(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -27.95%1,303.8萬 | -862.51%-838萬 | 1.91%516.5萬 | 271.04%3,070.6萬 | -21.74%644.3萬 | 2,084.21%1,809.6萬 | 104.97%109.9萬 | 260.13%506.8萬 | -153.88%-1,795.3萬 | -49.38%823.3萬 |
持續經營淨收入 | -1.64%-291萬 | -79.19%7.7萬 | 27.78%-411.3萬 | 81.47%-1,202.4萬 | 95.00%-383.6萬 | -176.02%-286.3萬 | -91.93%37萬 | -264.74%-569.5萬 | -452.51%-6,488萬 | -6,244.71%-7,668.6萬 |
持續經營損益 | --0 | ---- | ---- | -41.61%9.4萬 | --0 | --9.9萬 | ---- | ---- | 50.47%16.1萬 | --3.4萬 |
折舊和攤銷 | -6.82%399.2萬 | -3.70%395.8萬 | -4.64%396.9萬 | -2.69%1,651.1萬 | -10.46%395.5萬 | 2.88%428.4萬 | -2.31%411萬 | -0.41%416.2萬 | -14.42%1,696.7萬 | -6.32%441.7萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 315.37%668.3萬 | 384.98%662萬 |
營運資金變化 | -30.26%1,082萬 | -198.00%-1,342.8萬 | -25.66%437.1萬 | 146.44%2,208.6萬 | -5.47%519.7萬 | 252.38%1,551.5萬 | 85.60%-450.6萬 | 150.72%588萬 | -895.44%-4,756.2萬 | -53.32%549.8萬 |
-應收款項(增)減 | 82.13%1,327.9萬 | -80.20%-1,596.6萬 | -35.26%330.9萬 | -73.05%202.4萬 | -109.52%-151.8萬 | 95.16%729.1萬 | 47.81%-886萬 | 6.30%511.1萬 | 414.45%750.9萬 | 0.98%1,594萬 |
-存貨(增)減 | 53.52%910.7萬 | -145.79%-421萬 | -595.60%-517.9萬 | 152.98%2,194.9萬 | 50.31%577.8萬 | 140.64%593.2萬 | 171.10%919.4萬 | 105.89%104.5萬 | -189.79%-4,143.1萬 | 734.32%384.4萬 |
-預付費用(增)減 | -134.06%-54.8萬 | 466.99%190.1萬 | 96.55%-7.8萬 | 146.81%65.2萬 | 54.45%182.4萬 | 5.92%160.9萬 | 76.12%-51.8萬 | -17.62%-226.3萬 | 76.05%-139.3萬 | 151.82%118.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1,677.41%-1,110.5萬 | 210.05%474.3萬 | 200.58%623.7萬 | 79.34%-239.3萬 | 94.41%-86.2萬 | 260.00%70.4萬 | -594.83%-431萬 | -39.35%207.5萬 | -165.10%-1,158.2萬 | -1,517.82%-1,543.4萬 |
-其他流動資產變化 | 186.67%36.4萬 | -30.43%33.6萬 | -15.78%33.1萬 | 25.53%172.1萬 | 178.02%126.5萬 | -618.52%-42萬 | 22.90%48.3萬 | -11.09%39.3萬 | 1.86%137.1萬 | 4.84%45.5萬 |
-其他流動負債變化 | -169.42%-27.7萬 | 53.13%-23.2萬 | 48.23%-24.9萬 | 8.30%-186.7萬 | -164.34%-129萬 | 183.13%39.9萬 | -4.43%-49.5萬 | 19.02%-48.1萬 | -44.09%-203.6萬 | 19.21%-48.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -27.95%1,303.8萬 | -862.51%-838萬 | 1.91%516.5萬 | 271.04%3,070.6萬 | -21.74%644.3萬 | 2,084.21%1,809.6萬 | 104.97%109.9萬 | 260.13%506.8萬 | -153.88%-1,795.3萬 | -49.38%823.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -306.41%-373.9萬 | 56.20%-74.5萬 | 48.07%-83.6萬 | 85.63%-482.6萬 | 97.94%-59.5萬 | 51.04%-92萬 | 7.85%-170.1萬 | -63.29%-161萬 | -703.35%-3,358.8萬 | -2,482.92%-2,887.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -775.99%-332萬 | 58.03%-25.1萬 | -161.01%-56.9萬 | 62.58%-127.1萬 | 87.80%-7.6萬 | 64.45%-37.9萬 | 48.93%-59.8萬 | 59.40%-21.8萬 | 6.24%-339.7萬 | 39.10%-62.3萬 |
