(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 55.79%4,551.4萬 | 86.35%-314.3萬 | 194.11%2,015.8萬 | -21.83%1,574.1萬 | -49.48%1,275.8萬 | 79.62%2,921.5萬 | -246.82%-2,303萬 | 182.39%685.4萬 | 964.95%2,013.6萬 | 124.97%2,525.5萬 |
持續經營淨收入 | 58.88%-4,728.6萬 | 299.14%1,301.4萬 | 11.54%-332.8萬 | 53.44%-5,123.2萬 | -207.63%-574萬 | -747.77%-1.15億 | -169.66%-653.5萬 | -1,308.99%-376.2萬 | -20,821.09%-1.1億 | -34.22%533.3萬 |
持續經營損益 | 586.30%821.5萬 | 1,235.59%296.5萬 | 2,793.33%520.8萬 | 1,300.00%3.6萬 | -99.25%6,000 | -43.35%119.7萬 | -79.89%22.2萬 | --18萬 | -100.30%-3,000 | 6,038.46%79.8萬 |
折舊和攤銷 | -13.42%2,781.6萬 | -35.50%508.1萬 | -11.98%702.6萬 | -2.04%795.3萬 | -4.81%775.6萬 | 80.16%3,212.7萬 | -4.75%787.8萬 | 81.99%798.2萬 | 221.67%811.9萬 | 207.36%814.8萬 |
遞延稅費 | 61.81%-1,600.5萬 | 10.02%-269.4萬 | 205.15%402.2萬 | 49.93%-1,802.1萬 | -23.64%68.8萬 | -857.87%-4,191萬 | -198.45%-299.4萬 | -554.82%-382.5萬 | -1,799,700.00%-3,599.2萬 | -45.26%90.1萬 |
其他非現金項目 | -38.87%163.1萬 | -91.39%39.1萬 | -37.98%40萬 | -69.79%40.9萬 | 111.13%43.1萬 | 196.44%266.8萬 | 577.05%454.3萬 | 185.40%64.5萬 | --135.4萬 | -129,233.33%-387.4萬 |
營運資金變化 | 87.52%-59.7萬 | 19.81%-2,361.5萬 | 40.14%509.7萬 | 11.56%1,052.8萬 | -36.23%739.3萬 | 86.53%-478.3萬 | -247.82%-2,945萬 | 123.76%363.7萬 | 212.80%943.7萬 | 443.60%1,159.3萬 |
-應收款項(增)減 | -321.52%-862萬 | -47.90%-2,192.7萬 | 299.86%141.3萬 | -3.36%661.4萬 | -20.53%528萬 | 73.22%-204.5萬 | -125.35%-1,482.6萬 | -395.82%-70.7萬 | 224.28%684.4萬 | 57.81%664.4萬 |
-預付費用(增)減 | -558.47%-162.3萬 | 2,193.33%172萬 | -78.91%66.4萬 | 167.64%201.8萬 | -66.30%-602.5萬 | 157.65%35.4萬 | -94.87%7.5萬 | 197.82%314.8萬 | 623.61%75.4萬 | -21.21%-362.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 134.90%254.4萬 | 70.51%-367.7萬 | 42.21%492.6萬 | -198.66%-169.3萬 | --298.8萬 | -302.84%-729萬 | -1,321.35%-1,247萬 | -18.55%346.4萬 | 565.12%171.6萬 | --0 |
-其他流動資產變化 | -149.90%-25.9萬 | -70.23%9.2萬 | 202.80%36.7萬 | -238.04%-45萬 | -211.20%-26.8萬 | 134.21%51.9萬 | 301.30%30.9萬 | 50.35%-35.7萬 | 129.56%32.6萬 | 5.70%24.1萬 |
-其他營運資本變化 | 100.08%736.1萬 | 106.97%17.7萬 | -18.94%-227.3萬 | 2,089.66%403.9萬 | -34.97%541.8萬 | 112.54%367.9萬 | 42.94%-253.8萬 | 90.51%-191.1萬 | 89.14%-20.3萬 | 388.77%833.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 55.79%4,551.4萬 | 86.35%-314.3萬 | 194.11%2,015.8萬 | -21.83%1,574.1萬 | -49.48%1,275.8萬 | 79.62%2,921.5萬 | -246.82%-2,303萬 | 182.39%685.4萬 | 964.95%2,013.6萬 | 124.97%2,525.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -0.72%-1,377.2萬 | 19.95%-439萬 | 20.91%-282.9萬 | 22.76%-334.7萬 | -1,049.10%-320.6萬 | 95.94%-1,367.3萬 | -2.64%-548.4萬 | 98.91%-357.7萬 | -188.87%-433.3萬 | 81.74%-27.9萬 |
