(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 28.63%-1,136.5萬 | 5.90%-5,968.4萬 | 45.56%-1,037.7萬 | -0.08%-1,862.5萬 | 12.00%-1,475.8萬 | -77.25%-1,592.4萬 | -49.74%-6,342.5萬 | -140.87%-1,906萬 | -42.08%-1,861萬 | -71.27%-1,677.1萬 |
持續經營淨收入 | -6.25%-2,106.6萬 | 13.40%-6,485萬 | 38.54%-1,205.3萬 | 27.92%-1,530.3萬 | 10.86%-1,766.7萬 | -39.37%-1,982.7萬 | -49.61%-7,488.6萬 | -70.70%-1,961萬 | -87.26%-2,123.1萬 | -58.34%-1,981.9萬 |
持續經營損益 | ---- | -384.09%-12.5萬 | ---1萬 | ---6,000 | ---12.4萬 | --1.5萬 | --4.4萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -15.79%3.2萬 | -76.81%12.2萬 | -92.11%3,000 | -15.79%3.2萬 | 28.95%4.9萬 | -90.78%3.8萬 | 24.94%52.6萬 | -63.81%3.8萬 | -63.81%3.8萬 | -63.11%3.8萬 |
其他非現金項目 | 41.01%19.6萬 | 391.56%75.7萬 | 44.44%19.5萬 | --21.2萬 | --21.1萬 | --13.9萬 | --15.4萬 | --13.5萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | -82.59%23.7萬 | -469.35%-376萬 | 97.14%-5.7萬 | -1,939.74%-555.6萬 | -7.52%49.2萬 | -37.43%136.1萬 | 137.66%101.8萬 | -300.30%-199.1萬 | 106.66%30.2萬 | 347.06%53.2萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 37.43%25.7萬 | --0 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | -49.39%120.2萬 | -342.91%-131.1萬 | 64.16%-55.7萬 | -8.50%-264.1萬 | -149.34%-48.8萬 | -12.13%237.5萬 | 88.42%-29.6萬 | -321.37%-155.4萬 | 52.72%-243.4萬 | 136.04%98.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 4.83%-96.5萬 | -331.69%-244.9萬 | 214.42%50萬 | -206.54%-291.5萬 | 314.44%98萬 | -29.17%-101.4萬 | 417.42%105.7萬 | -249.66%-43.7萬 | 618.11%273.6萬 | 27.34%-45.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 28.63%-1,136.5萬 | 5.90%-5,968.4萬 | 45.56%-1,037.7萬 | -0.08%-1,862.5萬 | 12.00%-1,475.8萬 | -77.25%-1,592.4萬 | -49.74%-6,342.5萬 | -140.87%-1,906萬 | -42.08%-1,861萬 | -71.27%-1,677.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 156.54%12.1萬 | -1,000 | 100.56%1,000 | 229.17%3.1萬 | |||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 156.54%12.1萬 | ---1,000 | 100.56%1,000 | 229.17%3.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 156.54%12.1萬 | ---1,000 | 100.56%1,000 | 229.17%3.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -102.68%-26.7萬 | -65.59%974.7萬 | 98.10%-2,000 | -100.53%-7.8萬 | 84.24%-13.3萬 | -32.13%996萬 | -66.55%2,832.6萬 | -100.23%-10.5萬 | 1,186.26%1,459.9萬 | -118.06%-84.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -102.65%-26.5萬 | -31.68%1,000萬 | --0 | --0 | --0 | --1,000萬 | --1,463.8萬 | --0 | --1,463.8萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -83.85%1,370.3萬 | --0 | --0 | -119.39%-90.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -72.86%13.3萬 | --0 | --0 | -73.36%6.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 95.00%-2,000 | -70.95%-25.3萬 | 98.10%-2,000 | -100.00%-7.8萬 | ---13.3萬 | -900.00%-4萬 | 78.49%-14.8萬 | 61.25%-10.5萬 | -200.00%-3.9萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -102.68%-26.7萬 | -65.59%974.7萬 | 98.10%-2,000 | -100.53%-7.8萬 | 84.24%-13.3萬 | -32.13%996萬 | -66.55%2,832.6萬 | -100.23%-10.5萬 | 1,186.26%1,459.9萬 | -118.06%-84.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -46.97%5,638.4萬 | -24.75%1.06億 | -46.80%6,676.3萬 | -34.00%8,546.6萬 | -31.77%1億 | -24.75%1.06億 | 42.45%1.41億 | 20.57%1.25億 | 11.42%1.29億 | 21.19%1.47億 |
當期現金流變化 | -95.04%-1,163.2萬 | -42.77%-4,993.7萬 | 45.85%-1,037.9萬 | -366.41%-1,870.3萬 | 15.32%-1,489.1萬 | -203.15%-596.4萬 | -183.07%-3,497.8萬 | -151.50%-1,916.6萬 | 66.97%-401萬 | -241.97%-1,758.4萬 |
期末現金流 | -55.41%4,475.2萬 | -46.97%5,638.4萬 | -46.97%5,638.4萬 | -46.80%6,676.3萬 | -34.00%8,546.6萬 | -31.77%1億 | -24.75%1.06億 | -24.75%1.06億 | 20.57%1.25億 | 11.42%1.29億 |
自由現金流 | 28.63%-1,136.5萬 | 5.90%-5,968.4萬 | 45.56%-1,037.7萬 | -0.08%-1,862.5萬 | 12.00%-1,475.8萬 | -77.25%-1,592.4萬 | -48.99%-6,342.5萬 | -140.87%-1,906萬 | -40.17%-1,861萬 | -70.85%-1,677.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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