(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 126.45%25.32萬 | 92.34%-23.71萬 | 59.01%-202.38萬 | 47.08%-1,009.78萬 | 71.29%-110.92萬 | 83.71%-95.73萬 | -20.01%-309.4萬 | 27.00%-493.73萬 | -66.64%-1,908.12萬 | 10.90%-386.34萬 |
持續經營淨收入 | 94.18%-15.23萬 | 40.39%-97.66萬 | 33.39%-154.86萬 | 63.20%-924.3萬 | 20.18%-266.06萬 | 19.13%-261.94萬 | 85.34%-163.82萬 | 68.45%-232.48萬 | -75.34%-2,511.83萬 | 33.13%-333.35萬 |
持續經營損益 | -103.77%-10.25萬 | -61.69%9.6萬 | -190.32%-14.29萬 | 801.86%40.33萬 | 140.86%4.49萬 | -221.39%-5.03萬 | 2,504.40%25.05萬 | 12,638.08%15.82萬 | -353.14%-5.75萬 | -2,533.86%-10.98萬 |
折舊和攤銷 | 119.33%3,393 | 122.64%3,442 | 122.21%3,442 | -50.44%6,266 | -52.29%1,624 | -46.95%1,547 | -51.87%1,546 | -50.21%1,549 | -14.78%1.26萬 | -9.97%3,404 |
其他非現金項目 | 29.27%15.81萬 | -226.20%-13.81萬 | 120.36%38.15萬 | -29.51%109.61萬 | -26.76%84.3萬 | -49.67%12.23萬 | -131.09%-4.23萬 | 598.54%17.31萬 | 6,653.99%155.49萬 | 10,878.98%115.1萬 |
營運資金變化 | -76.34%32.89萬 | 141.49%76.19萬 | 71.91%-86.47萬 | -230.10%-323.56萬 | 114.75%28.84萬 | 138.78%139萬 | -123.29%-183.64萬 | -2,258.47%-307.77萬 | 51.46%248.7萬 | -527.91%-195.48萬 |
-應收款項(增)減 | -17.39%19.9萬 | 680.77%2.28萬 | -420.47%-90.27萬 | 228.83%97.03萬 | 41.28%44.48萬 | 221.02%24.09萬 | -99.65%2,918 | 143.03%28.17萬 | 121.49%29.51萬 | 132.66%31.48萬 |
-預付費用(增)減 | -107.00%-5,464 | -36.58%6.14萬 | 80.01%-5.47萬 | -117.78%-4.76萬 | -5.84%5.11萬 | -16.32%7.81萬 | 152.89%9.68萬 | -190.28%-27.35萬 | 214.76%26.75萬 | 239.00%5.42萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -87.36%13.54萬 | 135.00%67.77萬 | 103.00%9.27萬 | -316.08%-415.83萬 | 91.07%-20.75萬 | 148.39%107.11萬 | -132.44%-193.61萬 | -724.36%-308.59萬 | -40.02%192.45萬 | -265.40%-232.38萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 126.45%25.32萬 | 92.34%-23.71萬 | 59.01%-202.38萬 | 47.08%-1,009.78萬 | 71.29%-110.92萬 | 83.71%-95.73萬 | -20.01%-309.4萬 | 27.00%-493.73萬 | -66.64%-1,908.12萬 | 10.90%-386.34萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | -897.77%-2.97萬 | -100.06%-3,175 | -923.06%-6,675 | 0 | -102.53%-225 | -99.93%3,725 | 201.38%506.19萬 | -97.71%811 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | -897.77%-2.97萬 | ---3,175 | -923.06%-6,675 | --0 | 79.43%-225 | --3,725 | --0 | 163.51%811 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 201.55%506.19萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | -897.77%-2.97萬 | -100.06%-3,175 | -923.06%-6,675 | --0 | -102.53%-225 | -99.93%3,725 | 201.38%506.19萬 | -97.71%811 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -8.63%-4.59萬 | 364.29%11.17萬 | -97.20%10.76萬 | -38.23%590.84萬 | 103.32%215.72萬 | -100.80%-4.22萬 | -101.30%-4.23萬 | 13,551.71%383.58萬 | -43.80%956.44萬 | 702.67%106.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -29.49%-2.81萬 | 717.22%13.02萬 | 718.41%12.68萬 | -36.95%241.44萬 | 78.87%247.77萬 | 97.87%-2.17萬 | -100.61%-2.11萬 | -12.99%-2.05萬 | 21,843.90%382.91萬 | --138.52萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -39.86%321.43萬 | --0 | --0 | --0 | --321.43萬 | -59.11%534.43萬 | --0 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | -24.36%128.57萬 | --0 | --0 | --0 | 2,840.72%128.57萬 | -68.48%169.97萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 24.10%-92.26萬 | 0.38%-30.07萬 | --0 | --0 | -1,973.18%-62.2萬 | 13.18%-121.56萬 | ---30.18萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -8.63%-4.59萬 | 364.29%11.17萬 | -97.20%10.76萬 | -38.23%590.84萬 | 103.32%215.72萬 | -100.80%-4.22萬 | -101.30%-4.23萬 | 13,551.71%383.58萬 | -43.80%956.44萬 | 702.67%106.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -83.69%39.56萬 | -90.63%52.06萬 | -63.00%246.59萬 | -39.76%666.49萬 | -84.77%142.72萬 | -75.71%242.53萬 | -40.30%555.36萬 | -39.76%666.49萬 | 5.26%1,106.29萬 | -38.49%937.23萬 |
當期現金流變化 | 120.75%20.74萬 | 96.00%-12.54萬 | -77.26%-194.6萬 | 5.89%-419.26萬 | 137.17%104.13萬 | -70.00%-99.95萬 | -551.50%-313.65萬 | 37.62%-109.78萬 | -875.08%-445.49萬 | 32.79%-280.16萬 |
利率變動影響 | -106.68%-96 | -94.53%448 | 105.12%690 | -111.23%-6,378 | -102.69%-2,532 | 105.90%1,437 | 165.34%8,190 | -2,516.12%-1.35萬 | 364.79%5.68萬 | 2,153.49%9.42萬 |
期末現金流 | -57.76%60.29萬 | -83.69%39.56萬 | -90.63%52.06萬 | -63.00%246.59萬 | -63.00%246.59萬 | -84.77%142.72萬 | -75.71%242.53萬 | -40.30%555.36萬 | -39.76%666.49萬 | -39.76%666.49萬 |
自由現金流 | 126.45%25.32萬 | 92.34%-23.71萬 | 58.41%-205.36萬 | 47.06%-1,010.1萬 | 71.20%-111.24萬 | 83.71%-95.73萬 | -19.96%-309.4萬 | 27.00%-493.73萬 | -66.52%-1,908.12萬 | 10.95%-386.26萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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