(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 238.96%3,682.8萬 | 135.45%1.72億 | 116.24%2,442.9萬 | 314.40%8,607.5萬 | 764.54%5,093萬 | -69.15%1,086.5萬 | -47.67%7,317.8萬 | 933.11%1,129.7萬 | -34.45%2,077.1萬 | -83.82%589.1萬 |
持續經營淨收入 | -55.72%1,509.9萬 | -8.34%1.25億 | -33.58%3,121.6萬 | -46.55%1,974.1萬 | 9.67%4,018.3萬 | 112.35%3,409.9萬 | 269.96%1.37億 | 606.14%4,700.1萬 | 159.60%3,693.6萬 | 435.97%3,663.9萬 |
折舊和攤銷 | 21.27%1,734.1萬 | 16.30%6,274.8萬 | 21.36%1,657.6萬 | 14.63%1,581萬 | 17.95%1,606.3萬 | 10.97%1,429.9萬 | 125.54%5,395.3萬 | 103.37%1,365.8萬 | 66.23%1,379.2萬 | 206.30%1,361.8萬 |
遞延稅費 | -96.22%17.4萬 | -123.40%-228.6萬 | -158.94%-254.2萬 | -936.41%-507.7萬 | -69.84%73.4萬 | 90.28%459.9萬 | 195.64%977.1萬 | 142.22%431.3萬 | --60.7萬 | --243.4萬 |
其他非現金項目 | 40.29%646.3萬 | 82.36%2,251.2萬 | 63.37%627萬 | 102.31%639.7萬 | 83.73%523.8萬 | 84.72%460.7萬 | 381.98%1,234.5萬 | 471.13%383.8萬 | 252.46%316.2萬 | 209.57%285.1萬 |
營運資金變化 | 91.17%-427.3萬 | 69.53%-4,382.3萬 | 50.58%-2,924.8萬 | 235.50%4,735.6萬 | 73.06%-1,356.2萬 | -7,340.87%-4,836.9萬 | -453.08%-1.44億 | -123.17%-5,918.8萬 | -450.34%-3,495萬 | -652.31%-5,034.3萬 |
-應收款項(增)減 | 440.46%58.9萬 | 56.18%-66萬 | -1,081.82%-43.2萬 | 22.30%-21.6萬 | 87.21%16.1萬 | 87.26%-17.3萬 | -504.84%-150.6萬 | -66.67%4.4萬 | -357.41%-27.8萬 | -62.61%8.6萬 |
-存貨(增)減 | -145.53%-1,411.8萬 | 141.07%3,206.7萬 | 138.43%1,466.8萬 | 228.87%2,589.4萬 | 89.42%-274.5萬 | 84.95%-575萬 | 22.17%-7,807.6萬 | 116.28%615.2萬 | 41.69%-2,009.3萬 | -83.42%-2,593.6萬 |
-預付費用(增)減 | -347.74%-575.8萬 | -200.87%-2,072.1萬 | -594.02%-1,635.8萬 | 332.74%244.5萬 | -165.61%-552.2萬 | 57.36%-128.6萬 | 43.98%-688.7萬 | 79.64%-235.7萬 | 111.70%56.5萬 | -204.74%-207.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 61.84%-991.1萬 | -100.85%-32.4萬 | 8.21%631.5萬 | 57.67%1,305.7萬 | -40.87%627.5萬 | -295.08%-2,597.1萬 | 19.60%3,804.2萬 | -57.87%583.6萬 | -38.61%828.1萬 | 897.37%1,061.2萬 |
-其他流動負債變化 | 60.24%-418.9萬 | 23.11%-2,540.6萬 | 153.45%515.7萬 | -55.35%-1,282.9萬 | -91.92%-719.9萬 | 7.47%-1,053.5萬 | -6,802.64%-3,304.4萬 | -887.67%-964.9萬 | -5,326.58%-825.8萬 | -3,672.38%-375.1萬 |
-其他營運資本變化 | 725.57%2,911.4萬 | 53.84%-2,877.9萬 | 34.82%-3,859.8萬 | 225.30%1,900.5萬 | 84.52%-453.2萬 | -111.26%-465.4萬 | -151.66%-6,234.2萬 | -875.36%-5,921.4萬 | -142.72%-1,516.7萬 | -247.33%-2,927.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 238.96%3,682.8萬 | 135.45%1.72億 | 116.24%2,442.9萬 | 314.40%8,607.5萬 | 764.54%5,093萬 | -69.15%1,086.5萬 | -47.67%7,317.8萬 | 933.11%1,129.7萬 | -34.45%2,077.1萬 | -83.82%589.