(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 45.90%-10.79萬 | 20.68%-34.61萬 | 10.97%-28.48萬 | -113.01萬 | -549.80%-17.43萬 | -203,438.78%-19.95萬 | -43.64萬 | -31.99萬 | -2.68萬 | -98 |
持續經營淨收入 | 177.28%37.83萬 | 236.23%67.35萬 | 514.11%76.38萬 | ---72.63萬 | -28.53%-18.39萬 | 3,336.82%13.64萬 | ---49.44萬 | ---18.44萬 | ---14.31萬 | ---4,215 |
其他非現金項目 | -50.00%-6 | ---7 | ---12 | ---18 | ---5 | ---4 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 422.45%20.44萬 | -166.61%-13.84萬 | 105.52%1.09萬 | --69.87萬 | 546.56%75.16萬 | -1,639.40%-6.34萬 | --20.78萬 | ---19.74萬 | --11.63萬 | --4,117 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | --2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | -9.68%3.8萬 | -9.69%3.8萬 | 82.32%-3.2萬 | ---5.47萬 | 257.00%4.21萬 | --4.21萬 | --4.21萬 | ---18.1萬 | ---2.68萬 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 232.61%16.64萬 | -206.45%-17.64萬 | 361.05%4.29萬 | --73.34萬 | 400.21%70.96萬 | -3,147.17%-12.55萬 | --16.57萬 | ---1.64萬 | --14.19萬 | --4,117 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 45.90%-10.79萬 | 20.68%-34.61萬 | 10.97%-28.48萬 | ---113.01萬 | -549.80%-17.43萬 | -203,438.78%-19.95萬 | ---43.64萬 | ---31.99萬 | ---2.68萬 | ---98 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -408.40%-30.07萬 | 5,407.44萬 | 28.78萬 | 21.33萬 | 100.11%11.58萬 | 9.75萬 | 0 | 0 | -1.05億 | 0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---30.07萬 | --5,407.44萬 | --28.78萬 | --21.33萬 | --11.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -408.40%-30.07萬 | --5,407.44萬 | --28.78萬 | --21.33萬 | 100.11%11.58萬 | --9.75萬 | --0 | --0 | ---1.05億 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 10,583,350.00%42.33萬 | -598,989,755.56%-5,390.91萬 | 14萬 | 18 | -100.00%5 | -99.98%4 | 9 | 0 | 1.06億 | 2.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --42.33萬 | --76.67萬 | --14萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --1.07億 | --2.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 50.00%6 | --7 | --12 | --18 | 100.00%5 | -99.60%4 | ---- | ---- | ---74.2萬 | --1,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 10,583,350.00%42.33萬 | -598,989,755.56%-5,390.91萬 | --14萬 | --18 | -100.00%5 | -99.98%4 | --9 | --0 | --1.06億 | --2.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -92.91%1.51萬 | -69.84%19.6萬 | -94.54%5.3萬 | --96.98萬 | 330.58%11.15萬 | --21.35萬 | --64.99萬 | --96.98萬 | --2.59萬 | --0 |
當期現金流變化 | 114.44%1.47萬 | 58.56%-18.08萬 | 144.70%14.3萬 | ---91.68萬 | -106.20%-5.85萬 | -493.65%-10.2萬 | ---43.64萬 | ---31.99萬 | --94.39萬 | --2.59萬 |
期末現金流 | -73.22%2.99萬 | -92.91%1.51萬 | -69.84%19.6萬 | --5.3萬 | -94.54%5.3萬 | 330.58%11.15萬 | --21.35萬 | --64.99萬 | --96.98萬 | --2.59萬 |
自由現金流 | 45.90%-10.79萬 | 20.68%-34.61萬 | 10.97%-28.48萬 | ---113.01萬 | -549.80%-17.43萬 | -203,438.78%-19.95萬 | ---43.64萬 | ---31.99萬 | ---2.68萬 | ---98 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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