(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 40.96%-9,000.1萬 | -190.02%-5.26億 | 34.67%-9,287.7萬 | -92.50%-1.34億 | -87.44%-1.47億 | -240.30%-1.52億 | -3.17%-1.81億 | -1,330.28%-1.42億 | -25.03%-6,936.8萬 | -22.65%-7,844.6萬 |
持續經營淨收入 | -83.05%-2.02億 | -99.92%-5.43億 | -512.25%-1.52億 | -394.75%-1.68億 | -834.90%-1.14億 | 62.00%-1.1億 | 16.85%-2.72億 | 133.66%3,677.3萬 | -58.30%-3,396.1萬 | 114.26%1,544.7萬 |
持續經營損益 | -220.49%-59.4萬 | -86.70%384萬 | 124.61%287.7萬 | 148.69%198.2萬 | 72.24%-151.2萬 | -99.02%49.3萬 | -56.21%2,886.8萬 | -266.96%-1,168.9萬 | -667.78%-407.1萬 | -116.08%-544.6萬 |
折舊和攤銷 | 214.06%1,270.7萬 | 114.86%2,727.4萬 | 264.86%1,179.6萬 | 66.09%576.5萬 | 81.29%566.7萬 | 41.27%404.6萬 | 4.68%1,269.4萬 | -1.52%323.3萬 | 2.33%347.1萬 | 2.02%312.6萬 |
其他非現金項目 | 6.32%-1,858.1萬 | -219.06%-7,190.8萬 | 78.39%-3,169.1萬 | 126.83%1,375.4萬 | 50.67%-3,413.7萬 | -106.06%-1,983.4萬 | -42.68%6,039.8萬 | -256.91%-1.47億 | -52.82%-5,126.8萬 | -350.52%-6,919.9萬 |
營運資金變化 | 144.34%1,707.2萬 | 121.29%956萬 | 279.86%6,351.7萬 | -90.33%73.1萬 | 47.99%-1,618.6萬 | -375.31%-3,850.2萬 | 17.46%-4,489.5萬 | -325.64%-3,531.5萬 | 146.17%755.6萬 | -34.57%-3,112.1萬 |
-應收款項(增)減 | 151.73%518.6萬 | -1,305.97%-4,280萬 | -333.40%-1,130.6萬 | -117.64%-1,263.4萬 | 7.57%-883.4萬 | -171.27%-1,002.6萬 | 112.59%354.9萬 | 126.15%484.4萬 | -30.01%-580.5萬 | -1,199.77%-955.7萬 |
-存貨(增)減 | 158.07%290.4萬 | -8.65%-3,502.7萬 | 481.34%1,876.2萬 | -88.52%-3,072.9萬 | -238.75%-1,805.9萬 | 12.05%-500.1萬 | -98.39%-3,223.7萬 | 13.50%-492萬 | -276.27%-1,630萬 | -190.20%-533.1萬 |
-預付費用(增)減 | 109.03%215.6萬 | 54.39%-1,655.4萬 | 154.19%553.7萬 | 188.64%629.7萬 | 58.12%-450.7萬 | -190.98%-2,388.1萬 | -8,092.10%-3,629.1萬 | -797.10%-1,021.8萬 | -4,030.23%-710.4萬 | -568.32%-1,076.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 10.51%1,219.3萬 | 338.10%1.2億 | 467.80%5,578.1萬 | 1.53%3,680.7萬 | 1,034.23%1,670.4萬 | 35.13%1,103.3萬 | 656.76%2,746.5萬 | -191.76%-1,516.6萬 | 693.74%3,625.4萬 | 90.92%-178.8萬 |
-其他流動負債變化 | 44.35%-537.5萬 | -9.05%-1,384.9萬 | 52.12%-428.1萬 | 164.26%84.7萬 | 39.68%-75.7萬 | -715.02%-965.8萬 | -186.16%-1,270萬 | -723.39%-894.2萬 | -9.92%-131.8萬 | -13.06%-125.5萬 |
-其他營運資本變化 | 100.83%8,000 | -147.66%-253.5萬 | -6.90%-97.6萬 | -92.18%14.3萬 | 69.81%-73.3萬 | -114.19%-96.9萬 | 4,099.25%531.9萬 | -156.71%-91.3萬 | 2,066.67%182.9萬 | 33.75%-242.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 40.96%-9,000.1萬 | -190.02%-5.26億 | 34.67%-9,287.7萬 | -92.50%-1.34億 | -87.44%-1.47億 | -240.30%-1.52億 | -3.17%-1.81億 | -1,330.28%-1.42億 | -25.03%-6,936.8萬 | -22.65%-7,844.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 89.82%-481.5萬 | -93.00%-1.24億 | 81.29%-439.9萬 | 13.82%-3,008.6萬 | -1,219.99%-4,193.6萬 | -1,796.75%-4,728.6萬 | -401.51%-6,409.8萬 | -643.74%-2,351.7萬 | -746.33%-3,491.1萬 | 28.67%-317.