(Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 82.51%-5,740.5萬 | -115.83%-4,426.2萬 | 65.99%-3,032.3萬 | -446.43%-7,357.2萬 | 180.33%9,176.7萬 | -403.09%-3.28億 | 500.99%2.8億 | -69.34%-8,916.6萬 | -113.10%-1,346.4萬 | -318.31%-1.14億 |
持續經營淨收入 | -58.45%1,396.1萬 | -58.04%1,898.3萬 | 17.80%1.57億 | 11.92%4,193.7萬 | -4.12%3,599.8萬 | 5.19%3,359.7萬 | 73.16%4,523.7萬 | -17.30%1.33億 | -26.63%3,747萬 | -51.20%3,754.6萬 |
持續經營損益 | 83.36%-77.7萬 | -1.20%-270.9萬 | -82.08%-1,257.6萬 | -104.63%-530萬 | 104.35%7萬 | -282.70%-466.9萬 | -79.79%-267.7萬 | 83.50%-690.7萬 | -57.06%-259萬 | 95.23%-160.8萬 |
折舊和攤銷 | -13.77%281.1萬 | -12.31%279.2萬 | -54.12%1,252.5萬 | -14.96%274.1萬 | -55.75%334萬 | -60.52%326萬 | -61.50%318.4萬 | 153.04%2,730萬 | -61.15%322.3萬 | 407.26%754.8萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | 138.60%158.5萬 | 301.75%183.6萬 | ---- | ---- | ---- | -101.87%-410.6萬 | 196.62%45.7萬 | 11.60%-138萬 |
其他非現金項目 | -51.77%50.5萬 | 68.48%86.6萬 | -31.68%195.8萬 | -56.96%34萬 | -89.16%5.7萬 | 6.19%104.7萬 | -8.87%51.4萬 | 33.36%286.6萬 | 58.95%79萬 | -23.55%52.6萬 |
營運資金變化 | 79.45%-7,438.7萬 | -128.04%-6,512.7萬 | 20.99%-1.94億 | -111.29%-1.16億 | 133.02%5,200.3萬 | -620.89%-3.62億 | 327.16%2.32億 | -33.16%-2.45億 | -224.34%-5,495.4萬 | -2,014.98%-1.57億 |
-應收款項(增)減 | -1,415.59%-942.7萬 | 106.90%92.8萬 | 1,581.00%6,280.9萬 | 311.26%5,569.4萬 | 42.13%2,117.7萬 | -103.16%-62.2萬 | -7.82%-1,344萬 | 67.85%-424.1萬 | 7.98%-2,636.3萬 | -75.09%1,490萬 |
-存貨(增)減 | 64.01%-1.1億 | -108.85%-1,291.5萬 | 10.40%-1.86億 | -150.57%-1,564.1萬 | 94.29%-1,169.3萬 | -717.95%-3.05億 | 274.67%1.46億 | -276.88%-2.08億 | -71.66%3,092.9萬 | -1,590.71%-2.05億 |
-預付費用(增)減 | -64.72%74.4萬 | 49.48%-87.8萬 | -414.02%-333.6萬 | -245.05%-184.8萬 | -63.79%-185.9萬 | 2,230.30%210.9萬 | -152.25%-173.8萬 | -9,171.43%-64.9萬 | 103.19%127.4萬 | -1,012.75%-113.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 102.79%79.2萬 | -203.30%-2,480.2萬 | 1,040.85%1,897.7萬 | 183.56%1,677.7萬 | -71.04%654.5萬 | -23.62%-2,835.5萬 | 30.52%2,401萬 | 97.64%-201.7萬 | 37.65%-2,007.8萬 | 146.03%2,260.3萬 |
-其他流動資產變化 | 766.18%6,182.8萬 | -116.36%-969.2萬 | 129.36%1,386.2萬 | 70.47%-1,942.5萬 | -1,238.80%-1,666.8萬 | -120.60%-928.1萬 | 334.61%5,923.6萬 | -733.91%-4,720.7萬 | -355.03%-6,577萬 | 81.74%-124.5萬 |
-其他流動負債變化 | 193.32%1,097.9萬 | 17.10%1,242.6萬 | -394.70%-1.05億 | -286.29%-7,934.2萬 | -10.65%-2,498.3萬 | 60.49%-1,176.5萬 | -76.71%1,061.1萬 | 137.08%3,579.2萬 | 270.70%4,259萬 | 68.01%-2,257.8萬 |
-其他營運資本變化 | -228.78%-2,952.1萬 | -495.31%-3,019.4萬 | 130.83%581.8萬 | -312.44%-7,232.5萬 | 128.95%7,948.4萬 | -209.59%-897.9萬 | 117.26%763.8萬 | -132.18%-1,887.1萬 | -214.94%-1,753.6萬 | -43.33%3,471.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 82.51%-5,740.5萬 | -115.83%-4,426.2萬 | 65.99%-3,032.3萬 | -446.43%-7,357.2萬 | 180.33%9,176.7萬 | -403.09%-3.28億 | 500.99%2.8億 | -69.34%-8,916.6萬 | -113.10%-1,346.4萬 | -318.31%-1.14億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 53.57%-1,023.1萬 | -101.15%-42.8萬 | 111.29%683.9萬 | 58.41%-825.3萬 | 100.08%1.2萬 | -25.52%-2,203.3萬 | 603.84%3,711.3萬 | 53.55%-6,056.3萬 | -64.13%-1,984.2萬 | 77.79%-1,580.2萬 |
