | -381.82%-620萬 | -71.61%670萬 | 211.76%760萬 | 28.07%730萬 | -260.27%-1,170萬 | 143.14%220萬 | 362.75%2,360萬 | -325.00%-680萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 34.22%5,570萬 | 171.26%2,360萬 | -99.60%10萬 | -89.29%180萬 | 447.13%3,020萬 | -21.25%4,150萬 | -78.14%870萬 | 1,443.75%2,470萬 | 9.80%1,680萬 | -117.50%-870萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | -73.60%-5,260萬 | -42.20%-2,460萬 | -111.32%-1,120萬 | -40.38%-730萬 | -280.00%-950萬 | 9.55%-3,030萬 | -23.57%-1,730萬 | 49.52%-530萬 | -8.33%-520萬 | 40.48%-250萬 |
業務交易的淨現金流 | 13.16%-1,320萬 | 102.15%20萬 | ---540萬 | --0 | -35.59%-800萬 | -23.58%-1,520萬 | -933.33%-930萬 | --0 | --0 | ---590萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 800.00%1,710萬 | ---- | ---- | -75.00%10萬 | 16.67%70萬 | -40.63%190萬 | ---- | ---- | -80.95%40萬 | -40.00%60萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -11.70%-4,870萬 | 14.98%-2,270萬 | 160.47%260萬 | -127.08%-1,090萬 | -126.92%-1,770萬 | -2.35%-4,360萬 | -86.71%-2,670萬 | 52.22%-430萬 | 70.00%-480萬 | -136.36%-780萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -456.03%-1.33億 | -703.33%-2,410萬 | 272.73%760萬 | -1,278.05%-1.13億 | -106.24%-330萬 | 501.61%3,730萬 | -146.88%-300萬 | -144.44%-440萬 | -260.78%-820萬 | 1,611.43%5,290萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 50,400.00%1.01億 | --0 | --0 | --260萬 | --9,800萬 | 33.33%-20萬 | ---20萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---710萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -217.79%-4,370萬 | -653.13%-2,410萬 | 111.36%50萬 | -1,300.00%-1.15億 | 79.02%9,470萬 | 528.81%3,710萬 | -152.46%-320萬 | -144.44%-440萬 | -260.78%-820萬 | 1,611.43%5,290萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 41.98%9,300萬 | -29.81%7,630萬 | -26.31%7,310萬 | 90.21%1.98億 | 41.98%9,300萬 | 22.20%6,550萬 | 196.99%1.09億 | 112.88%9,920萬 | 145.75%1.04億 | 22.20%6,550萬 |
當期現金流變化 | -204.86%-3,670萬 | -9.43%-2,320萬 | -80.00%320萬 | -3,360.53%-1.24億 | 194.51%1.07億 | 118.75%3,500萬 | -167.09%-2,120萬 | 273.91%1,600萬 | -13.64%380萬 | 437.04%3,640萬 |
利率變動影響 | 90.67%-70萬 | -53.70%250萬 | --0 | 86.52%-120萬 | -183.33%-200萬 | -82.93%-750萬 | 307.69%540萬 | -611.11%-640萬 | -4,350.00%-890萬 | 700.00%240萬 |
期末現金流 | -40.22%5,560萬 | -40.22%5,560萬 | -29.81%7,630萬 | -26.31%7,310萬 | 90.21%1.98億 | 41.98%9,300萬 | 41.98%9,300萬 | 196.99%1.09億 | 112.88%9,920萬 | 145.75%1.04億 |
自由現金流 | -72.32%310萬 | 88.37%-100萬 | -157.22%-1,110萬 | -147.41%-550萬 | 284.82%2,070萬 | -41.67%1,120萬 | -133.33%-860萬 | 317.98%1,940萬 | 10.48%1,160萬 | -36.59%-1,120萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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