無形資產交易淨現金流 | 22.55%-41.9萬 | 55.21%-49.4萬 | 80.82%-26.7萬 | -11.41%-355.5萬 | 58.61%-51.9萬 | 33.46%-54.1萬 | -63.41%-110.3萬 | -210.02%-139.2萬 | -471.86%-319.1萬 | -1,220.00%-125.4萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,700萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -306.41%-373.9萬 | 56.20%-74.5萬 | 48.07%-83.6萬 | 85.63%-482.6萬 | 97.94%-59.5萬 | 51.04%-92萬 | 7.85%-170.1萬 | -63.29%-161萬 | -703.35%-3,358.8萬 | -2,482.92%-2,887.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 84.87%-178.8萬 | -135.74%-120.7萬 | -37.35%-756.8萬 | -328.54%-2,345.1萬 | -132.25%-560.8萬 | -68.06%-1,182.1萬 | -338.14%-51.2萬 | -1,694.79%-551萬 | -67.35%1,026.1萬 | 11,808.90%1,738.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 3.29%-500萬 | -180.14%-2,017萬 | -119.86%-500萬 | ---1,000萬 | --0 | ---517萬 | --2,517萬 | --2,517萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 1.32%-178.8萬 | -97.62%-149.4萬 | ---226.8萬 | 76.48%-353.4萬 | 87.95%-96.6萬 | 74.15%-181.2萬 | ---75.6萬 | --0 | ---1,502.5萬 | ---801.4萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | -25.03%65.6萬 | -20.13%36.9萬 | --0 | ---- | ---- | 126.68%87.5萬 | 19.69%46.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | -20.93%-5.2萬 | 11.76%-30萬 | 46.90%-40.3萬 | 95.24%-1.1萬 | 60.87%-9,000 | 77.72%-4.3萬 | -8.97%-34萬 | -102.45%-75.9萬 | 3.75%-23.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 84.87%-178.8萬 | -135.74%-120.7萬 | -37.35%-756.8萬 | -328.54%-2,345.1萬 | -132.25%-560.8萬 | -68.06%-1,182.1萬 | -338.14%-51.2萬 | -1,694.79%-551萬 | -67.35%1,026.1萬 | 11,808.90%1,738.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -48.77%837.9萬 | 7.11%1,871.1萬 | 12.44%2,195萬 | -67.89%1,952.1萬 | -4.69%2,171萬 | -49.84%1,635.5萬 | -69.00%1,746.9萬 | -67.89%1,952.1萬 | 25,883.33%6,080.1萬 | -49.95%2,277.8萬 |
當期現金流變化 | 40.26%751.1萬 | -827.47%-1,033.2萬 | -57.85%-323.9萬 | 105.88%242.9萬 | 107.37%24萬 | 154.50%535.5萬 | 95.31%-111.4萬 | 53.97%-205.2萬 | -168.16%-4,128萬 | -121.30%-325.7萬 |
期末現金流 | -26.81%1,589萬 | -48.77%837.9萬 | 7.11%1,871.1萬 | 12.44%2,195萬 | 12.44%2,195萬 | -4.69%2,171萬 | -49.84%1,635.5萬 | -69.00%1,746.9萬 | -67.89%1,952.1萬 | -67.89%1,952.1萬 |
自由現金流 | -45.77%929.9萬 | -1,437.54%-925.6萬 | 25.19%432.9萬 | 205.33%2,585萬 | -7.99%584.8萬 | 714.33%1,714.6萬 | 97.49%-60.2萬 | 183.31%345.8萬 | -184.22%-2,454.1萬 | -58.03%635.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
暫無數據