(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 496.77%148萬 | 92.90%-73.2萬 | 572.20%716.8萬 | -101.31%-38萬 | -25.22%1,119.4萬 | -96.09%24.8萬 | -320.27%-1,030.4萬 | -150.03%-151.8萬 | 63.44%2,902萬 | 291.58%1,497萬 |
持續經營淨收入 | 30.90%415.2萬 | -72.30%48.7萬 | 28.83%274.8萬 | -18.47%1,042.1萬 | -6.23%335.8萬 | 7.89%317.2萬 | -46.95%175.8萬 | -27.62%213.3萬 | 58.02%1,278.2萬 | 17.33%358.1萬 |
持續經營損益 | -726.48%-349.6萬 | 278.06%148.2萬 | -1,137.70%-75.5萬 | 69.07%-13.3萬 | -106.04%-4.1萬 | -603.57%-42.3萬 | 147.98%39.2萬 | 83.78%-6.1萬 | 87.95%-43萬 | 141.81%67.9萬 |
折舊和攤銷 | 107.36%163.4萬 | 53.18%127.6萬 | -4.82%73.1萬 | -23.61%316.1萬 | -20.25%77.2萬 | -21.20%78.8萬 | -19.83%83.3萬 | -32.10%76.8萬 | -26.24%413.8萬 | -17.19%96.8萬 |
遞延稅費 | 46.23%-74.1萬 | 256.57%168萬 | 29.05%-65.7萬 | -379.16%-409.2萬 | -4.08%-71.5萬 | -1,926.47%-137.8萬 | -1,350.00%-107.3萬 | -3,604.00%-92.6萬 | -216.30%-85.4萬 | -1,349.09%-68.7萬 |
其他非現金項目 | 147.19%52.1萬 | 50.63%-308.2萬 | 4,952.24%325.1萬 | -1,538.26%-697.9萬 | 141.75%43.5萬 | -290.34%-110.4萬 | -9,359.09%-624.3萬 | -165.69%-6.7萬 | -117.57%-42.6萬 | -214.80%-104.2萬 |
營運資金變化 | -3.97%-217.6萬 | 43.07%-415.5萬 | 106.34%29.6萬 | -180.59%-794.1萬 | -41.29%612.1萬 | -395.20%-209.3萬 | -3,140.83%-729.8萬 | -207.30%-467.1萬 | 236.77%985.4萬 | 1,116.45%1,042.5萬 |
-應收款項(增)減 | 68.01%-257.8萬 | 173.47%287.2萬 | 2,513.82%397.3萬 | -245.20%-440.1萬 | 94.57%741.5萬 | -52.57%-805.9萬 | -242.87%-390.9萬 | -91.39%15.2萬 | 285.72%303.1萬 | 155.39%381.1萬 |
-預付費用(增)減 | 82.87%85.4萬 | -824.46%-405.7萬 | 558.26%205.3萬 | -564.00%-208.8萬 | -341.80%-266.7萬 | -65.66%46.7萬 | 237.59%56萬 | 72.10%-44.8萬 | -46.75%45萬 | 1,532.47%110.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -104.00%-3.2萬 | 14.47%-141.9萬 | -233.75%-240.3萬 | -267.93%-262.3萬 | -163.22%-104.5萬 | -68.01%80.1萬 | -46.04%-165.9萬 | 50.65%-72萬 | 95.49%156.2萬 | -38.69%165.3萬 |
-其他營運資本變化 | -108.94%-42萬 | 32.27%-155.1萬 | 8.97%-332.7萬 | -75.66%117.1萬 | -37.33%241.8萬 | 120.87%469.8萬 | -140.29%-229萬 | -1,553.85%-365.5萬 | 65.10%481.1萬 | -24.62%385.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -111.70%-6.4萬 | 54.7萬 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 78.11%141.6萬 | 109.09%88.6萬 | 572.20%716.8萬 | -101.31%-38萬 | -32.63%1,008.6萬 | -87.46%79.5萬 | -308.27%-974.3萬 | -150.03%-151.8萬 | 63.44%2,902萬 | 291.58%1,497萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 163.44%60.2萬 | -2,109.44%-2,505.5萬 | 94.21%-46.7萬 | -1,015.85%-1,042.2萬 | -100.75%-26.7萬 | -410.22%-94.9萬 | -262.30%-113.4萬 | -2,572.85%-807.2萬 | 28.04%-93.4萬 | 42.92%-13.3萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | 94.84%-4.9萬 | 97.97%-2.3萬 | 70.29%-46.7萬 | -319.91%-392.2萬 | -100.75%-26.7萬 | -410.22%-94.9萬 | -262.30%-113.4萬 | -420.53%-157.2萬 | -37.76%-93.4萬 | 38.71%-13.3萬 |