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -128.27%-2,593.2萬 | -88.24%-9,672.2萬 | -254.53%-3,824.7萬 | -28.43%-2,599.3萬 | -107.00%-2,112.2萬 | -11.91%-1,136萬 | -23.93%-5,138.2萬 | 9.56%-1,078.8萬 | -27.76%-2,023.9萬 | -52.64%-1,020.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -121.77%-2,593.2萬 | -88.89%-9,705.5萬 | -254.53%-3,824.7萬 | -28.43%-2,599.3萬 | -107.00%-2,112.2萬 | -15.19%-1,169.3萬 | -23.93%-5,138.2萬 | 9.56%-1,078.8萬 | -27.76%-2,023.9萬 | -52.64%-1,020.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | --33.3萬 | --0 | --0 | --0 | --33.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -128.27%-2,593.2萬 | -88.24%-9,672.2萬 | -254.53%-3,824.7萬 | -28.43%-2,599.3萬 | -107.00%-2,112.2萬 | -11.91%-1,136萬 | -23.93%-5,138.2萬 | 9.56%-1,078.8萬 | -27.76%-2,023.9萬 | -52.64%-1,020.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -84.71%-76.1萬 | -916.38%-179.9萬 | -325.00%-27.2萬 | -1,566.67%-105萬 | -32.65%-6.5萬 | -41,100.00%-41.2萬 | 99.44%-17.7萬 | 99.43%-6.4萬 | -400.00%-6.3萬 | 99.67%-4.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -240.00%-22.1萬 | -331.07%-76.3萬 | -306.25%-26萬 | -492.06%-37.3萬 | -32.65%-6.5萬 | -6,400.00%-6.5萬 | -65.42%-17.7萬 | -6,300.00%-6.4萬 | -400.00%-6.3萬 | -105.19%-4.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -55.62%-54萬 | ---103.6萬 | ---1.2萬 | ---67.7萬 | --0 | ---34.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -84.71%-76.1萬 | -916.38%-179.9萬 | -325.00%-27.2萬 | -1,566.67%-105萬 | -32.65%-6.5萬 | -41,100.00%-41.2萬 | 99.44%-17.7萬 | 99.43%-6.4萬 | -400.00%-6.3萬 | 99.67%-4.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 48.37%2.26億 | 16.51%1.53億 | 58.07%2.4億 | 19.62%1.81億 | -2.79%1.52億 | 16.51%1.53億 | 104.54%1.31億 | -2.10%1.52億 | 8.70%1.52億 | 25.40%1.56億 |
當期現金流變化 | 1,217.42%1,013.5萬 | 241.26%7,377.8萬 | -3,266.29%-1,409萬 | 12,486.78%5,903.2萬 | 781.87%2,974.3萬 | -103.62%-90.7萬 | -67.69%2,161.9萬 | 101.82%44.5萬 | -97.04%46.9萬 | -128.90%-436.2萬 |
期末現金流 | 55.94%2.36億 | 48.37%2.26億 | 48.37%2.26億 | 58.07%2.4億 | 19.62%1.81億 | -2.79%1.52億 | 16.51%1.53億 | 16.51%1.53億 | -2.10%1.52億 | 8.70%1.52億 |
自由現金流 | 1,415.94%1,089.6萬 | 245.22%7,524.4萬 | -2,814.73%-1,381.8萬 | 11,193.61%6,008.2萬 | 791.12%2,980.8萬 | -103.30%-82.8萬 | -77.84%2,179.6萬 | 103.83%50.9萬 | -96.64%53.2萬 | -114.51%-431.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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