資本性支出 | 15.22%-1,389.5萬 | 19.95%-439萬 | 17.91%-295.2萬 | 22.95%-334.7萬 | -8.13%-320.6萬 | -38.56%-1,638.9萬 | 8.83%-548.4萬 | -29.12%-359.6萬 | -189.60%-434.4萬 | -94.04%-296.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -83.92%12.3萬 | --0 | --12.3萬 | --0 | --0 | 13.84%76.5萬 | --0 | --0 | --1.1萬 | --75.4萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 100.60%195.1萬 | --0 | 100.01%1.9萬 | --0 | --193.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -0.72%-1,377.2萬 | 19.95%-439萬 | 20.91%-282.9萬 | 22.76%-334.7萬 | -1,049.10%-320.6萬 | 95.94%-1,367.3萬 | -2.64%-548.4萬 | 98.91%-357.7萬 | -188.87%-433.3萬 | 81.74%-27.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 52.79%-1,685.8萬 | 88.09%-327.9萬 | 31.27%-157.8萬 | -310.96%-915.2萬 | 22.16%-284.9萬 | -114.74%-3,571.1萬 | -1,149.57%-2,752.8萬 | -101.42%-229.6萬 | -6,262.86%-222.7萬 | -104.39%-366萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 99.85%-11.4萬 | 99.96%-2.9萬 | 98.74%-2.8萬 | 98.69%-2.9萬 | 98.74%-2.8萬 | -142.74%-7,386.4萬 | -2,971.98%-6,721.5萬 | -101.27%-221.6萬 | ---221.7萬 | ---221.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -598.24%-1,073.9萬 | -42,675.00%-171.1萬 | 66.25%-2.7萬 | -76,250.00%-763.5萬 | 5.40%-136.6萬 | -101.85%-153.8萬 | ---4,000 | 64.29%-8萬 | 71.43%-1萬 | -101.73%-144.4萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,969.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---600.5萬 | ---153.9萬 | ---152.3萬 | ---148.8萬 | ---145.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 52.79%-1,685.8萬 | 88.09%-327.9萬 | 31.27%-157.8萬 | -310.96%-915.2萬 | 22.16%-284.9萬 | -114.74%-3,571.1萬 | -1,149.57%-2,752.8萬 | -101.42%-229.6萬 | -6,262.86%-222.7萬 | -104.39%-366萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -13.48%1.29億 | -16.36%1.55億 | -24.45%1.39億 | -20.35%1.36億 | -13.48%1.29億 | -34.28%1.5億 | 31.11%1.86億 | -41.78%1.85億 | -46.72%1.71億 | -34.28%1.5億 |
當期現金流變化 | 173.80%1,488.4萬 | 80.71%-1,081.2萬 | 1,505.61%1,575.1萬 | -76.12%324.2萬 | -68.55%670.3萬 | 74.16%-2,016.9萬 | -788.48%-5,604.2萬 | 100.56%98.1萬 | 451.44%1,357.6萬 | -77.11%2,131.6萬 |
期末現金流 | 11.50%1.44億 | 11.50%1.44億 | -16.36%1.55億 | -24.45%1.39億 | -20.35%1.36億 | -13.48%1.29億 | -13.48%1.29億 | 31.11%1.86億 | -41.78%1.85億 | -46.72%1.71億 |
自由現金流 | 146.52%3,161.9萬 | 73.58%-753.3萬 | 428.12%1,720.6萬 | -21.52%1,239.4萬 | -57.15%955.2萬 | 189.07%1,282.6萬 | -394.84%-2,851.4萬 | 129.34%325.8萬 | 512.54%1,579.2萬 | 129.84%2,229萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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