業務交易的淨現金流 | --65.1萬 | ---2,503.2萬 | --0 | ---650萬 | --0 | --0 | --0 | ---650萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 163.44%60.2萬 | -1,948.50%-2,323萬 | 94.21%-46.7萬 | -1,015.85%-1,042.2萬 | -100.75%-26.7萬 | -410.22%-94.9萬 | -262.30%-113.4萬 | -2,572.85%-807.2萬 | 28.04%-93.4萬 | 42.92%-13.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -185.29%-913.5萬 | -182.07%-857.2萬 | -8.94%-351萬 | -51.83%-919.2萬 | 110.83%27.1萬 | -60.26%-320.2萬 | -50.59%-303.9萬 | -794.40%-322.2萬 | 20.49%-605.4萬 | -51.36%-250.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---542.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | -1.27%-375.8萬 | -1.21%-375.8萬 | -1.71%-375.6萬 | -1.37%-1,483.3萬 | -1.12%-371.6萬 | -0.60%-371.1萬 | -1.45%-371.3萬 | -2.36%-369.3萬 | -2.24%-1,463.2萬 | -1.66%-367.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -91.36%4.4萬 | --0 | -47.77%24.6萬 | -34.24%564.1萬 | 239.90%398.7萬 | -69.90%50.9萬 | -58.95%67.4萬 | -88.43%47.1萬 | 28.09%857.8萬 | -40.21%117.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -185.29%-913.5萬 | -182.07%-857.2萬 | -8.94%-351萬 | -51.83%-919.2萬 | 110.83%27.1萬 | -60.26%-320.2萬 | -50.59%-303.9萬 | -794.40%-322.2萬 | 20.49%-605.4萬 | -51.36%-250.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -25.00%6,297.1萬 | -4.08%9,388.7萬 | -18.06%9,069.6萬 | 24.85%1.11億 | -18.05%8,060.6萬 | -10.87%8,396.2萬 | 6.56%9,787.8萬 | 24.85%1.11億 | 11.08%8,865.8萬 | 13.42%9,835.5萬 |
當期現金流變化 | -112.07%-711.7萬 | -122.16%-3,091.6萬 | 124.91%319.1萬 | -190.75%-1,999.4萬 | -18.20%1,009萬 | -180.79%-335.6萬 | -692.93%-1,391.6萬 | -500.88%-1,281.2萬 | 149.12%2,203.2萬 | 536.81%1,233.5萬 |
期末現金流 | -30.71%5,585.4萬 | -25.00%6,297.1萬 | -4.08%9,388.7萬 | -18.06%9,069.6萬 | -18.06%9,069.6萬 | -18.05%8,060.6萬 | -10.87%8,396.2萬 | 6.56%9,787.8萬 | 24.85%1.11億 | 24.85%1.11億 |
自由現金流 | 987.66%136.7萬 | 107.93%86.3萬 | 316.86%670.1萬 | -115.32%-430.2萬 | -33.82%981.9萬 | -102.50%-15.4萬 | -349.19%-1,087.7萬 | -213.10%-309萬 | 70.65%2,808.6萬 | 313.29%1,483.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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