(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -156.57%-1,809.9萬 | -100.39%-62.9萬 | 23.58%-3,240.6萬 | 237.98%5,080.7萬 | 26.85%-3,587.1萬 | 123.69%3,199.3萬 | 477.11%1.6億 | -154.64%-4,240.6萬 | -11.77%-3,682.1萬 | -14.18%-4,903.9萬 |
持續經營淨收入 | -417.95%-2,972.5萬 | -109.98%-1,170.7萬 | 54.00%-1,622.2萬 | -143.70%-5,255萬 | 199.19%5,075.4萬 | 104.59%934.9萬 | 403.51%1.17億 | 34.79%-3,526.6萬 | 60.49%-2,156.3萬 | 9.19%-5,116.9萬 |
持續經營損益 | -3,904.83%-3,386.3萬 | --0 | 95.53%-7萬 | --0 | -15,052.65%-3,379.3萬 | 181.50%89萬 | 568.86%335.1萬 | -511.72%-156.6萬 | -419.37%-112.1萬 | 113.39%22.6萬 |
折舊和攤銷 | 93.65%295.7萬 | 47.91%81.5萬 | 98.32%82.7萬 | 120.00%73.7萬 | 158.04%57.8萬 | 28.00%152.7萬 | 77.74%55.1萬 | 44.29%41.7萬 | 16.72%33.5萬 | -27.04%22.4萬 |
其他非現金項目 | -76.90%50.2萬 | --0 | --0 | --0 | -8.06%50.2萬 | -68.91%217.3萬 | -497.74%-291.1萬 | 347.65%400.2萬 | -39.57%53.6萬 | -90.41%54.6萬 |
營運資金變化 | 158.78%738.1萬 | -95.91%144.8萬 | -34.90%-2,621萬 | 522.93%9,423.7萬 | -895.57%-6,209.4萬 | -138.49%-1,255.7萬 | 403.11%3,539.1萬 | -165.56%-1,942.9萬 | -277.22%-2,228.2萬 | -397.85%-623.7萬 |
-應收款項(增)減 | -4,959.04%-2,930萬 | 955.00%615.6萬 | -17,548.77%-3,542.1萬 | 6,110.80%8,968.4萬 | -27,591.05%-8,971.9萬 | 148.55%60.3萬 | 46.75%-72萬 | 37.16%20.3萬 | 1,025.64%144.4萬 | -374.58%-32.4萬 |
-預付費用(增)減 | 132.51%116.5萬 | 135.28%60.9萬 | -349.30%-415.6萬 | 106.79%16.3萬 | 210.30%454.9萬 | -53.62%-358.4萬 | -5,467.74%-172.6萬 | 66.61%-92.5萬 | -108.43%-239.9萬 | -9.45%146.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -144.64%-282.6萬 | -870.17%-988.6萬 | -24.72%445萬 | -301.83%-1,016.4萬 | 455.13%1,277.4萬 | 88.14%633.1萬 | 86.65%-101.9萬 | 199.58%591.1萬 | -66.89%503.6萬 | -308.16%-359.7萬 |
-其他流動資產變化 | 23.93%404.5萬 | 6.16%103.4萬 | 6.04%101.9萬 | 5.02%100.4萬 | 164.88%98.8萬 | 134.48%326.4萬 | --97.4萬 | --96.1萬 | --95.6萬 | --37.3萬 |
-其他流動負債變化 | 3.75%-430.9萬 | -10.88%-111.1萬 | 68.55%-109.3萬 | -341.80%-107.6萬 | -131.24%-102.9萬 | -231.38%-447.7萬 | ---100.2萬 | ---347.5萬 | --44.5萬 | ---44.5萬 |
-其他營運資本變化 | 362.73%3,860.6萬 | -88.05%464.6萬 | 140.68%899.1萬 | 152.68%1,462.6萬 | 378.79%1,034.3萬 | -144.81%-1,469.4萬 | 1,540.68%3,888.4萬 | -157.88%-2,210.4萬 | -1,990.66%-2,776.4萬 | -170.61%-371萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -156.57%-1,809.9萬 | -100.39%-62.9萬 | 23.58%-3,240.6萬 | 237.98%5,080.7萬 | 26.85%-3,587.1萬 | 123.69%3,199.3萬 | 477.11%1.6億 | -154.64%-4,240.6萬 | -11.77%-3,682.1萬 | -14.18%-4,903.