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 85.73%-481.5萬 | -132.16%-1.06億 | 81.29%-439.9萬 | -79.76%-3,008.6萬 | -1,205.33%-3,771.1萬 | -1,253.83%-3,375.1萬 | -257.06%-4,563.6萬 | -643.74%-2,351.7萬 | -305.75%-1,673.7萬 | 35.14%-288.9萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 3.80%-1,776萬 | --0 | --0 | -1,367.01%-422.5萬 | ---1,353.5萬 | ---1,846.2萬 | --0 | ---1,817.4萬 | ---28.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 89.82%-481.5萬 | -93.00%-1.24億 | 81.29%-439.9萬 | 13.82%-3,008.6萬 | -1,219.99%-4,193.6萬 | -1,796.75%-4,728.6萬 | -401.51%-6,409.8萬 | -643.74%-2,351.7萬 | -746.33%-3,491.1萬 | 28.67%-317.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 951.39%4,161.4萬 | -67.03%2.31億 | -73.43%1.43億 | 1,587.85%8,128.7萬 | -97.85%326.2萬 | -47.43%395.8萬 | 215.45%7.02億 | 5,755.10%5.38億 | 347.10%481.6萬 | -8.40%1.52億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 28,320.61%3,696.9萬 | -70.34%1.75億 | -84.76%9,433.5萬 | 2,301.42%8,079.2萬 | 99.65%-4,000 | 99.46%-13.1萬 | 1,581.58%5.9億 | 10,852.41%6.19億 | -119.24%-367萬 | 95.34%-115.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | -63.43%4,783.4萬 | --4,783.4萬 | --0 | ---- | ---- | --1.31億 | --0 | --0 | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -85.88%860.6萬 | -64.32%74.1萬 | -95.53%50萬 | -75.84%327.3萬 | -88.01%409.2萬 | 27.74%6,095萬 | -86.10%207.7萬 | --1,118.6萬 | 3,000.23%1,354.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 154,933.33%464.5萬 | 99.98%-1.9萬 | 100.00%-4,000 | 99.81%-5,000 | -100.08%-7,000 | 99.88%-3,000 | -19,642.33%-7,975.9萬 | -2,769,166.67%-8,307.8萬 | -815.25%-270萬 | 8,794.90%852.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 951.39%4,161.4萬 | -67.03%2.31億 | -73.43%1.43億 | 1,587.85%8,128.7萬 | -97.85%326.2萬 | -47.43%395.8萬 | 215.45%7.02億 | 5,755.10%5.38億 | 347.10%481.6萬 | -8.40%1.52億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -85.54%7,059.8萬 | 1,454.04%4.88億 | -78.78%2,463.9萬 | -50.59%1.07億 | 101.78%2.93億 | 1,454.04%4.88億 | 1,749.44%3,142.2萬 | 193.50%1.16億 | 112.83%2.16億 | 3,557.72%1.45億 |
當期現金流變化 | 72.82%-5,320.2萬 | -191.60%-4.18億 | -87.74%4,563萬 | 17.22%-8,233.3萬 | -364.98%-1.86億 | -272.20%-1.96億 | 1,243.09%4.57億 | 9,607.56%3.72億 | -61.58%-9,946.3萬 | -27.90%7,008.6萬 |
利率變動影響 | -67.46%5.5萬 | 32.03%47.4萬 | 865.12%32.9萬 | 1,228.95%42.9萬 | -193.60%-45.3萬 | 484.09%16.9萬 | 108.41%35.9萬 | 98.98%-4.3萬 | 80.61%-3.8萬 | 243.26%48.4萬 |
期末現金流 | -94.04%1,745.1萬 | -85.54%7,059.8萬 | -85.54%7,059.8萬 | -78.78%2,463.9萬 | -50.59%1.07億 | 101.78%2.93億 | 1,454.04%4.88億 | 1,454.04%4.88億 | 193.50%1.16億 | 112.83%2.16億 |
自由現金流 | 49.08%-9,481.6萬 | -178.38%-6.32億 | 41.29%-9,727.6萬 | -90.02%-1.64億 | -127.15%-1.85億 | -275.39%-1.86億 | -20.39%-2.27億 | -1,164.59%-1.66億 | -44.46%-8,610.5萬 | -18.89%-8,133.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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