資本性支出 | -11.70%-193.8萬 | -103.45%-188.6萬 | -66.13%-478.3萬 | -101.29%-155.6萬 | -17.95%-56.5萬 | -89.00%-173.5萬 | -30.75%-92.7萬 | -36.25%-287.9萬 | -1.44%-77.3萬 | -15.70%-47.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | -1,071.75%-468.7萬 | -24.67%-18.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---40萬 | ---15萬 | ---25萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---5萬 | --0 | 79.40%-829萬 | 91.79%-275萬 | ---504萬 | --0 | 92.00%-50萬 | -403.38%-4,025萬 | -2,616.95%-3,350萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 47.82%-824.3萬 | -96.22%145.8萬 | 244.41%2,459.9萬 | -125.79%-376萬 | 137.27%561.7萬 | 2.09%-1,579.8萬 | 9,569.29%3,854萬 | 70.08%-1,703.4萬 | 262.48%1,458.1萬 | -77.29%-1,507.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 53.57%-1,023.1萬 | -101.15%-42.8萬 | 111.29%683.9萬 | 58.41%-825.3萬 | 100.08%1.2萬 | -25.52%-2,203.3萬 | 603.84%3,711.3萬 | 53.55%-6,056.3萬 | -64.13%-1,984.2萬 | 77.79%-1,580.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -86.63%4,788.6萬 | 118.50%5,361.7萬 | -70.94%2,501.9萬 | 1.18%4,304.2萬 | -161.89%-8,617.7萬 | 454.60%3.58億 | -5,566.40%-2.9億 | -62.91%8,610.7萬 | 251.57%4,254萬 | 226.34%1.39億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -135.22%-6,405.5萬 | 123.46%3,474.3萬 | -31.52%2,054.5萬 | 109.48%379.3萬 | -117.89%-1,700萬 | 634.90%1.82億 | -1,745.70%-1.48億 | -40.00%3,000萬 | -300.00%-4,000萬 | 1,050.00%9,500萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---1,203.2萬 | ---490.4萬 | ---976.2萬 | --0 | ---976.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
現金股利支付 | 0.89%-465.2萬 | -19.83%-2,803.4萬 | -65.46%-3,746.8萬 | -77,800.00%-467.4萬 | ---470.6萬 | ---469.4萬 | -3.33%-2,339.4萬 | -6.86%-2,264.5萬 | ---6,000 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -99.70%2,000 | 1,423.81%96萬 | -18.90%188.4萬 | 45.25%45.9萬 | 18.04%70萬 | 1.53%66.2萬 | -91.73%6.3萬 | -34.06%232.3萬 | -68.77%31.6萬 | -45.80%59.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -28.62%1.29億 | 142.94%5,085.2萬 | -34.82%4,982萬 | -47.14%4,346.4萬 | -226.97%-5,540.9萬 | 366.50%1.8億 | -751.48%-1.18億 | -38.59%7,642.9萬 | 267.45%8,223萬 | 283.79%4,363.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -86.63%4,788.6萬 | 118.50%5,361.7萬 | -70.94%2,501.9萬 | 1.18%4,304.2萬 | -161.89%-8,617.7萬 | 454.60%3.58億 | -5,566.40%-2.9億 | -62.91%8,610.7萬 | 251.57%4,254萬 | 226.34%1.39億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -25.36%4,824.5萬 | 4.06%3,931.8萬 | -62.74%3,778.3萬 | 173.57%7,810.1萬 | 274.63%7,249.9萬 | 118.30%6,463.5萬 | -62.74%3,778.3萬 | 93.80%1.01億 | -26.36%2,854.9萬 | 29.69%1,935.2萬 |
當期現金流變化 | -351.14%-1,975萬 | -66.75%892.7萬 | 102.41%153.5萬 | -520.00%-3,878.3萬 | -39.09%560.2萬 | 176.67%786.4萬 | 137.40%2,685.2萬 | -229.63%-6,362.2萬 | -85.26%923.4萬 | -61.43%919.7萬 |
期末現金流 | -60.70%2,849.5萬 | -25.36%4,824.5萬 | 4.06%3,931.8萬 | 4.06%3,931.8萬 | 173.57%7,810.1萬 | 274.63%7,249.9萬 | 118.30%6,463.5萬 | -62.74%3,778.3萬 | -62.74%3,778.3萬 | -26.36%2,854.9萬 |
自由現金流 | 82.25%-5,934.3萬 | -116.56%-4,614.8萬 | 56.62%-4,010.6萬 | -425.67%-7,562.8萬 | 179.33%9,120.2萬 | -411.49%-3.34億 | 495.64%2.79億 | -68.80%-9,244.5萬 | -114.10%-1,438.7萬 | -321.45%-1.15億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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