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 62.45%-290.1萬 | 77.02%-87.5萬 | 55.12%-98.1萬 | -193.65%-35.4萬 | 67.27%-69.1萬 | -126.83%-772.6萬 | -240.52%-380.7萬 | -23.78%-218.6萬 | 193.56%37.8萬 | -1,688.98%-211.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 62.45%-290.1萬 | 77.02%-87.5萬 | 55.12%-98.1萬 | -193.65%-35.4萬 | 67.27%-69.1萬 | -126.83%-772.6萬 | -240.52%-380.7萬 | -23.78%-218.6萬 | 193.56%37.8萬 | -1,688.98%-211.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 62.45%-290.1萬 | 77.02%-87.5萬 | 55.12%-98.1萬 | -193.65%-35.4萬 | 67.27%-69.1萬 | -126.83%-772.6萬 | -240.52%-380.7萬 | -23.78%-218.6萬 | 193.56%37.8萬 | -1,688.98%-211.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -742.50%-2,408.7萬 | -735.89%-1,865.7萬 | 1,890.16%2,184萬 | -63.42%9.4萬 | -8,244.05%-2,736.4萬 | -105.95%-285.9萬 | -1,070.43%-223.2萬 | -276.30%-122萬 | 213.41%25.7萬 | -99.29%33.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -447.28%-2,736.4萬 | -566.67%-2,000萬 | 1,100.00%2,000萬 | --0 | ---2,736.4萬 | -110.73%-500萬 | ---300萬 | ---200萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 48.18%60.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -20.19%41.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 54.22%266.8萬 | 74.87%134.3萬 | 233.60%123.1萬 | -63.42%9.4萬 | --0 | 91.80%173萬 | 233.91%76.8萬 | 108.47%36.9萬 | 213.41%25.7萬 | -18.64%33.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -742.50%-2,408.7萬 | -735.89%-1,865.7萬 | 1,890.16%2,184萬 | -63.42%9.4萬 | -8,244.05%-2,736.4萬 | -105.95%-285.9萬 | -1,070.43%-223.2萬 | -276.30%-122萬 | 213.41%25.7萬 | -99.29%33.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 5.75%3.94億 | 53.93%3.69億 | 33.28%3.81億 | 2.58%3.3億 | 5.75%3.94億 | -19.53%3.73億 | -42.36%2.4億 | -34.15%2.86億 | -31.09%3.22億 | -19.53%3.73億 |
當期現金流變化 | -310.61%-4,508.7萬 | -113.07%-2,016.1萬 | 74.79%-1,154.7萬 | 239.69%5,054.7萬 | -25.80%-6,392.6萬 | 123.67%2,140.8萬 | 455.47%1.54億 | -158.43%-4,581.2萬 | -8.78%-3,618.6萬 | -1,388.39%-5,081.4萬 |
期末現金流 | -11.44%3.49億 | -11.44%3.49億 | 53.93%3.69億 | 33.28%3.81億 | 2.58%3.3億 | 5.75%3.94億 | 5.75%3.94億 | -42.36%2.4億 | -34.15%2.86億 | -31.09%3.22億 |
自由現金流 | -186.54%-2,100萬 | -100.96%-150.4萬 | 25.13%-3,338.7萬 | 238.44%5,045.3萬 | 28.52%-3,656.2萬 | 117.53%2,426.7萬 | 458.71%1.56億 | -142.10%-4,459.2萬 | -9.28%-3,644.3萬 | -18.77%-5,115萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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