(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1,221.74%154.25萬 | -74.09%-22.07萬 | -40.26%-22.57萬 | -54.02萬 | -11.51萬 | -13.75萬 | -12.68萬 | -16.09萬 |
持續經營淨收入 | 608.36%388.2萬 | -95.83%11.19萬 | -98.42%12.08萬 | --1,283.65萬 | --194.51萬 | --54.8萬 | --268.24萬 | --766.1萬 |
持續經營損益 | -792.78%-156.91萬 | 107.53%19.86萬 | 108.92%71.51萬 | ---1,170.5萬 | ---87.88萬 | ---17.58萬 | ---263.63萬 | ---801.42萬 |
其他非現金項目 | -23.09%-87.61萬 | -206.22%-75.2萬 | -12,707.85%-175.66萬 | ---225.04萬 | ---127.93萬 | ---71.18萬 | ---24.56萬 | ---1.37萬 |
營運資金變化 | -47.70%10.56萬 | 204.10%22.09萬 | 237.29%69.5萬 | --57.86萬 | --9.79萬 | --20.2萬 | --7.26萬 | --20.61萬 |
-預付費用(增)減 | 0.00%3.75萬 | 0.00%3.75萬 | 0.00%3.75萬 | --15萬 | --3.75萬 | --3.75萬 | --3.75萬 | --3.75萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -58.58%6.81萬 | 421.90%18.34萬 | 290.08%65.75萬 | --42.86萬 | --6.04萬 | --16.45萬 | --3.51萬 | --16.86萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 1,221.74%154.25萬 | -74.09%-22.07萬 | -40.26%-22.57萬 | ---54.02萬 | ---11.51萬 | ---13.75萬 | ---12.68萬 | ---16.09萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | 814.83萬 | -75萬 | 1.11億 | 0 | 0 | |||
其他投資活動的淨現金流 | --814.83萬 | ---75萬 | --1.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | --814.83萬 | ---75萬 | --1.11億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | -977.33萬 | 75萬 | -1.1億 | 0 | 0 | |||
債務發行/償還的淨現金流 | ---150萬 | --75萬 | --87.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---827.33萬 | --0 | ---1.11億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | ---977.33萬 | --75萬 | ---1.1億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | -86.20%9.19萬 | -60.56%31.25萬 | -56.66%41.32萬 | --95.34萬 | --52.83萬 | --66.58萬 | --79.25萬 | --95.34萬 |
當期現金流變化 | 40.02%-8.25萬 | -74.09%-22.07萬 | 37.43%-10.07萬 | ---54.02萬 | ---11.51萬 | ---13.75萬 | ---12.68萬 | ---16.09萬 |
期末現金流 | -98.23%9,369 | -86.20%9.19萬 | -60.56%31.25萬 | --41.32萬 | --41.32萬 | --52.83萬 | --66.58萬 | --79.25萬 |
自由現金流 | 1,221.74%154.25萬 | -74.09%-22.07萬 | -40.26%-22.57萬 | ---54.02萬 | ---11.51萬 | ---13.75萬 | ---12.68萬 | ---16.09萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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