(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 16.97%-3,351.3萬 | 42.07%-504.6萬 | -0.12%-808.9萬 | 3.75%-1,017.3萬 | 21.67%-1,018.5萬 | -52.79%-4,036.2萬 | 20.34%-871.1萬 | -19.44%-807.9萬 | -70.66%-1,056.9萬 | -221.70%-1,300.3萬 |
持續經營淨收入 | -7.42%-4,350萬 | 16.43%-928.5萬 | -17.76%-1,169.7萬 | -8.78%-1,261.1萬 | -26.11%-990.7萬 | 30.29%-4,049.4萬 | 29.89%-1,111.1萬 | 25.24%-993.3萬 | -9.55%-1,159.3萬 | 57.25%-785.6萬 |
持續經營損益 | 90.69%-75.6萬 | 80.79%-69.8萬 | -115.01%-7.4萬 | 88.95%-21.2萬 | 107.44%22.8萬 | -223.08%-812.2萬 | -301.27%-363.3萬 | -21.87%49.3萬 | -320.71%-191.8萬 | -193.08%-306.6萬 |
折舊和攤銷 | 15.80%55.7萬 | 7.58%14.2萬 | 5.30%13.9萬 | 25.23%13.9萬 | 30.48%13.7萬 | 40.64%48.1萬 | 37.50%13.2萬 | 36.08%13.2萬 | 15.63%11.1萬 | 98.11%10.5萬 |
營運資金變化 | -151.46%-345.5萬 | -81.41%58.2萬 | 83.78%-16.4萬 | -348.86%-120.2萬 | 33.32%-265.1萬 | -130.24%-137.4萬 | 166.92%313.1萬 | -169.29%-101.1萬 | 54.31%48.3萬 | -5,132.91%-397.6萬 |
-應收款項(增)減 | 134.44%69.4萬 | 570.37%50.8萬 | 102.23%2.4萬 | 113.08%4.8萬 | 124.52%11.4萬 | -3,930.00%-201.5萬 | -196.43%-10.8萬 | -677.96%-107.5萬 | -376.62%-36.7萬 | -71.59%-46.5萬 |
-預付費用(增)減 | -115.34%-18.7萬 | -115.85%-74.9萬 | -93.58%5.8萬 | -67.10%33萬 | 151.33%17.4萬 | 154.71%121.9萬 | 83.89%-34.7萬 | 356.06%90.3萬 | 1,957.41%100.3萬 | -54.79%-33.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -3,216.81%-394.7萬 | -76.78%83.4萬 | 69.69%-24.1萬 | -739.02%-157.2萬 | 6.77%-294.7萬 | -101.87%-11.9萬 | 4.54%359.1萬 | -169.43%-79.5萬 | -48.54%24.6萬 | -690.84%-316.1萬 |
-其他營運資本變化 | 96.73%-1.5萬 | -120.00%-1.1萬 | 88.64%-5,000 | 97.99%-8,000 | 172.73%8,000 | -203.15%-45.9萬 | 97.73%-5,000 | 37.14%-4.4萬 | -1,073.53%-39.9萬 | -132.35%-1.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 16.97%-3,351.3萬 | 42.07%-504.6萬 | -0.12%-808.9萬 | 3.75%-1,017.3萬 | 21.67%-1,018.5萬 | -52.79%-4,036.2萬 | 20.34%-871.1萬 | -19.44%-807.9萬 | -70.63%-1,056.9萬 | -221.70%-1,300.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,057.13%-1,525.1萬 | 3,069.01%1,015.4萬 | -64.71%-8.4萬 | -8,977.39%-2,568.9萬 | 154.05%34.7萬 | -92.69%-131.8萬 | -252.58%-34.2萬 | -102.91%-5.1萬 | 85.85%-28.3萬 | -88.82%-64.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 72.88%-24.9萬 | 82.75%-5.9萬 | -39.22%-7.1萬 | 69.26%-8.7萬 | 78.10%-5.3萬 | -17.09%-91.8萬 | -252.58%-34.2萬 | 79.35%-5.1萬 | -183.00%-28.3萬 | 28.82%-24.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -3,650.50%-1,500.2萬 | --1,021.3萬 | ---1.3萬 | ---2,560.2萬 | 200.00%40萬 | -500.00%-40萬 | --0 | --0 | --0 | ---40萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,057.13%-1,525.1萬 | 3,069.01%1,015.4萬 | -64.71%-8.4萬 | -8,977.39%-2,568.9萬 | 154.05%34.7萬 | -92.69%-131.8萬 | -252.58%-34.2萬 | -102.91%-5.1萬 | 85.85%-28.3萬 | -88.82%-64.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 569.52%2,319.9萬 | 0 | 97.96%9.7萬 | 542.09%2,254.2萬 | 484.38%56.1萬 | -103.95%-494.1萬 | -99.99%1.3萬 | -98.84%4.9萬 | -1,080.32%-509.9萬 | -99.28%9.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -138.90%-521.8萬 | --0 | --0 | -1,026.78%-521.7萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --2,249.6萬 | --0 | --0 | --2,249.6萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 153.79%70.3萬 | --0 | 97.96%9.7萬 | -61.02%4.6萬 | 484.38%56.1萬 | -97.88%27.7萬 | -99.86%1.3萬 | -96.19%4.9萬 | 29.67%11.8萬 | -96.12%9.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 569.52%2,319.9萬 | --0 | 97.96%9.7萬 | 542.09%2,254.2萬 | 484.38%56.1萬 | -103.95%-494.1萬 | -99.99%1.3萬 | -98.84%4.9萬 | -1,080.32%-509.9萬 | -99.28%9.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -46.19%5,431.5萬 | -62.68%2,364.2萬 | -55.60%3,171.8萬 | -48.46%4,503.7萬 | -46.19%5,431.5萬 | 3,316.93%1.01億 | 1,464.71%6,335.5萬 | 1,381.15%7,143.6萬 | 632.31%8,738.7萬 | 3,316.93%1.01億 |
當期現金流變化 | 43.63%-2,561.2萬 | 173.65%578.2萬 | -8.04%-873.1萬 | 20.78%-1,389.4萬 | 35.29%-876.8萬 | -146.37%-4,543.2萬 | -108.10%-785.1萬 | -944.06%-808.1萬 | -103.27%-1,753.8萬 | -250.91%-1,354.9萬 |
利率變動影響 | 103.95%4.7萬 | 43.31%-67.4萬 | --65.5萬 | -63.83%57.4萬 | ---50.9萬 | ---118.9萬 | ---118.9萬 | --0 | --158.7萬 | ---- |
期末現金流 | -47.07%2,875萬 | -47.07%2,875萬 | -62.68%2,364.2萬 | -55.60%3,171.7萬 | -48.46%4,503.8萬 | -46.19%5,431.5萬 | -46.19%5,431.5萬 | 1,464.71%6,335.5萬 | 2,061.45%7,143.6萬 | 632.38%8,738.7萬 |
自由現金流 | 18.21%-3,376.2萬 | 43.61%-510.5萬 | -0.37%-816萬 | 5.46%-1,026萬 | 22.70%-1,023.8萬 | -51.76%-4,128萬 | 17.94%-905.3萬 | -15.96%-813萬 | -72.42%-1,085.2萬 | -202.26%-1,324.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
暫無數據