(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 38.23%-239.67萬 | -684.58%-611.24萬 | 499.85%647.18萬 | 55.93%-94.23萬 | -376.52%-181.39萬 | -61.66%-387.99萬 | 29.57%-77.91萬 | -96.08%-161.86萬 | -76.70%-213.83萬 | -11.56%65.6萬 |
持續經營淨收入 | 378.80%68.02萬 | 63.89%-214.14萬 | -50.66%117.68萬 | -65.95%92.49萬 | -25.77%71.99萬 | 1,309.01%14.21萬 | 13.00%-592.97萬 | 23.36%238.52萬 | -8.44%271.67萬 | -49.62%96.98萬 |
折舊和攤銷 | 38.06%18.68萬 | 35.48%4.92萬 | 49.02%5.45萬 | 30.52%4.34萬 | 36.13%3.97萬 | 32.65%13.53萬 | 23.70%3.63萬 | 37.54%3.66萬 | 37.79%3.32萬 | 33.04%2.91萬 |
遞延稅費 | 4.12%-324.26萬 | -68.19%137.48萬 | 38.05%-175.52萬 | 54.38%-152.26萬 | 12.64%-133.95萬 | 6.38%-338.21萬 | -9.96%432.21萬 | -17.99%-283.31萬 | 8.35%-333.78萬 | 35.30%-153.33萬 |
營運資金變化 | 98.10%-2.14萬 | -1,187.68%-539.51萬 | 678.37%699.44萬 | 75.65%-39.05萬 | -203.41%-123.02萬 | -612.13%-112.73萬 | 545.11%49.6萬 | -212.63%-120.93萬 | -103.46%-160.36萬 | 5.45%118.97萬 |
-應收款項(增)減 | 85.38%-20.74萬 | -10,427.46%-527.09萬 | 1,029.31%531.95萬 | 150.27%71.52萬 | -87.81%-97.12萬 | -1,765.03%-141.79萬 | -87.37%5.1萬 | -33.50%47.1萬 | -56.68%-142.29萬 | -84.46%-51.71萬 |
-預付費用(增)減 | 204.48%9.49萬 | -225.50%-1.07萬 | 179.09%9.47萬 | -54.40%3.59萬 | 57.21%-2.5萬 | 43.71%-9.08萬 | -63.42%8,520 | -427.61%-11.97萬 | 135.56%7.87萬 | -22,477.01%-5.84萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -76.12%9.11萬 | -126.01%-11.35萬 | 201.26%158.03萬 | -339.88%-114.16萬 | -113.26%-23.41萬 | 382.40%38.14萬 | 181.01%43.65萬 | -37.91%-156.07萬 | -176.03%-25.95萬 | 25.35%176.52萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 38.23%-239.67萬 | -684.58%-611.24萬 | 499.85%647.18萬 | 55.93%-94.23萬 | -376.52%-181.39萬 | -61.66%-387.99萬 | 29.57%-77.91萬 | -96.08%-161.86萬 | -76.70%-213.83萬 | -11.56%65.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 50.50%-1,651.53萬 | 46.01%-469.48萬 | 39.44%-475.49萬 | 46.11%-487.76萬 | 71.83%-218.8萬 | -9.10%-3,336.37萬 | -56.56%-869.57萬 | -0.12%-785.12萬 | 0.23%-905.02萬 | 4.27%-776.65萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 17.66%-2,458.98萬 | -78.40%-926.93萬 | 39.44%-475.49萬 | 46.11%-487.76萬 | 26.76%-568.8萬 | 2.34%-2,986.37萬 | 6.46%-519.57萬 | -0.12%-785.12萬 | 0.23%-905.02萬 | 4.27%-776.65萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 200.00%350萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---350萬 | ---350萬 | --0 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --457.45萬 | ---- | ---- | ---- | --350萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 50.50%-1,651.53萬 | 46.01%-469.48萬 | 39.44%-475.49萬 | 46.11%-487.76萬 | 71.83%-218.8萬 | -9.10%-3,336.37萬 | -56.56%-869.57萬 | -0.12%-785.12萬 | 0.23%-905.02萬 | 4.27%-776.65萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.79%4,729.5萬 | -104.20%-26.13萬 | 0 | -93.55%37.63萬 | 3,636.87%4,717.99萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4,960.99萬 | --0 | --0 | --0 | --4,960.99萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.01%13.3萬 | -105.01%-31.2萬 | --0 | -93.54%37.7萬 | -94.61%6.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---244.79萬 | --5.07萬 | ---- | ---665 | ---249.79萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 252.79%4,729.5萬 | -104.20%-26.13萬 | --0 | -93.55%37.63萬 | 3,636.87%4,717.99萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 82.25%2,227.27萬 | -55.74%1,416.79萬 | -69.98%1,245.09萬 | -65.06%1,827.08萬 | 82.25%2,227.27萬 | -61.56%1,222.13萬 | 152.89%3,200.88萬 | 95.31%4,147.85萬 | 103.57%5,229.07萬 | -61.56%1,222.13萬 |
當期現金流變化 | -288.15%-1,891.21萬 | -11.00%-1,080.73萬 | 118.13%171.69萬 | 46.17%-581.99萬 | -109.99%-400.19萬 | 151.35%1,005.14萬 | -2,134.50%-973.61萬 | -10.37%-946.98萬 | -142.99%-1,081.22萬 | 755.97%4,006.94萬 |
期末現金流 | -84.91%336.06萬 | -84.91%336.06萬 | -55.74%1,416.79萬 | -69.98%1,245.09萬 | -65.06%1,827.08萬 | 82.25%2,227.27萬 | 82.25%2,227.27萬 | 152.89%3,200.88萬 | 95.31%4,147.85萬 | 103.57%5,229.07萬 |
自由現金流 | 20.02%-2,698.66萬 | -157.44%-1,538.18萬 | 118.13%171.69萬 | 47.98%-581.99萬 | -5.50%-750.19萬 | -2.32%-3,374.36萬 | 10.29%-597.48萬 | -9.26%-946.98萬 | -8.82%-1,118.85萬 | 3.53%-711.05萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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