(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 81.69%849.46億 | 45.56%424.65億 | 86.05%212.17億 | 83.78%164.76億 | 271.61%47.88億 | 0.92%467.52億 | 32.09%291.73億 | 55.94%114.04億 | -29.49%89.65億 | -166.22%-27.9億 |
持續經營淨收入 | 1,217.74%304.25億 | 3,721.58%106.24億 | 243.98%98.79億 | 432.84%67.5億 | 182.52%31.72億 | -108.16%-27.22億 | -98.06%2.78億 | -9.00%28.72億 | -126.07%-20.28億 | -147.42%-38.44億 |
折舊和攤銷 | 16.08%486.63億 | 8.95%138.2億 | 17.47%121.31億 | 19.28%115.89億 | 20.99%111.23億 | 21.75%419.21億 | 27.63%126.85億 | 15.41%103.27億 | 20.88%97.16億 | 22.44%91.93億 |
遞延稅費 | 27.88%-58.76億 | 56.52%-14.64億 | -44.97%-11.96億 | -40.36%-27.44億 | 76.41%-4.72億 | -2,528.39%-81.48億 | 7.07%-33.67億 | -190.76%-8.25億 | -378.89%-19.55億 | -217.50%-20.01億 |
其他非現金項目 | -104.41%-7.48億 | -109.84%-3.39億 | 22.17%-9.9億 | -99.23%4,700萬 | -93.85%5.34億 | 218.59%169.66億 | 128.70%34.45億 | -449.45%-12.72億 | 592.26%61.04億 | 709.33%86.89億 |
營運資金變化 | 44.74%-115.41億 | 28.30%135.05億 | 15.57%-44.36億 | 22.13%-62.93億 | 20.80%-143.17億 | -6.50%-208.86億 | 7.73%105.26億 | 43.16%-52.54億 | -31.33%-80.81億 | -29.26%-180.77億 |
-應收款項(增)減 | 3.18%-83.48億 | -55.07%20.16億 | -40.13%-67.18億 | 24.00%-51.67億 | 200.33%15.21億 | 5.72%-86.22億 | 82.25%44.87億 | 1.96%-47.94億 | -52.38%-67.99億 | 32.77%-15.16億 |
-存貨(增)減 | 155.90%14.49億 | -16.89%26.43億 | 10.38%8.08億 | 39.00%-23.73億 | 114.19%3.71億 | 72.68%-25.92億 | 266.06%31.8億 | 110.37%7.32億 | -1,761.24%-38.9億 | -759.87%-26.14億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 119.54%30.45億 | 11.86%174.82億 | 220.30%14.99億 | -52.30%10.91億 | -11.41%-170.27億 | -75.77%13.87億 | -9.77%156.29億 | -152.64%-12.46億 | 239.62%22.87億 | -23.99%-152.83億 |
-其他流動資產變化 | 7.61%-122.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.21%-132.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 106.59%45.78億 | 618.61%36.29億 | -146.30%-2,500萬 | -51.40%1.56億 | -38.77%8.18億 | -4.24%22.16億 | -45.11%5.05億 | -84.02%5,400萬 | 105.77%3.21億 | 48.44%13.36億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 81.69%849.46億 | 45.56%424.65億 | 86.05%212.17億 | 83.78%164.76億 | 271.61%47.88億 | 0.92%467.52億 | 32.09%291.73億 | 55.94%114.04億 | -29.49%89.65億 | -166.22%-27.9億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -32.53%-498.33億 | -16.45%-126.01億 | 24.70%-117.53億 | 19.91%-96.73億 | -1,844.59%-158.06億 | 35.34%-376.01億 | 13.98%-108.21億 | -5.26%-156.08億 | 45.30%-120.78億 | 110.45%9.06億 |
固定資產交易的淨現金流 | 17.47%-481.33億 | 13.52%-133.53億 | 24.89%-112.98億 | 26.15%-104.12億 | 4.89%-130.7億 | -5.28%-583.21億 | 6.25%-154.4億 | -1.97%-150.41億 | -8.55%-140.98億 | -22.84%-137.42億 |
