(Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -57.68%-375.77萬 | 30.74%-621.77萬 | 17.76%-267.98萬 | 21.95%-136.92萬 | 181.86%21.44萬 | 35.62%-238.31萬 | 32.95%-897.67萬 | 30.85%-325.86萬 | -40.36%-175.43萬 | 91.99%-26.19萬 |
持續經營淨收入 | 70.60%-113.03萬 | -21.20%-1,002.29萬 | -444.07%-361.57萬 | -176.87%-311.42萬 | 131.32%55.12萬 | 18.57%-384.42萬 | 42.08%-827.01萬 | 85.26%-66.46萬 | 67.37%-112.48萬 | -16.00%-175.98萬 |
持續經營損益 | -200.28%-263.9萬 | 88.38%-86.05萬 | 89.32%-51.97萬 | 115.83%27.84萬 | ---325.09萬 | --263.17萬 | -747.83%-740.79萬 | -2,431.25%-486.72萬 | ---175.82萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -11.79%29.9萬 | 5.56%136.22萬 | 0.61%32.97萬 | 8.71%34.91萬 | 7.37%34.45萬 | 5.66%33.89萬 | 52.82%129.05萬 | 9.27%32.77萬 | 29.63%32.12萬 | 60.93%32.09萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --166.81萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 52.17%-62.81萬 | 156.31%244.66萬 | 401.01%76.76萬 | 27.43%68.12萬 | 37.02%231.1萬 | -29.81%-131.32萬 | 126.40%95.46萬 | 84.00%-25.5萬 | -65.56%53.46萬 | 194.67%168.66萬 |
-應收款項(增)減 | 71.94%-19.53萬 | 672.48%305.11萬 | 187.68%41.04萬 | 561.30%125.08萬 | 64.30%208.58萬 | 34.55%-69.59萬 | 79.80%-53.3萬 | 77.60%-46.8萬 | -118.54%-27.12萬 | 208.34%126.95萬 |
-存貨(增)減 | -137.74%-4.73萬 | -64.54%27.22萬 | -12.60%-5.36萬 | 0.37%8.97萬 | -83.11%11.09萬 | 80.70%12.52萬 | 187.98%76.77萬 | 94.94%-4.76萬 | -69.35%8.93萬 | 470.84%65.67萬 |
-預付費用(增)減 | -110.28%-1.37萬 | 255.67%76.78萬 | 23.08%13.57萬 | -2.10%23.36萬 | 132.42%26.51萬 | 649.59%13.34萬 | -1,721.63%-49.32萬 | 151.88%11.02萬 | 3.85%23.86萬 | -706.05%-81.78萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 34.60%-38.34萬 | -245.23%-135.14萬 | -18.46%28.06萬 | -875.52%-88.55萬 | -124.95%-16.03萬 | -244.86%-58.62萬 | 882.46%93.05萬 | -78.76%34.41萬 | 134.14%11.42萬 | 216.15%64.22萬 |
-其他營運資本變化 | 104.00%1.16萬 | -203.74%-29.31萬 | 97.19%-5,450 | -102.04%-7,413 | 114.74%9,418 | -264.09%-28.97萬 | 222.83%28.26萬 | -787.07%-19.37萬 | 473.89%36.36萬 | -332.39%-6.39萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -57.68%-375.77萬 | 30.74%-621.77萬 | 17.76%-267.98萬 | 21.95%-136.92萬 | 181.86%21.44萬 | 35.62%-238.31萬 | 32.95%-897.67萬 | 30.85%-325.86萬 | -40.36%-175.43萬 | 91.99%-26.19萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -123.84%-109.58萬 | -281.05%-92.47萬 | -111.02%-16.18萬 | 17.08%-5.43萬 | 142.99%4.5萬 | 80.79%-48.96萬 | 73.23%-24.27萬 | 84.75%-7.67萬 | 91.91%-6.55萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 93.17%-3.34萬 | 100.04%87 | 68.44%-2.42萬 | 17.08%-5.43萬 | 142.99%4.5萬 | 80.79%-48.96萬 | 73.23%-24.27萬 | 84.75%-7.67萬 | 91.91%-6.55萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---106.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | -123.84%-109.58萬 | -281.05%-92.47萬 | -111.02%-16.18萬 | 17.08%-5.43萬 | 142.99%4.5萬 | 80.79%-48.96萬 | 73.23%-24.27萬 | 84.75%-7.67萬 | 91.91%-6.55萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -3.51萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.27%1,812.66萬 | 1,403.47萬 | 75 | |
普通股發行/償還的淨現金流 | --4.56萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 4.87%1,442.65萬 | --1,033.47萬 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 41.55%370.01萬 | --370萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---8.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---3.51萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 23.27%1,812.66萬 | --1,403.47萬 | --75 | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -48.07%790.18萬 | 132.12%1,521.53萬 | 145.76%1,150.62萬 | 100.18%1,303.72萬 | 368.54%1,287.72萬 | 132.12%1,521.53萬 | -15.82%655.49萬 | -61.54%468.19萬 | -53.23%651.28萬 | -35.20%274.84萬 |
當期現金流變化 | -62.21%-379.28萬 | -184.45%-731.35萬 | -134.22%-360.44萬 | 16.38%-153.1萬 | -95.75%16萬 | 38.58%-233.81萬 | 803.07%866.03萬 | 287.48%1,053.34萬 | -4.47%-183.09萬 | -61.13%376.44萬 |
期末現金流 | -68.09%410.9萬 | -48.07%790.18萬 | -48.07%790.18萬 | 145.76%1,150.62萬 | 100.18%1,303.72萬 | 368.54%1,287.72萬 | 132.12%1,521.53萬 | 132.12%1,521.53萬 | -61.54%468.19萬 | -53.23%651.28萬 |
自由現金流 | -57.68%-375.77萬 | 33.49%-629.61萬 | 27.40%-254.21萬 | 16.38%-153.1萬 | 148.88%16萬 | 37.40%-238.31萬 | 40.60%-946.63萬 | 37.68%-350.13萬 | -4.48%-183.1萬 | 91.98%-32.74萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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