(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -48.48%-425.1萬 | 68.54%-319.3萬 | -266.87%-541.5萬 | -18.92%-325萬 | 428.80%833.5萬 | 15.89%-286.3萬 | -43.70%-1,014.8萬 | 55.39%-147.6萬 | -330.24%-273.3萬 | 8.94%-253.5萬 |
持續經營淨收入 | -24.88%-575.2萬 | -55.13%-2,393.8萬 | -152.54%-1,002.6萬 | -17.04%-454.7萬 | -50.32%-475.9萬 | -4.44%-460.6萬 | 15.18%-1,543.1萬 | 15.62%-397萬 | -180.30%-388.5萬 | 60.50%-316.6萬 |
持續經營損益 | ---- | 126.51%15.8萬 | --0 | 3,720.00%18.1萬 | 99.59%-3,000 | -113.33%-2萬 | -111.18%-59.6萬 | ---1,000 | -100.35%-5,000 | -118.26%-74萬 |
折舊和攤銷 | 74.73%32.5萬 | 19.79%127.1萬 | 92.63%36.6萬 | 54.51%36萬 | 57.46%35.9萬 | -54.63%18.6萬 | -19.62%106.1萬 | -26.64%19萬 | -5.67%23.3萬 | -27.62%22.8萬 |
其他非現金項目 | -41.67%3.5萬 | 345.28%23.6萬 | -78.05%9,000 | -2,975.13%-1,223.9萬 | 5,413.78%1,240.6萬 | -67.57%6萬 | -94.26%5.3萬 | -93.83%4.1萬 | -597.50%-39.8萬 | 54.11%22.5萬 |
營運資金變化 | -55.78%36.7萬 | 505.64%1,169.5萬 | -208.74%-126.9萬 | 1,612.85%1,240.1萬 | -169.53%-26.7萬 | 341.28%83萬 | 138.99%193.1萬 | 302.96%116.7萬 | 66.06%72.4萬 | 291.84%38.4萬 |
-應收款項(增)減 | 458.33%6.7萬 | -145.83%-5.5萬 | 181.82%9,000 | 118.31%2.6萬 | -150.75%-10.2萬 | -83.33%1.2萬 | 150.63%12萬 | 42.11%-1.1萬 | -455.00%-14.2萬 | 169.31%20.1萬 |
-存貨(增)減 | -382.61%-11.1萬 | -320.00%-65.1萬 | 84.40%-3.9萬 | ---25.9萬 | -2,041.18%-33萬 | -129.49%-2.3萬 | -118.86%-15.5萬 | -219.05%-25萬 | --0 | -93.99%1.7萬 |
-預付費用(增)減 | -400.00%-11.5萬 | -11.83%8.2萬 | -108.04%-9,000 | 117.19%1.1萬 | -11.21%10.3萬 | 67.61%-2.3萬 | -73.04%9.3萬 | 338.30%11.2萬 | -188.89%-6.4萬 | -55.21%11.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -22.02%51萬 | -76.00%34.8萬 | -204.81%-115.5萬 | 18.13%43萬 | 255.08%41.9萬 | 588.06%65.4萬 | 275.65%145萬 | 264.97%110.2萬 | 139.47%36.4萬 | 6,000.00%11.8萬 |
-其他營運資本變化 | -92.38%1.6萬 | 2,730.02%1,197.1萬 | -135.05%-7.5萬 | 2,054.24%1,219.3萬 | -425.00%-35.7萬 | 172.66%21萬 | 183.27%42.3萬 | 519.61%21.4萬 | 460.51%56.6萬 | 55.26%-6.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -48.48%-425.1萬 | 68.54%-319.3萬 | -266.87%-541.5萬 | -18.92%-325萬 | 428.80%833.5萬 | 15.89%-286.3萬 | -43.70%-1,014.8萬 | 55.39%-147.6萬 | -330.24%-273.3萬 | 8.94%-253.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -6.84%-557.9萬 | -186.93%-981.3萬 | -102.24%-351.9萬 | 40.64%-78.3萬 | 62.85%-28.9萬 | -1,352.28%-522.2萬 | -53.50%-342萬 | -141.00%-174萬 | -251.73%-131.9萬 | -186.03%-77.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -9.71%-572.9萬 | -236.06%-981.3萬 | -102.24%-351.9萬 | 40.64%-78.3萬 | 62.85%-28.9萬 | -669.47%-522.2萬 | -46.29%-292萬 | -141.00%-174萬 | -251.73%-131.9萬 | -186.03%-77.8萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -115.52%-50萬 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -6.84%-557.9萬 | -186.93%-981.3萬 | -102.24%-351.9萬 | 40.64%-78.3萬 | 62.85%-28.9萬 | -1,352.28%-522.2萬 | -53.50%-342萬 | -141.00%-174萬 | -251.73%-131.9萬 | -186.03%-77.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -63.24%160.2萬 | 79.38%2,244.6萬 | -114.13%-14.2萬 | 238.66%2,343.5萬 | -845.70%-520.5萬 | 12.03%435.8萬 | 14.86%1,251.3萬 | 114.74%100.5萬 | 3,660.87%692萬 | -65.67%69.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | -152.14%-306.9萬 | --0 | -100.02%-1,000 | ---600萬 | --293.2萬 | --588.6萬 | --0 | 3,098.91%588.6萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 6.89%212.6萬 | 310.08%2,673.3萬 | -100.22%-2,000 | 2,216.34%2,395.1萬 | 13.90%79.5萬 | -48.87%198.9萬 | -35.87%651.9萬 | 7.43%89.7萬 | --103.4萬 | -62.19%69.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -87.04%1.4萬 | --0 | --0 | --0 | --1.4萬 | -85.16%10.8萬 | 10,700.00%10.8萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 9.19%-52.4萬 | ---123.2萬 | ---14萬 | ---51.5萬 | --0 | ---57.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -63.24%160.2萬 | 79.38%2,244.6萬 | -114.13%-14.2萬 | 238.66%2,343.5萬 | -845.70%-520.5萬 | 12.03%435.8萬 | 14.86%1,251.3萬 | 114.74%100.5萬 | 3,660.87%692萬 | -65.67%69.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 133.30%1,652.2萬 | -12.97%708.2萬 | 175.45%2,559.8萬 | -3.56%619.6萬 | -62.89%335.5萬 | -12.97%708.2萬 | 24.55%813.7萬 | -20.57%929.3萬 | -39.98%642.5萬 | -22.91%904萬 |
當期現金流變化 | -120.77%-822.8萬 | 994.79%944萬 | -310.49%-907.6萬 | 576.50%1,940.2萬 | 208.64%284.1萬 | -512.74%-372.7萬 | -165.77%-105.5萬 | 37.95%-221.1萬 | 187.95%286.8萬 | -155.62%-261.5萬 |
期末現金流 | 147.21%829.4萬 | 133.30%1,652.2萬 | 133.30%1,652.2萬 | 175.45%2,559.8萬 | -3.56%619.6萬 | -62.89%335.5萬 | -12.97%708.2萬 | -12.97%708.2萬 | -20.57%929.3萬 | -39.98%642.5萬 |
自由現金流 | -22.42%-998萬 | 12.35%-1,307.6萬 | -145.78%-893.4萬 | 6.98%-403.6萬 | 345.08%804.6萬 | -122.61%-815.2萬 | -58.51%-1,491.9萬 | 8.83%-363.5萬 | -692.76%-433.9萬 | 2.70%-328.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據