業務交易的淨現金流 | 29.79%-58.39億 | 54.15%-3.81億 | -84.07%-16.29億 | -22.01%-3.16億 | 44.60%-35.13億 | -318.94%-83.16億 | -118.11%-8.31億 | -35.32%-8.85億 | 19.06%-2.59億 | -906.51%-63.41億 |
投資產品交易的淨現金流 | -85.75%41.39億 | -79.21%11.33億 | 269.18%11.74億 | -53.71%10.55億 | -96.30%7.77億 | 3,856.27%290.36億 | 27.60%54.5億 | -44.89%3.18億 | 125.98%22.79億 | 566.11%209.89億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -32.53%-498.33億 | -16.45%-126.01億 | 24.70%-117.53億 | 19.91%-96.73億 | -1,844.59%-158.06億 | 35.34%-376.01億 | 13.98%-108.21億 | -5.26%-156.08億 | 45.30%-120.78億 | 110.45%9.06億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -263.40%-158.79億 | -7,944.19%-67.46億 | -396.68%-89.48億 | -241.35%-65.39億 | 219.30%63.54億 | 54.47%97.18億 | 102.77%8,600萬 | 208.65%30.16億 | -70.43%46.26億 | 157.25%19.9億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -197.76%-156.08億 | -4,608.78%-66.73億 | -389.95%-88.84億 | -180.58%-64.62億 | 35.40%64.11億 | 147.42%159.66億 | 104.85%1.48億 | 211.18%30.64億 | -48.83%80.19億 | 236.22%47.35億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---60億 | --0 | --0 | ---33.34億 | ---26.66億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -9.27%-2.71億 | -17.74%-7,300萬 | -33.33%-6,400萬 | -30.51%-7,700萬 | 27.85%-5,700萬 | -53.09%-2.48億 | -31.91%-6,200萬 | -140.00%-4,800萬 | -110.71%-5,900萬 | ---7,900萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -263.40%-158.79億 | -7,944.19%-67.46億 | -396.68%-89.48億 | -241.35%-65.39億 | 219.30%63.54億 | 54.47%97.18億 | 102.77%8,600萬 | 208.65%30.16億 | -70.43%46.26億 | 157.25%19.9億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 48.73%542.53億 | 42.36%500.81億 | 32.80%500.67億 | 35.89%497.34億 | 48.73%542.53億 | -13.92%364.77億 | 16.57%351.78億 | -7.30%377億 | 7.16%365.99億 | -13.92%364.77億 |
當期現金流變化 | 1.93%192.34億 | 25.38%231.18億 | 143.43%5.16億 | -82.55%2.64億 | -4,500.00%-46.64億 | 440.84%188.69億 | 187.82%184.38億 | 88.46%-11.88億 | -75.90%15.13億 | 101.34%1.06億 |
利率變動影響 | 136.87%4.03億 | 8.48%6.91億 | 62.37%-5.02億 | 116.75%6,900萬 | 806.25%1.45億 | -200.27%-10.93億 | 700.94%6.37億 | -570.35%-13.34億 | -276.07%-4.12億 | 105.46%1,600萬 |
期末現金流 | 36.20%738.9億 | 36.20%738.9億 | 42.36%500.81億 | 32.80%500.67億 | 35.89%497.34億 | 48.73%542.53億 | 48.73%542.53億 | 16.57%351.78億 | -7.30%377億 | 7.16%365.99億 |
自由現金流 | 290.71%322.17億 | 121.58%278.77億 | 275.67%87.38億 | 174.29%50.21億 | 46.91%-94.19億 | -14.72%-168.93億 | 299.27%125.81億 | 41.03%-49.74億 | -329.69%-67.59億 | -125.45%-177.41億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
暫無數據
暫無數據
暫無數據